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期初建賬

在使用系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)時(shí)，企業(yè)需要對(duì)啟用系統(tǒng)前的手工帳數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)存，并將結(jié)存數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。

期初庫(kù)存商品

操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—期初建賬—庫(kù)存期初”，選擇需要錄入庫(kù)存期初的分支機(jī)構(gòu)和具體倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)“查詢”進(jìn)入期初數(shù)據(jù)管理界面，在此界面中可以通過(guò)“上一層”、“下一層”進(jìn)行商品選擇，定位到具體商品后再選擇“修改期初”按鈕，進(jìn)行“期初數(shù)據(jù)”的錄入。

另在“期初庫(kù)存”模塊中還可通過(guò)“庫(kù)存分布”進(jìn)行商品分布統(tǒng)計(jì)查看，也可以查詢?nèi)炕蛞活悅}(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。

特別提示：“開(kāi)帳”后，庫(kù)存期初是不允許修改的。

期初應(yīng)收應(yīng)付

管理客戶、加盟商、代銷單位和供應(yīng)商的期初應(yīng)收款、應(yīng)付款，包括“應(yīng)收期初”和“應(yīng)付期初”，其中客戶、加盟商、代銷單位對(duì)應(yīng)“應(yīng)收期初”，供應(yīng)商對(duì)應(yīng)“應(yīng)付期初”，這兩個(gè)模塊的操作方式基本相同，此處僅以“應(yīng)收期初”模塊為例進(jìn)行介紹。

1、操作

進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—期初建賬—應(yīng)收期初”，彈出期初應(yīng)收款管理界面。

期初應(yīng)收款分為內(nèi)部機(jī)構(gòu)和加盟機(jī)構(gòu)兩個(gè)分頁(yè)面，分別用于內(nèi)部機(jī)構(gòu)和加盟商管理期初應(yīng)收款。

選擇具本機(jī)構(gòu)后點(diǎn)查詢顯示此機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)往來(lái)單位的期初應(yīng)收款，此時(shí)，選中具體往來(lái)單位點(diǎn)“修改期初”輸入期初應(yīng)收值。

2、功能說(shuō)明

對(duì)具體的往來(lái)單位不能同時(shí)輸入“期初應(yīng)收”和“期初應(yīng)付”，其中供應(yīng)商只能輸入“期初應(yīng)付”，客戶、代銷單位和加盟商只能輸入“期初應(yīng)收”。但在實(shí)際財(cái)務(wù)中一個(gè)往來(lái)單位可能同時(shí)有應(yīng)收和應(yīng)付款存在，在這種情況下，應(yīng)先將應(yīng)收應(yīng)付求和后再錄入累計(jì)值，如累計(jì)值方向與規(guī)定錄入方向相反以負(fù)數(shù)表示。

其它期初數(shù)據(jù)

一、現(xiàn)金銀行期初

管理每個(gè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、銀行賬戶的期初金額。

操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—期初建賬—現(xiàn)金銀行期初”，雙擊需要錄入金額的科目，或者是點(diǎn)“修改期初”按鈕輸入每個(gè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、銀行存款期初金額。

二、期初帳務(wù)數(shù)據(jù)

管理每個(gè)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)科目的期初金額。

操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—期初建賬—賬務(wù)期初”，移動(dòng)光標(biāo)到對(duì)應(yīng)科目，雙擊需要錄入金額的科目，或者是點(diǎn)“修改期初”按鈕錄入對(duì)應(yīng)科目期初金額。其中“庫(kù)存商品總值合計(jì)”、“應(yīng)收款合計(jì)”和“應(yīng)付款合計(jì)”科目的期初金額直接從期初庫(kù)存、期初應(yīng)收應(yīng)付中取值，此處不支持錄入。

三、期初資產(chǎn)負(fù)債表

　　資產(chǎn)負(fù)債表是由資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益三大要素組成。在會(huì)計(jì)上遵循資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。

　　通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表，我們可以從一個(gè)整體的角度了解到企業(yè)總的資產(chǎn)、負(fù)債情況及流動(dòng)資產(chǎn)(可在一年內(nèi)或超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)的資產(chǎn)，如現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款)、流動(dòng)負(fù)債(1年或者超過(guò)1年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)應(yīng)償還的債務(wù)，如短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、未繳稅金、其他應(yīng)付款和預(yù)提費(fèi)用等)的情況，可以此數(shù)據(jù)為參考調(diào)整自己的管理。

　　期初資產(chǎn)負(fù)債表，用于檢查期初各項(xiàng)值是否正確，是否符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

內(nèi)部往來(lái)期初

一、內(nèi)部往來(lái)期初  統(tǒng)計(jì)的是年結(jié)存后或者系統(tǒng)初始化時(shí)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)中機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)之間的期初往來(lái)余額。

操作路徑：進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—期初建賬-內(nèi)部往來(lái)期初”單擊進(jìn)入內(nèi)部往來(lái)期初錄入界面，選擇具體的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，當(dāng)選擇了具體的內(nèi)部機(jī)構(gòu)后，報(bào)表下方會(huì)出現(xiàn)

跟本機(jī)構(gòu)往來(lái)的其他分支機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊“修改期初”錄入與該機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)收余額或內(nèi)部應(yīng)付余額。內(nèi)部應(yīng)收與內(nèi)部應(yīng)付余額互斥,針對(duì)一個(gè)機(jī)構(gòu)只能錄入一

個(gè)應(yīng)收余額或應(yīng)付余額，不能同時(shí)錄入。

二、往來(lái)對(duì)帳   內(nèi)部機(jī)構(gòu)期初應(yīng)收應(yīng)付錄入完畢，進(jìn)行“往來(lái)對(duì)帳”，往來(lái)對(duì)帳成功后，方可開(kāi)帳，否則系統(tǒng)不允許開(kāi)帳，開(kāi)帳后，若要修改內(nèi)部期初往來(lái)，

需反開(kāi)帳到期初，才能修改。

啟用賬套

期初建賬完成后，就可以正式啟用帳套了。啟用帳套后，由于賬套啟用后期初值和系統(tǒng)配置中部分配置不允許再修改，因此各種期初數(shù)據(jù)都建立完畢并審校無(wú)誤后，才可“啟用賬套”。只有“啟用賬套”以后才能進(jìn)行單據(jù)的審核過(guò)賬，否則，單據(jù)只能以草稿方式保存。

操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)信息－啟用賬套”，點(diǎn)擊“開(kāi)賬”按鈕后，即可完成操作。

開(kāi)賬之后不允許再修改期初，若已開(kāi)賬，但還沒(méi)有錄入單據(jù)的情況下可以通過(guò)反開(kāi)賬來(lái)修改期初。進(jìn)入"系統(tǒng)維護(hù)－期初建賬－開(kāi)賬"，點(diǎn)擊“反開(kāi)賬”按鈕即可。

特別提示

系統(tǒng)支持總部和加盟商分別開(kāi)帳。加盟商可以選擇是否允許總部幫助開(kāi)帳，如允許，總部操作員可以為該加盟商開(kāi)帳，否則只能由加盟商操作員自已開(kāi)帳。