貴州凱里管家婆輝煌軟件 基本信息與期初建賬

◆  新增賬套

　　第一次進(jìn)入系統(tǒng)后，賬套選擇框是空白的，用戶需要自己新增賬套：

　　在進(jìn)行系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)建立之前，需要對“庫存商品”、“往來單位”、“內(nèi)部職員”、“存貨倉庫”、“部門信息”、“會計科目”、“地區(qū)”等內(nèi)容搭建一個基本的框架。例如：可以先建立商品的目錄，而不論倉庫是否有庫存，此后對商品的選取可直接在建立的商品庫中“選出來”，不必像手工賬一樣重復(fù)地抄寫。  

　　◆  基本信息多級分類的概念

　　如果您是一家零售商，您很可能將您的商品按一定的屬性進(jìn)行分類管理，如果您是批發(fā)商或是供貨商或開有分店，您可能會將您的客戶按地區(qū)或其它進(jìn)行分類，“多級分類”正是基于這一現(xiàn)實(shí)模式而創(chuàng)建的。

　　舉例：庫存商品有“生產(chǎn)用品”、“日用品”、“食品”等類，然后對“生產(chǎn)用品”再分類。

　　空白新增：則表示打開一張沒有任何信息的商品錄入窗口添加新的基本信息；

　　復(fù)制新增：則表示將光標(biāo)所在行信息的編號、全名之類復(fù)制到基本信息錄入窗口，然后進(jìn)行簡單修改添加；這種方式對于基本信息差異比較小的情況是非常有用的。

　　修改：即對選中的基本信息進(jìn)行修改；有些信息我們是不能修改的，比如已經(jīng)開賬后的往來單位期初應(yīng)收應(yīng)付；已經(jīng)被過賬單據(jù)使用過的庫存商品的成本算法等。

　　刪除：即對選中的基本信息進(jìn)行刪除。  是否允許刪除參見后面的說明。

　　分類：對不曾使用過的商品信息進(jìn)行分類處理，即將不曾使用過的商品信息設(shè)置為商品類，并在其下添加新的商品信息。

　　上移：即將某行信息與其上一行號信息交換順序，從而進(jìn)行手動調(diào)整順序；與下移、保存配套使用，不保存的話，手動調(diào)序沒有意義。

　　下移：即將某行信息與其下一行號信息交換順序，從而進(jìn)行手動調(diào)整順序；

　　排序保存：即對手動調(diào)整順序或通過列表頭排序后的結(jié)果進(jìn)行保存，便于下次進(jìn)入時看到的還是上次調(diào)整過的順序；

特別說明：

上移、下移和保存排序受配套使用，上下移后如果不進(jìn)行保存排序，則下次進(jìn)入基本信息管理窗口時同，依然是調(diào)整前的順序 。

編號遞增，選擇此后，確定保存當(dāng)前信息后，系統(tǒng)自動根據(jù)剛才保存信息的編號自動加1或補(bǔ)1生成新編號。

比如，剛保存信息編號為A，則確定后，新窗口編號就自動顯示為A1；如果剛保存信息編號為A010，則確定保存后新窗口編號自動顯示為A011；

◆  分級說明  

　　如上所述，以同樣方法，庫存商品、往來單位、存貨倉庫、內(nèi)部職員依次可以進(jìn)行再往下分類，最多分五級；固定資產(chǎn)、收入費(fèi)用、銀行賬戶基本信息系統(tǒng)允許進(jìn)行3級分類；地區(qū)和部門信息不允許分類；每級分類允許99萬條記錄。  

　　分類管理，將提高你的管理效率，方便查找與統(tǒng)計，為了你今后的管理，你一定要仔細(xì)考慮你的分類方法，不可隨意處理。對于往來單位，你可以按照供銷關(guān)系分供應(yīng)商、經(jīng)銷商、客戶和其它單位；對于庫存商品，你可以按照商品屬性分電器、食品、圖書、服裝之類。當(dāng)然，具體怎么分類，將根據(jù)你的管理需要來處理。

   注意:為提高查詢效率,建議你的第一級信息不超過20個.

◆  基本信息的刪除

　　基本信息的刪除與修改是有一定控制的。如果某末級基本信息已經(jīng)有數(shù)量金額并且已經(jīng)開賬，則此基本信息不能再進(jìn)行分類，也不能進(jìn)行刪除。只有在下一年度期初才可以進(jìn)行調(diào)整。  

　　比如，已經(jīng)分類的信息，類是不允許刪除的，必須把類下信息全部刪除后，類才能刪除；已經(jīng)有期初或被其它單據(jù)使用的倉庫、商品、單位是不允許刪除的；已經(jīng)被設(shè)置為操作員的職員是不允許刪除的。這些都需要我們注意。

◆  基本信息的新增

   1、操作員（除管理員外）只能對自己有全部權(quán)限的類進(jìn)行添加操作

   ２、操作員在自己有權(quán)限的類下添加的信息，除操作員有權(quán)限外，與操作員一樣有該類信息權(quán)限的操作員也自動有操作權(quán)限

   ３、操作員對自己有權(quán)限的信息進(jìn)行分類后，該類下所有信息都有操作權(quán)限，并且，分類前也有該信息的其它操作員也同樣自動擁有該類下所有信息權(quán)限。

◆  其它注意事項    

• 庫存商品的基本信息中，不能有兩個商品全名與編號全部相同，系統(tǒng)以全名和編號共同來確定一個具體的商品。 系統(tǒng)不允許編號相同。

• 商品保質(zhì)期：保質(zhì)期是指某商品從生產(chǎn)日期開始后在多少天內(nèi)仍然可以使用。如：使用期為三年，則在這里錄入360*3=1080（天）。系統(tǒng)可以根據(jù)進(jìn)貨錄入的生產(chǎn)日期加上保質(zhì)期計算出還有多長時間商品就要過保質(zhì)期。

• 掃描槍的使用：在錄入基本信息時，可以通過掃描槍來錄入條碼。掃描槍的使用與鍵盤類似，在需要錄入條碼的地方可以使用掃描槍錄入數(shù)據(jù)。  

　　在建立完基本信息之后，就可以進(jìn)行“期初建賬”了。

◆  右鍵功能

　　篩選：即對表格中統(tǒng)計出來的信息進(jìn)行模糊查詢。查詢的依據(jù)將根據(jù)表格字段確定。表體的任一字段將可以進(jìn)行篩選。

　　點(diǎn)擊“選擇列”的下拉按鈕查詢選擇列后，錄入過濾條件，點(diǎn)篩選按鈕，則系統(tǒng)從當(dāng)前表格所顯示的信息中查詢出所有符合過濾條件的信息來。篩選功能只能對當(dāng)前顯示的信息進(jìn)行篩選。

　　列信息類型不同，過濾條件也不同，如果列信息是數(shù)值類，則要求我們錄入的過濾條件是一個上限和一個下限，如果列信息是日期時間類，則要求我們錄入一全開始日期和結(jié)束日期。

　　定位：即根據(jù)查找依據(jù)和查找內(nèi)容，在表格信息中從上往下或從下往上或全部表格范圍內(nèi)一條一條地查詢出符合條件的信息。

　　列字段：對表格列信息是否顯示，顯示的名稱進(jìn)行修改及調(diào)整。

　　“隱藏此列”，把已經(jīng)顯示的字段進(jìn)行隱藏。

   “增加一列”，可以把隱藏的字段進(jìn)行增加顯示。

　　“修改列名稱”，即對顯示出來的列名名稱進(jìn)行修改，比如，我們可以將“部門全名”修改為“部門名稱”來顯示。

   “鎖定此列”，該列鎖定后不會隨著滑動條的移動而移動。

   顯示字段：可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行新字段的添加修改和刪除，有公式字段和定制開發(fā)字段兩種。

   對齊方式和顯示格式：用戶根據(jù)自己的喜好，安排數(shù)據(jù)是左對齊、右對齊還是居中。

　　特別說明：如果不希望某人查看修改價格，則在進(jìn)行權(quán)限設(shè)置時，不給予這個人“物價管理”權(quán)限就行；

　　操作：基本信息－商品信息

　　空白新增、復(fù)制新增、修改、刪除、分類、列表、上移、下移、保存排序功能介紹參見：基本信息錄入概述

　　特別說明：商品一旦被使用，其成本算法選擇就不允許修改。

查詢：即穿透式查詢，不僅可以查詢表格中的，也可以查詢類下的信息，并且可以將查詢出來的信息進(jìn)行修改處理。

　　商品信息新增

　　點(diǎn)擊空白新增或者復(fù)制新增進(jìn)入“商品信息”錄入界面。錄入界面的主要字段功能如下：

　　商品編號：為了錄入快捷和便于查詢，您可為商品定義編號，可以是數(shù)字，也可以是拼音；

　　成本模式：系統(tǒng)提供四種成本核算方法，移動加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法和手工指定法，選用哪種成本算法可根據(jù)企業(yè)自身特性。

　　如采用先進(jìn)先出法，期末存貨成本接近市價，使資產(chǎn)計價較合理；后進(jìn)先出法，期末存貨成本按較早的成本計算，與當(dāng)前市價偏差較大，尤其在物價上漲時，期末存貨成本計價偏低，影響資產(chǎn)計量；

 　　采用后進(jìn)先出法，本期銷貨成本最接近市價，與當(dāng)期收入相配比，計算的利潤較合理，當(dāng)物價上漲時，還可以規(guī)避因漲價而帶來的經(jīng)營風(fēng)險，而采用先進(jìn)先法，本期銷貨成本較低，會導(dǎo)致虛增資產(chǎn)，虛增利潤。

　　由于后進(jìn)先出法計價使本期銷售成本較高，期末存貨成本較低，所以在一定時期內(nèi)以減少應(yīng)交所得稅　，從而增加企業(yè)現(xiàn)金流入。

　　從長遠(yuǎn)角度看，企業(yè)的存貨最終都將轉(zhuǎn)化為銷售成本，因此不管采用這四種成本核算方法中的哪一種，最終的結(jié)果都將是一致的。

　　※ 成本核算方法一經(jīng)確定，開賬后是不允許修改的。

　　有效期（天）:有效期主要用于商品的保質(zhì)期管理，主要用于采用非移動加權(quán)平均法的商品，在涉及庫存增加如進(jìn)貨單的單據(jù)格式配置中選上“生產(chǎn)日期”一項。查詢時，在“庫存查詢-->商品保質(zhì)期查詢”中可以查詢將要到保質(zhì)期的商品。在“輔助功能-->啟動報警”中，也可以查詢到已到保質(zhì)期的庫存商品。

  替換品：選擇一種商品作為替換品，此種商品沒貨時可以選擇此替換品進(jìn)行代替。

  商品屬性：有庫存商品，服務(wù)/勞務(wù)兩種選擇。 當(dāng)商品信息選擇“服務(wù)/勞務(wù)”時，會將該商品作為特殊商品處理。即在業(yè)務(wù)單據(jù)中不處理庫存，而是根據(jù)商品金額，處理為收入或支出。選擇為“服務(wù)/勞務(wù)”類的商品信息，將只能在進(jìn)貨和銷售類的單據(jù)中選取，在其他物流類單據(jù)中，將不能使用。

停用：默認(rèn)情況下是使用。商品一旦停用，在業(yè)務(wù)單據(jù)中將不能再錄入該商品。但查詢統(tǒng)計不受影響。

　  價格信息

　　1、單位關(guān)系：單位關(guān)系是指基本單位和輔助單位間的換算比例，數(shù)量關(guān)系是

   基本單位量=單位關(guān)系*輔助單位量；

   比如，某商品基本單位是個，輔助單位是件，單位關(guān)系是20，則有(1件)*(20個/件)=(20個)

   2、建議基本單位采用最小計量單位,輔助單位為大單位.

   3、預(yù)設(shè)售價：預(yù)設(shè)售價主要是用于錄銷售單時自動跳出售價，您也可以在輔助功能－物價管理中錄入或修改；

   4、最多支持三個計量單位；

   5、不同計量單位有自己的價格體系，錄單時選擇不同單位自動帶出對應(yīng)單價，價格跟蹤時也會針對不同計量單位進(jìn)行價格跟蹤記錄；

   6、有自己的條碼。在錄商品時，錄入對應(yīng)的條碼，就帶出對應(yīng)的商品的計量單位。

　  商品條碼：管家婆輝煌版支持掃描槍輸入，你只需在基本信息中輸入該商品的條碼信息，錄單時在條碼處使用掃描槍即可跳出該商品；

   一品多碼：在商品基本信息編輯頁面，“價格信息”處，雙擊“條碼字段”，則調(diào)出商品對應(yīng)單位的多條碼錄入框。此處錄入的條碼，在商品錄入及查詢時，均有效。

　  條碼打印:即錄入要打印的紙張張數(shù)，然后進(jìn)行條碼打印。

　  打印設(shè)置：進(jìn)行條碼格式設(shè)置，包括條碼樣式，紙張布局，條碼打印機(jī)類型選擇，條碼標(biāo)簽等。具體使用方法參見條碼打印設(shè)置界面幫助。

點(diǎn)擊商品提成頁面簽將進(jìn)行商品提成方案選擇欄，如下圖

商品基本信息中的“商品提成”頁面，主要顯示的是該商品使用的提成方案的基本信息，如果名稱、時間等等。

選擇方案后，系統(tǒng)將會根據(jù)商品的銷售情況，統(tǒng)計職員的提成。

點(diǎn)擊“新增”按鈕，可以在提成方案管理界面中選擇新的方案；

點(diǎn)擊“刪除”按鈕，可以刪除該商品對應(yīng)的方案，但并不會刪除提成方案本身。

注意：此處選擇了商品的提成方案后，可以在商品銷售提成統(tǒng)計報表中查詢相關(guān)數(shù)據(jù)。
　

　　點(diǎn)擊其它信息欄，將進(jìn)入圖片管理窗口。

　　商品圖片：《管家婆》輝煌系列可以上傳并顯示商品的圖片信息。點(diǎn)擊“圖片管理”按鈕，選擇商品的圖片信息，點(diǎn)擊“打開”按鈕后圖片保存到數(shù)據(jù)庫，并在基本信息框中顯示，如果要刪除該圖片則直接點(diǎn)擊“圖片刪除”按鈕。

　　基本信息商品信息中，利用“查詢”功能，可以實(shí)現(xiàn)針對商品的深入查詢過濾和修改。

　　即，不僅可以針對表體顯示的信息進(jìn)行查詢，還可以針對類下信息進(jìn)行查詢。該查詢功能可以查詢?nèi)可唐沸畔ⅰ?/span>

　　在商品信息窗口點(diǎn)查詢后，選擇或錄入相關(guān)查詢條件，點(diǎn)擊確定，就能查詢出相關(guān)的商品信息。

　　信息查詢后，點(diǎn)擊“修改”按鈕，可以對指定商品信息進(jìn)行修改處理?！　?/span>

 　在建立“往來單位”基本信息前，可先建立“地區(qū)”的基本信息。  
　　基本信息－地區(qū)  
　　“地區(qū)”主要是用于“往來單位”信息的，為“往來單位”選擇了相應(yīng)“地區(qū)”后，您可在以后進(jìn)入“數(shù)據(jù)查詢－銷售分析－地區(qū)銷售排行榜”進(jìn)行查詢。  
　　

　基本信息－單位信息

　　進(jìn)入“基本信息－往來單位”，進(jìn)入往來單位管理界面。

單位信息中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　點(diǎn)擊“空白新增”按鈕，進(jìn)入單位信息錄入窗口如下：

換貨期限：即與該單位進(jìn)行的供銷業(yè)務(wù)，在多少天內(nèi)允許換貨；

　　換貨比例：即在換貨期限內(nèi)，與該單位發(fā)生的的供銷業(yè)務(wù)額，允許退貨的最大比例。

　　換貨示例：某單位換貨期限為10天，換貨比例為10%，這10天里總銷售為1000元，如果此間沒有進(jìn)行任何換貨業(yè)務(wù)，則此次允許退貨的最高金額為1000＊10%＝100元。如果此前已經(jīng)換貨50元，則此次最高允許換貨就應(yīng)該變成100－50＝50元。對于進(jìn)貨換貨，則以進(jìn)貨單和進(jìn)貨退貨單為金額計算。對于銷售換貨，則以銷售單和銷售退貨單為計算依據(jù)。

　　地區(qū)全名：進(jìn)行選擇單位所屬地區(qū)信息。

   停用：即往來單位不再參與新的業(yè)務(wù)錄入；但對查詢統(tǒng)計不影響；

　　期初應(yīng)收應(yīng)付： 期初應(yīng)收應(yīng)付金額欄，你可以錄入應(yīng)收或應(yīng)付的期初余額，在此錄入了，在期初建賬：應(yīng)收應(yīng)付里就不用再錄入了；您也可以在“期初建賬－應(yīng)收應(yīng)付”里統(tǒng)一錄入。

   期初預(yù)收預(yù)付：此處錄入往來單位的期初預(yù)收預(yù)付款，也可以在“期初建賬－應(yīng)收應(yīng)付”里統(tǒng)一錄入。

   結(jié)算期限（天）： 在收款期限欄輸入相應(yīng)的天數(shù)，則與這個往來單位相關(guān)的銷售單收款期限自動地連接，方便你的操作，便于你對不同的往來單位根據(jù)合作關(guān)系設(shè)置不同的收款期限，輔助控制欠款壞賬問題。該設(shè)置與銷售單中“收款日期”匹配使用。

　　適用價格：即該單位針對所有的商品，適用預(yù)設(shè)售價１、還是預(yù)設(shè)售價２、還是預(yù)設(shè)售價３、還是零售價，一旦設(shè)置好，并且用戶配置中配置了使用“單位價格體系”，則默認(rèn)情況下該單位在銷售時就會自動取商品對應(yīng)的價格。

　　拼音碼：即全名每個漢字首字母，全名一旦修改，則拼音碼自動修改。

　　應(yīng)收應(yīng)付款上限：即往來單位信用額度，往來單位能夠欠款的最大限度，設(shè)置此額度后，開銷售單時將會有一些提示。此上限也可以在“數(shù)據(jù)查詢-往來分析”中輸入。０表示不受權(quán)限。比如，如上食品公司應(yīng)收款上限為100，現(xiàn)在銷售給客戶8300元商品，則在過賬時會進(jìn)行“應(yīng)收應(yīng)付限制”提示 。

默認(rèn)經(jīng)手人：在有往來單位的業(yè)務(wù)單據(jù)中，優(yōu)先顯示“默認(rèn)經(jīng)手人”信息，根據(jù)權(quán)限控制可以修改經(jīng)手人信息。

　　每單優(yōu)惠限額：即該職員錄單時，每次能夠錄入的優(yōu)惠金額的最大值。

　　職員提成：在職員信息中，可以選擇職員對應(yīng)的提成方案，選擇后，可以在職員銷售提成統(tǒng)計報表中查詢相關(guān)數(shù)據(jù)。

   其他信息：可以添加刪除職員照片。還可以做情況備注。

　　空白新增、復(fù)制新增、修改、刪除、分類、列表、上移、下移、保存排序功能介紹參見：基本信息錄入概述

　　在實(shí)際管理中，倉庫不僅僅可以代表一個具體的倉庫，也可以是庫位，也可以是一個門市部，還可以是一個分公司，這需要根據(jù)你的管理來決定。

　　操作:基本信息--倉庫信息　

 　在倉庫基本信息中，用于記錄倉庫的編號、全名、地址、負(fù)責(zé)人姓名、負(fù)責(zé)人電話?！?/span>

　　需要指出的是，各個倉庫的成本核算是分離的，因此同一個商品在不同倉庫可能成本不一樣。  

　　倉庫信息中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　操作：基本信息－地區(qū)信息

　 地區(qū)信息用于記錄地區(qū)的編號及地區(qū)名稱。建立了地區(qū)信息后，可以在往來單位中選擇該單位所在的地區(qū)。

　　以便可以查詢地區(qū)費(fèi)用分布表及地區(qū)銷售排行榜。　

　　地區(qū)信息中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　操作：基本信息－地區(qū)信息

　 地區(qū)信息用于記錄地區(qū)的編號及地區(qū)名稱。建立了地區(qū)信息后，可以在往來單位中選擇該單位所在的地區(qū)。

　　以便可以查詢地區(qū)費(fèi)用分布表及地區(qū)銷售排行榜?！?/span>

　　地區(qū)信息中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　建立好費(fèi)用類型，可以在一般費(fèi)用單、現(xiàn)金費(fèi)用單等單據(jù)錄單時使用，也方便進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計與分析。

　　例如：查詢費(fèi)用分布表等。　　

　　費(fèi)用類型中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　如果企業(yè)中有多個銀行賬戶，可以在此處建立相關(guān)信息。

　　錄入銀行賬戶信息后，在做業(yè)務(wù)單據(jù)時即可選擇對應(yīng)付款賬戶或收款賬戶。

　　系統(tǒng)允許3級分類，每級分類允許99萬條記錄。

　　銀行賬戶中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　錄入收入類型信息后，在做業(yè)務(wù)單據(jù)時即可選擇對應(yīng)收入類型，便于其它收入分析?！　?/span>

　　收入類型中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　系統(tǒng)自帶的科目信息不允許刪除，也不允許分類。包括優(yōu)惠、利息收入、調(diào)賬收入、調(diào)賬虧損、固定資產(chǎn)折舊、收入類型中的其它、銀行賬戶中的建設(shè)銀行。

　　權(quán)益合計下不允許添加任何新的科目信息，也不允許刪除修改已經(jīng)存在的信息。

　　建立的會計科目可以在會計憑證等單據(jù)中使用。

　　科目信息中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　附加說明信息一旦建立后，將可以在單據(jù)錄入時直接選擇，減輕了錄入量，提高了工作效率。

　　操作：基本信息－附加說明

　　附加說明中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

   建立了“自定義類型”信息后，在錄入商品基本信息時，可以直接選擇，而不需要再次錄入。

　　錄入的商品自定義信息可以在單據(jù)中和相關(guān)報表中顯示，方便統(tǒng)計和查詢。

　　操作：基本信息－ 自定義類型

  商品自定義中的其他操作請參考：基本信息錄入概述

　　操作：庫存商品的期初建賬是需要分倉庫的，因此進(jìn)入“期初庫存商品”后，首先“選擇倉庫”，然后再“修改期初”。

　　移動加權(quán)平均法商品的期初錄入：

　方法一：選擇某一商品后，點(diǎn)擊“修改期初”按鈕，在“期初庫存商品錄入”窗口中，錄入期初數(shù)量及成本單價后，自動生成庫存金額。

　錄入庫存期初時，可以在類顯示模式下修改，也可以進(jìn)入列表模式下修改。

　　方法二：使用單據(jù)方式錄入，點(diǎn)擊“單據(jù)方式”功能按鈕后，在彈出的“庫存商品期初數(shù)量錄入”窗口中，選擇商品后，錄入期初數(shù)量及成本單價后，自動生成庫存金額。

　　單據(jù)方式：即以單據(jù)方式錄入期初值，可以方便地大批量處理，尤其是不容易忘掉要處理哪些商品。

　　非移動加權(quán)平均法商品的期初錄入

　　方法一：點(diǎn)擊批次詳情按鈕，在彈出的“庫存批次表”中錄入商品的數(shù)量、單價及生產(chǎn)日期、批號等信息。

　　批次詳情：即查看某一倉庫中某一非移動加權(quán)平均算法商品的批次情況；

　　方法二：使用單據(jù)方式錄入，點(diǎn)擊“單據(jù)方式”功能按鈕后，在彈出的“庫存商品期初數(shù)量錄入”窗口中，選擇商品后，錄入期初數(shù)量、單價、生產(chǎn)日期、批號信息后，自動生成庫存金額。

　　注意：在進(jìn)行庫存商品期初錄入時，為了方便，可以使用輔助單位進(jìn)行錄入，錄入輔助單位的數(shù)量及單價，錄入完成后，系統(tǒng)會自動將輔助單位的數(shù)量和單價轉(zhuǎn)換成基本單位的數(shù)量及單價。

　　  特別注意

若期初有借進(jìn)（即借進(jìn)而沒有借轉(zhuǎn)進(jìn)貨的也沒有借進(jìn)還出的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初借進(jìn)商品10個，不含借進(jìn)的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)借進(jìn)的商品。

若期初有借出商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初借出商品10個，不含借出的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)借出的商品。

若期初有受托（即受托而沒有結(jié)算的也沒有退貨的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初受托商品10個，不含受托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)受托的商品。

若期初有委托商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初委托商品10個，不含委托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)委托出去的商品。

如果庫存期初由于某種原因需要為0,允許錄入成本單價0。

　　往來單位期初應(yīng)收應(yīng)付主要指往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付賬款的建立，有兩種方法：

　方法一：在錄往來單位基本信息中錄入；

　　方法二：在“期初應(yīng)收應(yīng)付”中建立。  

　　操作：進(jìn)入“期初應(yīng)收應(yīng)付”，點(diǎn)下邊的“修改期初”按鈕進(jìn)入“期初應(yīng)收應(yīng)付款”窗口錄入信息。如下圖：

注意：一個往來單位不能同時輸入“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”，也不能同時輸入“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”。

　　在實(shí)際財務(wù)中一個往來單位可能同時有應(yīng)收和應(yīng)付款，預(yù)收和預(yù)付款，但在期初應(yīng)收應(yīng)付中只能輸入其往來賬的累計值。

　　“期初財務(wù)數(shù)據(jù)”主要是用于一些不常用的或者系統(tǒng)在其它地方?jīng)]有提供期初錄入的項目，如待攤費(fèi)用、應(yīng)交稅金等。

　　“現(xiàn)金銀行”、“固定資產(chǎn)”等不涉及商品和往來明細(xì)的科目也可在此錄入期初。  

　　　操作：基本信息－期初建賬－期初財務(wù)數(shù)據(jù)，在操作界面點(diǎn)擊修改期初后進(jìn)入錄入各會計科目的余額即可。    

說明：為了更好的處理用戶的權(quán)益類會計科目。我們在10.3版本中進(jìn)行部分調(diào)整。

     1、在處理期初會計數(shù)據(jù)時，增加期初損益類科目的錄入及調(diào)整。損益類科目下的實(shí)收資本和未分配利潤可以錄入期初數(shù)據(jù)。

     2、在開賬時，系統(tǒng)會根據(jù)“資產(chǎn)＝負(fù)債+所有者權(quán)益”平衡公式進(jìn)行計算，當(dāng)出現(xiàn)不等數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)可以將差額自動寫入“實(shí)收資本”。用戶也可以在開賬前，手動調(diào)平。

     3、在開賬后，我們也可以在會計憑證中調(diào)整損益類科目。

特別說明：“庫存商品”、“應(yīng)收款合計”、“應(yīng)付款合計”、“借入商品”、“借出商品”、“委托商品款”等涉及商品和往來明細(xì)的科目須在相應(yīng)的“期初建賬”里錄入，這里不能錄入和修改。

　　現(xiàn)金銀行合計科目是不允許直接修改的，只能修改現(xiàn)金科目和具體的銀行賬戶科目。

注意：在10.3版本以后，現(xiàn)金科目可以進(jìn)行二級分類。

　　固定資產(chǎn)合計是統(tǒng)計出來的，我們只能對固定資產(chǎn)具體項目進(jìn)行期初處理。

　　在輝煌系列中，可以對商品借進(jìn)、借進(jìn)還出、借轉(zhuǎn)進(jìn)貨、借出、借出還回、借轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。

　　若有期初，可在“期初借進(jìn)商品”中建立。進(jìn)入“期初借進(jìn)商品”窗口后點(diǎn)“新增”按鈕，在彈出的“期初建賬借進(jìn)商品”中錄入借進(jìn)商品的數(shù)量及成本單價。

　　在期初借出借進(jìn)窗口中可以“分類排列”，即選擇按往來單位還是按商品排序。

注意：

若期初有借進(jìn)（即借進(jìn)而沒有借轉(zhuǎn)進(jìn)貨的也沒有借進(jìn)還出的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初借進(jìn)商品10個，不含借進(jìn)的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)借進(jìn)的商品。

若期初有借出商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初借出商品10個，不含借出的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)借出的商品。  

　　在輝煌系列中，可以對商品借進(jìn)、借進(jìn)還出、借轉(zhuǎn)進(jìn)貨、借出、借出還回、借轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。

　　若有期初，可在“基本信息－期初建賬－期初借出商品”中建立。進(jìn)入窗口后點(diǎn)“新增”按鈕，在彈出的“期初建賬借出商品”中錄入借出商品的數(shù)量及成本單價。

在期初借出借進(jìn)窗口中可以“分類排列”，即選擇按往來單位還是按商品排序。

注意：

若期初有借進(jìn)（即借進(jìn)而沒有借轉(zhuǎn)進(jìn)貨的也沒有借進(jìn)還出的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初借進(jìn)商品10個，不含借進(jìn)的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)借進(jìn)的商品。

若期初有借出商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初借出商品10個，不含借出的商品庫存為100個，那么在錄“期初庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)借出的商品。  

　　在輝煌系列中，提供了對受托代銷商品的處理。若有期初，您可在“期初受托商品”中建立。  

　　此處建立的受托商品期初，是針對業(yè)務(wù)的，目的是為了查詢受托業(yè)務(wù)，為了受托業(yè)務(wù)的結(jié)算、庫存等處理，不影響庫存商品。

　　具體方法是在上邊的客戶欄選擇相應(yīng)的客戶，選上要建立期初的商品，點(diǎn)擊“修改期初”按鈕后，在彈出的“錄入期初庫存”窗口中錄入單價及庫存數(shù)量。

特別注意  
若期初有受托（即受托而沒有結(jié)算的也沒有退貨的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初受托商品10個，不含受托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)受托的商品。

若期初有委托商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初委托商品10個，不含委托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)委托出去的商品。  

　　在輝煌系列中，提供了對委加工商品的處理。若有期初，您可在“期初委外商品”中建立。  

　　此處建立的委外商品期初，是針對業(yè)務(wù)的，目的是為了查詢委外加工商品，為了結(jié)算、庫存等處理，不影響庫存商品。

　　具體方法是在右上角的往來單位欄選擇相應(yīng)的單位信息，選擇要建立期初的商品，點(diǎn)下邊的“修改期初”按鈕，在彈出的“錄入期初庫存”窗口中錄入期初信息:

　　管家婆輝煌版資產(chǎn)負(fù)債表分為資產(chǎn)負(fù)債表(樹形表)和資產(chǎn)負(fù)債表(平衡表)，樹形表是以樹狀顯示，并能進(jìn)行每月比較、歷史查詢和明細(xì)賬本。平衡表則只能查詢歷史記錄。

　　資產(chǎn)負(fù)債表是由資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益三大要素組成。

　　在會計上遵循資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。因此，您看到的資產(chǎn)負(fù)債表(平衡表)應(yīng)是左右相等的。

　　通過資產(chǎn)負(fù)債表，我們可以從一個整體的角度了解到企業(yè)總的資產(chǎn)、負(fù)債情況及流動資產(chǎn)(可在一年內(nèi)或超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)的資產(chǎn)，如現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品、應(yīng)收賬款)、流動負(fù)債(1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)應(yīng)償還的債務(wù)，如短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、未繳稅金、其他應(yīng)付款和預(yù)提費(fèi)用等)的情況，可以此數(shù)據(jù)為參考調(diào)整自己的管理。

　　期初資產(chǎn)負(fù)債平衡表，用于檢查期初各項值是否正確，期初資產(chǎn)是否平衡？

　　根據(jù)會計準(zhǔn)則，企業(yè)的資產(chǎn)必須等于負(fù)債加所有者權(quán)益

操作： 在期初庫存商品報表選擇倉庫后，點(diǎn)擊“庫存列表”按鈕。進(jìn)入期初庫存商品列表查詢報表。在該報表下，也可以進(jìn)行“修改期初”操作。

　如下圖：

　　  特別注意

若期初有借進(jìn)（即借進(jìn)而沒有借轉(zhuǎn)進(jìn)貨的也沒有借進(jìn)還出的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初借進(jìn)商品10個，不含借進(jìn)的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)借進(jìn)的商品。

若期初有借出商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初借出商品10個，不含借出的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)借出的商品。

若期初有受托（即受托而沒有結(jié)算的也沒有退貨的部份）商品，那么在庫存商品期初里也應(yīng)反映。如期初受托商品10個，不含受托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入110個。 即是說期初庫存商品里應(yīng)該包含已經(jīng)受托的商品。

若期初有委托商品，那么在庫存商品期初里沒有反映。如期初委托商品10個，不含委托的商品庫存為100個，那么在錄“期初建賬--庫存商品”時，則應(yīng)建入100個。也即是說期初庫存商品是不包括已經(jīng)委托出去的商品。

如果庫存期初由于某種原因需要為0，允許錄入成本單價0。

　　期初建賬完成后，就可以開賬了。開賬后，即可進(jìn)行單據(jù)錄入及過賬，就可以進(jìn)行正常的操作了。

　　開賬之后不允許再修改期初，若已開賬，但還沒有錄入單據(jù)的情況下可以通過反開賬來修改期初。進(jìn)入"系統(tǒng)維護(hù)－期初建賬－開賬"，點(diǎn)擊“反開賬”按鈕即可。

   特別說明:實(shí)際開賬日期為第一張過賬單據(jù)的錄單日期。