每天有80萬家中小企業(yè)在使用管家婆軟件熱線：0855-8228411

貴州凱里管家婆服裝管理軟件-------期初建賬

二維碼 61

期初建賬

在使用系統(tǒng)處理日常業(yè)務時，企業(yè)需要對啟用系統(tǒng)前的手工帳數(shù)據(jù)進行結存，并將結存數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。

期初庫存商品

操作：進入“基礎信息—期初建賬—庫存期初”，選擇需要錄入庫存期初的分支機構和具體倉庫，點“查詢”進入期初數(shù)據(jù)管理界面，在此界面中可以通過“上一層”、“下一層”進行商品選擇，定位到具體商品后再選擇“修改期初”按鈕，進行“期初數(shù)據(jù)”的錄入。

另在“期初庫存”模塊中還可通過“庫存分布”進行商品分布統(tǒng)計查看，也可以查詢全部或一類倉庫的庫存。

特別提示：“開帳”后，庫存期初是不允許修改的。

期初應收應付

管理客戶、加盟商、代銷單位和供應商的期初應收款、應付款，包括“應收期初”和“應付期初”，其中客戶、加盟商、代銷單位對應“應收期初”，供應商對應“應付期初”，這兩個模塊的操作方式基本相同，此處僅以“應收期初”模塊為例進行介紹。

1、操作

進入“基礎信息—期初建賬—應收期初”，彈出期初應收款管理界面。

期初應收款分為內部機構和加盟機構兩個分頁面，分別用于內部機構和加盟商管理期初應收款。

選擇具本機構后點查詢顯示此機構對應往來單位的期初應收款，此時，選中具體往來單位點“修改期初”輸入期初應收值。

2、功能說明

對具體的往來單位不能同時輸入“期初應收”和“期初應付”，其中供應商只能輸入“期初應付”，客戶、代銷單位和加盟商只能輸入“期初應收”。但在實際財務中一個往來單位可能同時有應收和應付款存在，在這種情況下，應先將應收應付求和后再錄入累計值，如累計值方向與規(guī)定錄入方向相反以負數(shù)表示。

其它期初數(shù)據(jù)

一、現(xiàn)金銀行期初

管理每個機構的現(xiàn)金、銀行賬戶的期初金額。

操作：進入“基礎信息—期初建賬—現(xiàn)金銀行期初”，雙擊需要錄入金額的科目，或者是點“修改期初”按鈕輸入每個機構的現(xiàn)金、銀行存款期初金額。

二、期初帳務數(shù)據(jù)

管理每個機構的會計科目的期初金額。

操作：進入“基礎信息—期初建賬—賬務期初”，移動光標到對應科目，雙擊需要錄入金額的科目，或者是點“修改期初”按鈕錄入對應科目期初金額。其中“庫存商品總值合計”、“應收款合計”和“應付款合計”科目的期初金額直接從期初庫存、期初應收應付中取值，此處不支持錄入。

三、期初資產負債表

　　資產負債表是由資產、負債、所有者權益三大要素組成。在會計上遵循資產=負債+所有者權益。

　　通過資產負債表，我們可以從一個整體的角度了解到企業(yè)總的資產、負債情況及流動資產(可在一年內或超過一年的一個營業(yè)周期內變現(xiàn)的資產，如現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品、應收賬款)、流動負債(1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內應償還的債務，如短期借款、應付票據(jù)、應付賬款、預收賬款、未繳稅金、其他應付款和預提費用等)的情況，可以此數(shù)據(jù)為參考調整自己的管理。

　　期初資產負債表，用于檢查期初各項值是否正確，是否符合資產=負債+所有者權益的會計準則。

內部往來期初

一、內部往來期初 統(tǒng)計的是年結存后或者系統(tǒng)初始化時，內部機構中機構與機構之間的期初往來余額。

操作路徑：進入“基礎信息—期初建賬-內部往來期初”單擊進入內部往來期初錄入界面，選擇具體的內部機構，當選擇了具體的內部機構后，報表下方會出現(xiàn)

跟本機構往來的其他分支機構，點擊“修改期初”錄入與該機構產生的內部應收余額或內部應付余額。內部應收與內部應付余額互斥,針對一個機構只能錄入一

個應收余額或應付余額，不能同時錄入。

二、往來對帳 內部機構期初應收應付錄入完畢，進行“往來對帳”，往來對帳成功后，方可開帳，否則系統(tǒng)不允許開帳，開帳后，若要修改內部期初往來，

需反開帳到期初，才能修改。