貴州凱里管家婆財(cái)貿(mào)雙全,賬務(wù)處理、賬務(wù)報(bào)表

固定資產(chǎn)管理

   固定資產(chǎn)管理以固定資產(chǎn)的卡片管理為基本手段，建立固定資產(chǎn)的計(jì)算機(jī)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的增加、減少以及計(jì)提折舊等動態(tài)管理，保證固定資產(chǎn)的賬、卡、物相一致?？梢耘c賬務(wù)處理集成使用，將固定資產(chǎn)信息以憑證的形式傳遞到賬務(wù)處理模塊中。

〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)〗

   基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即固定資產(chǎn)模塊初始，包括：固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)增減方式和固定資產(chǎn)使用狀況等。

   提示：固定資產(chǎn)增減方式除管理固定資產(chǎn)增減基本信息外，還管理固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)所對應(yīng)的會計(jì)科目。

〖業(yè)務(wù)處理〗

   業(yè)務(wù)處理提供固定資產(chǎn)的增加、減少、變更、減值準(zhǔn)備以及計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)管理。

   提示：當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)不折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)照折舊。

〖固定資產(chǎn)查詢〗

   提供了固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)折舊表和固定資產(chǎn)累計(jì)工作量查詢。

基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù)

   系統(tǒng)已內(nèi)置了常用的“固定資產(chǎn)類別”、“固定資產(chǎn)增減方式”和“固定資產(chǎn)使用狀況”，在對固定資產(chǎn)模塊初始設(shè)置前，應(yīng)查看上述基本信息是否已滿足需要。其中，“固定資產(chǎn)增減方式”，除管理固定資產(chǎn)增減方式基本信息外，還涉及固定資產(chǎn)增加方式對應(yīng)科目的管理。

操作說明：

   1、點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－固定資產(chǎn)增減方式”，彈出設(shè)置界面，如圖所示。

   2、選中“方式”欄為固定資產(chǎn)增加的基本信息，點(diǎn)擊“修改”按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖所示。

   3、點(diǎn)擊“增減科目”欄后的放大鏡按鈕，在彈出的會計(jì)科目樹形菜單內(nèi)選擇，該固定資產(chǎn)增加時會計(jì)憑證所對應(yīng)的貸方會計(jì)科目。

   4、設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”按鈕退出。

   固定資產(chǎn)模塊的基本信息確定后，接下來應(yīng)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)。操作步驟如下：

   1、點(diǎn)擊“賬務(wù)初始化－固定資產(chǎn)期初－固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”，進(jìn)入錄入界面，如圖所示。

   2、點(diǎn)擊“添加”按鈕，進(jìn)入固定資產(chǎn)詳細(xì)資料界面，并對固定資產(chǎn)相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置。其中，附屬設(shè)置標(biāo)簽欄為可選項(xiàng)；

   提示：“對應(yīng)折舊科目”欄是選擇固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時，生成會計(jì)憑證的借方科目。

   3、設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存并退回到“固定資產(chǎn)期初錄入”界面。

固定資產(chǎn)增加

固定資產(chǎn)增加是模塊中最重要的環(huán)節(jié)。

  操作說明：

  例如：本月用銀行存款為生產(chǎn)部購入生產(chǎn)經(jīng)營用天機(jī)牌計(jì)算機(jī)一臺，入賬原值為5000元，凈殘值為200元，預(yù)計(jì)使用4年，采用平均年限法（一）進(jìn)行折舊，對應(yīng)的折舊科目為“管理費(fèi)用---固定資產(chǎn)折舊”（你可能需要在基本信息中的會計(jì)科目中進(jìn)行添加會計(jì)科目）

1、點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)—業(yè)務(wù)處理－固定資產(chǎn)增加”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片”界面，錄入增加的固定資產(chǎn)信息。由于在該界面內(nèi)操作與固定資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相同在此不再敘述。

2、添加完畢后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)增加”列表界面，可查看增加的固定資產(chǎn)清單。

3、固定資產(chǎn)增加后，系統(tǒng)自動生成的記賬憑證，可到憑證查找中查看。

提示：自動生成的記賬憑證科目，若有輔助核算的，還要對科目核算項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置。在記賬憑證界面中，點(diǎn)擊圖標(biāo)，便可對選中的科目進(jìn)行核算項(xiàng)的設(shè)置。

固定資產(chǎn)減少

   固定資產(chǎn)減少是固定資產(chǎn)模塊重要環(huán)節(jié)，在固定資產(chǎn)減少操作前，必須對減少的固定資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提折舊操作。

操作說明：

1、點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)—業(yè)務(wù)處理—固定資產(chǎn)減少”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)減少”界面，選擇要作減少的固定資產(chǎn)編號，錄入減少日期、減少方式、清理原因。

2、填寫完畢，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動生成會計(jì)憑證，可點(diǎn)擊“記賬憑證”按鈕進(jìn)行查看。

3、進(jìn)入“固定資產(chǎn)減少”列表界面，可查看已減少的固定資產(chǎn)清單。

4、點(diǎn)擊“添加”按鈕，可繼續(xù)錄入要作減少的固定資產(chǎn)。

提示：為確保記賬憑證的完整性，請檢查輔助核算項(xiàng)是否已填寫完畢，操作方法與固定資產(chǎn)增加相同。

固定資產(chǎn)變更

   固定資產(chǎn)的變更在固定資產(chǎn)模塊中是很重要且很常見的一個環(huán)節(jié)。凡不屬于增加和減少的固定資產(chǎn)變動均可在固定資產(chǎn)變更中處理，例如原值增加或減少、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、工作量、凈殘值、類別等變動。

   操作說明：

   1、點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)—業(yè)務(wù)處理—固定資產(chǎn)變更”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變更”界面，如圖所示：

   2、選中需變更的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊“變更”按鈕，在固定資產(chǎn)卡片界面內(nèi)，對相應(yīng)欄目進(jìn)行修改，包括：所屬部門、非生產(chǎn)用、入賬原值、預(yù)計(jì)凈殘值率、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、預(yù)計(jì)使用月份和對應(yīng)折舊科目等 ，如圖所示。

   3、設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“保存”按鈕，固定資產(chǎn)變更完成并將此變更記錄在“固定資產(chǎn)變更記錄”表中。

其他功能鍵：

  〖變更歷史〗點(diǎn)擊該鍵可以查看指定固定資產(chǎn)的歷次變更記錄、查看變更后系統(tǒng)自動生成的記賬憑證、同時也可刪除變更記錄 ，若固定資產(chǎn)金額發(fā)生變更，固定資產(chǎn)在變更的同時軟件將自動生成一張相應(yīng)的記賬憑證。

固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

    固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備實(shí)質(zhì)上是從"資產(chǎn)是預(yù)期的未來經(jīng)濟(jì)利益"的角度出發(fā)，對可收回金額與賬面價值進(jìn)行定期比較。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終了時對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值的，應(yīng)當(dāng)將可收回金額低于賬面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提 。

   如果企業(yè)的固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。已經(jīng)全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，不再計(jì)提折舊。企業(yè)在建工程預(yù)計(jì)發(fā)生減值時，如長期停建并且預(yù)計(jì)在3年內(nèi)不會重新開工的在建工程，也應(yīng)當(dāng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

   系統(tǒng)在做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備前，必須要求對需計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提折舊。

操作說明：

1、點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)—業(yè)務(wù)處理－固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”界面，如圖所示：

　

2、選中需減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊“減值”按鈕，在固定資產(chǎn)卡片界面內(nèi)，輸入計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額，如圖所示：

　

3、設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“保存”按鈕，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備完成并將此操作記錄在“減值準(zhǔn)備變更記錄”表中 ，同時，軟件自動生成一張固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備記賬憑證。

固定資產(chǎn)工作量錄入

   如果用戶在錄入固定資產(chǎn)時選擇的折舊方法是工作量法，那么進(jìn)入“固定資產(chǎn)管理—業(yè)務(wù)處理－工作量錄入”菜單，軟件就會自動顯示所有使用工作量法的固定資產(chǎn)，如圖所示。

固定資產(chǎn)查詢

〖固定資產(chǎn)清單〗

 不僅可查詢?nèi)抗潭ㄙY產(chǎn)卡片明細(xì)情況，也可對具體某個部門、某個時間進(jìn)行固定資產(chǎn)詳細(xì)資料清單查詢。

〖固定資產(chǎn)折舊表〗

 查詢具體某個時間的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)情況。

〖固定資產(chǎn)累計(jì)工作量查詢〗

 查詢折舊方法采用工作量法的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊情況。

工 資 管 理

一、概念

   工序：工序是計(jì)件工資的對象。計(jì)件工資是對工序的計(jì)件。計(jì)件工資=工序單價*工序完成數(shù)量

   工資項(xiàng)目：工資的組成項(xiàng)目，如基本工資、個人所得稅、獎金、遲到扣款等。工資項(xiàng)目分為增項(xiàng)與減項(xiàng)，其中基本工資是系統(tǒng)設(shè)定的項(xiàng)目，不能進(jìn)行修改和刪除。個人所得稅是系統(tǒng)默認(rèn)的減項(xiàng)，只能修改其對應(yīng)的科目名稱，不可刪除。

   實(shí)發(fā)工資=基本工資+增項(xiàng)-減項(xiàng)

二、工資管理的流程

   1、建立工序

   2、建立工資項(xiàng)目

   3、設(shè)置個人所得稅項(xiàng)目

   4、錄入計(jì)件工資數(shù)量（計(jì)時工資也作為工序的件來處理）：計(jì)件工資可以每天錄入，方便及時管理。

   5、其它工資數(shù)據(jù)錄入

   6、工資費(fèi)用分配

   7、支付工資

   8、工資的打印與查詢

   在軟件中，可以查詢一年中付給某個職工的工資總額，數(shù)據(jù)更全面。

三、工資費(fèi)用分配

   工資費(fèi)用分配是指將工資分配到相關(guān)的費(fèi)用項(xiàng)。

四、支付工資

   支付工資是用現(xiàn)金或銀行存款支付應(yīng)付工資。生成的會計(jì)憑證如“借：應(yīng)付工資  貸：現(xiàn)金/銀行存款”。

   支付的金額是用戶錄入的，支付的次數(shù)不限，但支付的金額不能超過應(yīng)付工資的貸方余額。

工 資 設(shè) 置

   工資設(shè)置可以說是工資管理模塊的初始設(shè)置，由于工資管理模塊既可以管理一般工資，也可以管理計(jì)件/計(jì)時工資。其設(shè)置內(nèi)容包括：個人所得稅設(shè)置和工資項(xiàng)目等。

操作說明：

〖計(jì)件工序〗

工序是計(jì)件工資的對象。計(jì)件工資是對工序的計(jì)件（計(jì)件工資=工序單價*工序完成數(shù)量）。

操作：點(diǎn)擊“增加”按鈕，在彈出的設(shè)置框內(nèi)工序名稱及單件工價。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”即可。

〖個人所得稅設(shè)置〗

個人所得稅設(shè)置是確定哪些工資項(xiàng)目要參與個人所得稅的計(jì)算以及確定起征金額。

操作：在“參加所得稅計(jì)算”欄打勾，表示參與所得稅計(jì)算。

〖工資項(xiàng)目〗

工資項(xiàng)目 包括項(xiàng)目信息和扣零方式。項(xiàng)目信息就是定義工資項(xiàng)目的名稱、類型、狀態(tài)以及分配對應(yīng)的會計(jì)科目等，使用單位可根據(jù)需要自由設(shè)置工資項(xiàng)目。如：基本工資、崗位工資、副食補(bǔ)貼、扣款合計(jì)等。

操作：點(diǎn)擊“增加”按鈕，在彈出的設(shè)置框內(nèi)，對工資項(xiàng)目名稱、對應(yīng)分配的科目等信息進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”即可。

提示：

“類型”：根據(jù)工資項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)定其為“增項(xiàng)”或“減項(xiàng)”?！霸鲰?xiàng)”表示累加項(xiàng)；“減項(xiàng)”表示扣減項(xiàng)。

“正在使用”：適用于過去使用的工資項(xiàng)目，日后不再使用的情況。當(dāng)前年度使用的工資項(xiàng)目，不能刪除只能通過此方法將其隱藏，只有等到下一年度初，再將其刪除。

說明：

“基本工資”是系統(tǒng)設(shè)定的項(xiàng)目，不能進(jìn)行修改和刪除。

“個人所得稅”是系統(tǒng)默認(rèn)的減項(xiàng)，只能修改其對應(yīng)的科目名稱，不可刪除。

　

“扣零方式”設(shè)置工資發(fā)放時是否扣零，以及扣零方式，包括：倒扣分、倒扣角、倒扣元、倒扣十元四種。

工資數(shù)據(jù)

工資數(shù)據(jù)包括：計(jì)件工資和工資發(fā)放明細(xì)表。

操作說明：

〖計(jì)件工資錄入〗

   操作：點(diǎn)擊“增加”按鈕，在彈出設(shè)置框內(nèi)選擇計(jì)算計(jì)件工資的職員、工序以及計(jì)件數(shù)量。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”即可。

   提示：由于計(jì)件工資設(shè)置內(nèi)容每月基本相同，可將其固定部分制作成計(jì)件工資模板，便于下次計(jì)件工資錄入時使用單位可任意調(diào)取。

〖工資發(fā)放明細(xì)表〗

   在首次錄入工資數(shù)據(jù)時，直接在相應(yīng)工資項(xiàng)目欄處，錄入工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)。錄入完畢，點(diǎn)擊“保存”即可。

   “增加職員”：可在工資數(shù)據(jù)中增加職員工資數(shù)據(jù)。

   “減少職員”：如不需要某職員的工資數(shù)據(jù)，可點(diǎn)擊“減少職員”來刪除職員工資數(shù)據(jù)。 此操作只會影響工資數(shù)據(jù)記錄，并不影響到基礎(chǔ)資料中的職員信息。

   提示：如果上月已有工資數(shù)據(jù)，則在錄入前系統(tǒng)會提示“是否復(fù)制上月數(shù)據(jù)”。

計(jì)件工資模板

   如果你經(jīng)常使用內(nèi)容相似的計(jì)件工資，可以考慮使用計(jì)件工資模板來進(jìn)行簡化處理。初次進(jìn)入計(jì)件工資模板，系統(tǒng)沒有提供任何信息，需要用戶自己創(chuàng)建。

一、創(chuàng)建工資模板

   在創(chuàng)建工資模板以前，先要在工序中輸入相關(guān)的內(nèi)容。進(jìn)入“計(jì)件工資模板”菜單，軟件彈出的“計(jì)件工資模板維護(hù)”表由兩部分構(gòu)成：左邊是模板類型，右邊是模板內(nèi)容，模板內(nèi)容從屬于模板類型。

   在模板類型下，點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入編碼與名稱，如：01，銷售；再在模板內(nèi)容下點(diǎn)擊“增加”按鈕，系統(tǒng)會自動繼承前面錄入的工序、單價等信息，選擇員工姓名、輸入數(shù)量后即可。

二、使用工資模板

   進(jìn)入“計(jì)件工資錄入”菜單，點(diǎn)擊“按模板增加”按鈕，創(chuàng)建的計(jì)件工資模板就會展現(xiàn)出來，直接按“確定”按鈕，即可實(shí)現(xiàn)計(jì)件工資的錄入。

工資分配設(shè)置

系統(tǒng)工資分配有兩種方式，手工分配和按員工分配。

功能說明：

〖手工分配〗

   指在對工資進(jìn)行費(fèi)用分配時，采用人工選擇方式進(jìn)行工資分配操作。

〖按員工分配〗

   指事先在工資分配設(shè)置中對每位職員的費(fèi)用用途進(jìn)行分配，待工資費(fèi)用分配時，系統(tǒng)將自動進(jìn)行分配。

工資費(fèi)用分配

系統(tǒng)采用的工資分配方法不同，其操作方法也有所不同。

操作說明：

〖手工分配〗

   采用按手工分配方法，在工資費(fèi)用分配界面內(nèi)，手工在“工資分配科目（借方）”列表框內(nèi)選擇費(fèi)用對應(yīng)科目以及相關(guān)數(shù)據(jù)信息。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“憑證”按鈕即可生成一張工資費(fèi)用分配的記賬憑證。

〖按員工分配〗

采用按員工分配方法，在工資費(fèi)用分配界面，只需將經(jīng)辦人及制單日期確定后，點(diǎn)擊“憑證”按鈕，即可生成一張工資費(fèi)用分配記賬憑證。

提示：如果使用單位想查看部門工資費(fèi)用情況或科目情況，可點(diǎn)擊“按 科目查看”或“按人員查看”即可。

　

重新分配：如果工資數(shù)據(jù)發(fā)生變化可點(diǎn)擊“重新分配”按鈕進(jìn)行分配。

支 付 工 資

   支付工資是用現(xiàn)金或銀行存款支付應(yīng)付工資的過程。通過支付工資功能，系統(tǒng)將自動生成記賬憑證。

功能說明：    

   “支付金額”一般默認(rèn)為工資分配后的總金額，用戶也可自定義錄入，支付的次數(shù)不限，但支付的金額不能超過應(yīng)付工資的貸方余額。

參考資料：

 工資分配設(shè)置

 工資費(fèi)用分配

工 資 查 詢

工資查詢可了解使用單位整個工資費(fèi)用情況，另外，打印工資條和工資發(fā)放表功能可以滿足工資打印需要。

〖職員工資報(bào)表〗

職員工資報(bào)表可以對指定時間段內(nèi)的職員工資發(fā)放情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

操作：在進(jìn)入“職員工資報(bào)表”前，使用單位需先設(shè)置查詢條件，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”即可進(jìn)入查詢。

欄目說明：

【列表】可以更直觀形象地查詢到各項(xiàng)工資數(shù)據(jù)的構(gòu)成情況；

【查詢條件】可以對先前設(shè)置的查詢條件重新進(jìn)行設(shè)置；

【按部門統(tǒng)計(jì)】可以查詢到各部門的工資發(fā)放情況；

【個人明細(xì)】可以查詢到選定職工在指定時間段內(nèi)的基本工資、計(jì)件工資、應(yīng)扣合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、含稅合計(jì)等詳情。

〖計(jì)件工資查詢〗

件工資查詢可以查詢各員工或各部門的計(jì)件工資情況。

欄目說明：

【列調(diào)整】可以通過列調(diào)整來決定哪些列顯示，哪些列（工序）不顯示。

〖工序統(tǒng)計(jì)表〗

工序統(tǒng)計(jì)表是統(tǒng)計(jì)各工序工資情況。

工資發(fā)放表

工資發(fā)放表可以打印工資，查詢工資。

工資發(fā)放表可以將職員的賬號打印出來，也可以導(dǎo)入到EXCEL表中。

也可以按部門查看各部門的總工資。點(diǎn)出按鈕“按部門查看”就根據(jù)部門統(tǒng)計(jì)各部門的工資總和情況。

職員工資報(bào)表

職員工資報(bào)表可以對指定時間段內(nèi)的職員工資發(fā)放情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

   操作：進(jìn)入“工資查詢—職員工資報(bào)表”菜單，系統(tǒng)出現(xiàn)如下條件選擇窗口：

   用戶可以根據(jù)實(shí)際情況選擇查詢條件，如果不選則表示查詢的是全部情況。按“確定”按鈕，出現(xiàn)職員工資報(bào)表。其功能鍵的作用如下：

   【查詢條件】：可以對先前設(shè)置的查詢條件重新進(jìn)行設(shè)置；

   【按部門統(tǒng)計(jì)】：可以查詢到各部門的工資發(fā)放情況；

計(jì)件工資查詢

 計(jì)件工資查詢可以查詢各員工或各部門的計(jì)件工資情況。如下圖：

打印工資條

   如果需要對列進(jìn)行調(diào)整，可以到打印管理器中進(jìn)行設(shè)置。

出納管理

   出納工作是財(cái)務(wù)工作中的一個重要組成部分，同時有其獨(dú)立的操作環(huán)節(jié)。本模塊通過對現(xiàn)金、銀行存款的管理和支票管理來完成出納工作。另外，用戶可以通過查看財(cái)務(wù)對賬來全面查詢本單位的出納數(shù)據(jù)，并對出納數(shù)據(jù)進(jìn)行分析操作。

出 納 期 初

   使用出納模塊，首先要求在【期初】中確定出納模塊的啟用月份，并錄入現(xiàn)金、銀行存款類科目的余額數(shù)據(jù)以及未達(dá)賬等，并確定【啟用】，才能對已啟用的科目進(jìn)行流水賬、銀行對賬、會計(jì)對賬等操作。
  【設(shè)置啟用月份】：本功能用于確定出納管理模塊的啟用月份。
出納管理模塊可以單獨(dú)獨(dú)立操作，但同時又與財(cái)務(wù)管理模塊存在一定的關(guān)聯(lián)。通過“啟用月份”的設(shè)置，使兩者數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)?！皶?jì)對賬”就可以很好地反映出這種關(guān)聯(lián)性。

  【現(xiàn)金期初錄入】：本功能用于錄入現(xiàn)金類科目的期初余額。

  【銀行期初錄入】：本功能用于錄入銀行存款類科目的期初余額，及銀行對賬單期初余額和企業(yè)、銀行未達(dá)賬，如圖所示 。

    欄目說明：　

“銀收企未收”、“銀付企未付”：統(tǒng)稱為“企業(yè)未達(dá)賬”。指銀行已記賬（記入“銀行對賬單”），但企業(yè)未記賬（未記入“企業(yè)銀行賬”）。

“企收銀未收”、“企付銀未付”：統(tǒng)稱為“銀行未達(dá)賬”。指企業(yè)已記賬（記入“企業(yè)銀行賬”），但銀行未記賬（未記入“銀行對賬單”）。

   操作說明：

1、 直接輸入“銀行流水賬”和“銀行對賬單”期初余額；
2、 點(diǎn)擊【企業(yè)未達(dá)賬】，在調(diào)出的“銀行對賬單”界面，輸入未達(dá)賬記錄。包括：結(jié)算日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、金額等。
3、 點(diǎn)擊【銀行未達(dá)賬】，在調(diào)出的“銀行存款流水賬”界面，輸入未達(dá)賬記錄。包括：結(jié)算日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、金額等。
4、 系統(tǒng)自動根據(jù)輸入的“企業(yè)未達(dá)賬”和“銀行未達(dá)賬”數(shù)據(jù)進(jìn)行累計(jì)計(jì)算，得出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”數(shù)據(jù)。

提示：在“余額調(diào)節(jié)表”平衡后，才能進(jìn)行出納模塊“啟用”。如果不平衡，則不能“啟用”，此時需要用戶仔細(xì)檢查“未達(dá)賬”錄入是否完成。

功能概述

　　會計(jì)報(bào)表管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的一個獨(dú)立子系統(tǒng)，它為企業(yè)內(nèi)部各管理部門及外部相關(guān)部門提供綜合反映企業(yè)一定時期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的會計(jì)信息。

   　GraspReport System是報(bào)表事務(wù)處理的工具，利用GraspReport System既可編制對外報(bào)表，也可以編制企業(yè)各種內(nèi)部報(bào)表。它的主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，把從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得的有關(guān)會計(jì)信息編制各種會計(jì)報(bào)表，對報(bào)表進(jìn)行運(yùn)算，并按設(shè)計(jì)格式輸出各種會計(jì)報(bào)表。
   　GraspReport System報(bào)表設(shè)計(jì)操作與Excel相似，操作簡單，易學(xué)易用，不管您是管家婆的老用戶，還是新用戶，都能夠快速上手。
　

GraspReport System主要功能有文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)處理和打印功能。

1、文件管理：
對報(bào)表文件的創(chuàng)建、打開、保存和備份進(jìn)行管理。支持多窗口同時顯示和處理，可同時打開多個的文件窗口。報(bào)表文件能夠保存為Excel格式。
2、格式管理：
提供了豐富并簡單的格式設(shè)計(jì)功能，如合并單元格，邊框線條（包括斜線）、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體及顏色、分頁預(yù)覽等等。可以制作各式各樣的報(bào)表。
3、數(shù)據(jù)處理：
GraspReport System以固定格式來管理不同的數(shù)據(jù)表頁，一個報(bào)表文件中最多數(shù)據(jù)表頁可達(dá)255頁。提供了豐富的財(cái)務(wù)公式，可以方便快速地定義公式；通過連接賬套，可以在 任我行財(cái)務(wù)系列產(chǎn)品的總賬中提取數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。
4、 打印功能：
GraspReport System提供了強(qiáng)大的打印及打印預(yù)覽功能。能夠打印表頭、打印選擇區(qū)域、設(shè)置頁眉頁腳、打印數(shù)據(jù)居中、數(shù)據(jù)縮放至一頁、設(shè)置打印背景等功能，滿足所有的打印功能。

資產(chǎn)負(fù)債表

一、選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表—資產(chǎn)負(fù)債表”

１、導(dǎo)航式

　　導(dǎo)航方式下，報(bào)表的公式、格式都是系統(tǒng)定義好的，用戶只需要根據(jù)提示，選擇要生成報(bào)表的時間，即可直接生成報(bào)表。

２、自定義式

自定義方式下，系統(tǒng)只提供默認(rèn)的報(bào)表公式，用戶需要自行設(shè)置報(bào)表的頁面，選擇報(bào)表時間來生成報(bào)表。

　　一般地，使用導(dǎo)航式可以快速方便的生成報(bào)表。

三、導(dǎo)航式

１、點(diǎn)擊“放大鏡”按鈕，選擇要打開的報(bào)表文件，系統(tǒng)默認(rèn)為安裝目錄下的相應(yīng)報(bào)表。

３、點(diǎn)擊“新增報(bào)表”按鈕，選擇要生成報(bào)表的月份，錄入報(bào)表名稱，點(diǎn)擊“確定”，可以看到報(bào)表選擇頁中已經(jīng)添加了該報(bào)表的名稱。

四、自定義方式

1、  表頁分為格式頁和數(shù)據(jù)頁。格式頁是對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行設(shè)置的頁面。數(shù)據(jù)頁是根據(jù)格式頁的格式，對賬套的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算并得到具體的報(bào)表數(shù)據(jù)。

2、  插入數(shù)據(jù)頁：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“插入數(shù)據(jù)頁”，可以插入數(shù)據(jù)頁。一般地，如果每月要出一個資產(chǎn)負(fù)債表，可以設(shè)置12個數(shù)據(jù)頁。每頁代表一個月份。

3、  “數(shù)據(jù)－關(guān)鍵字”：在報(bào)表中，關(guān)鍵字是區(qū)分各數(shù)據(jù)頁的標(biāo)識。如果資產(chǎn)負(fù)債的每頁代表一個月，那么就要為每一個數(shù)據(jù)頁指定關(guān)鍵字為月，為錄入月份數(shù)字。這樣系統(tǒng)就可以根據(jù)關(guān)鍵字月計(jì)算每月的資產(chǎn)負(fù)債表。

五、報(bào)表公式使用簡要介紹

一般地，資產(chǎn)負(fù)債表并不需要用戶重新定義。但是用戶如果刪除或添加了一級會計(jì)科目的情況下，則需要修改資產(chǎn)負(fù)債表。例如：如果用戶添加了會計(jì)科目1211輔助材料。則需要在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨期初列和存貨期末列，均加上1211輔助材料的公式。才能確保報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性。

使用方法：

1、 函數(shù)使用：在格式頁中，在鍵盤上點(diǎn)擊“=”號按鈕 或 通過菜單“數(shù)據(jù)—編輯公式”，可以調(diào)出函數(shù)錄入窗口。如圖：  

2、 用戶熟悉公式后，可以直接在定義公式窗口中錄入或修改公式。但這并不常用，一般的使用方法是通過函數(shù)向?qū)ё詣由晒?。點(diǎn)擊函數(shù)向?qū)Ш蟮拇翱谌缦拢?/span>

3、 用戶可以選擇需要函數(shù)類別。我們在此選擇“財(cái)務(wù)函數(shù)”、“期初”； 期初表示計(jì)算查詢期間段的起始時間點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債狀況。然后點(diǎn)擊下一步。

4、 函數(shù)向?qū)э@示了期初函數(shù)的語法，函數(shù)名稱等。點(diǎn)擊“參考”：

5、 進(jìn)一步列出了期初函數(shù)的錄入窗口。在窗口中，選擇統(tǒng)計(jì)哪個科目的期初，統(tǒng)計(jì)借方金額還是貸方金額，是否包含未記賬憑證。下面的輔助核算表示統(tǒng)計(jì)某個輔助核算的期初數(shù)據(jù)，這里我們選擇1001科目，會計(jì)期間選擇1月，科目方向選擇默認(rèn)。如下圖所示：

6、 點(diǎn)擊確定后，返回到期初錄入窗口，再確認(rèn)后，回到公式定義窗口，我們看到系統(tǒng)已經(jīng)生成了公式。這個公式表明C7表格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為1001科目（現(xiàn)金）1月期初的值。

7、 進(jìn)一步確定后，將回到格式頁，當(dāng)前的表格C7顯示為公式單元。

利潤表

一、 利潤表是統(tǒng)計(jì)一個時間的經(jīng)營成果的報(bào)表。

    利潤表的值是一個區(qū)間值，因此利潤表使用的函數(shù)一般是發(fā)生函數(shù)、凈額函數(shù)。發(fā)生額函數(shù)與凈額函數(shù)的區(qū)別在于發(fā)生額包括了結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證數(shù)據(jù)，而凈額函數(shù)則不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證所影響的數(shù)據(jù)。

二、 利潤表表格的內(nèi)容包括了主表和補(bǔ)充資料兩部門內(nèi)容。

    補(bǔ)充資料的內(nèi)容主要是出售處置部門或被投資單位所得收益、自然災(zāi)害發(fā)生的損失、會計(jì)政策變更引起的利潤變化總額、會計(jì)估計(jì)變更影響的利潤變化總額、債務(wù)重組損失、其它等項(xiàng)目。這些補(bǔ)充資料項(xiàng)目無法通過簡單的公式得以取得。需要大量的設(shè)置及處理才可以通過公式取得，因此一般情況下由用戶自行在表格中填列，沒有為其預(yù)置報(bào)表公式。

三、 作方式可參考資產(chǎn)負(fù)債表，不再詳述。利潤表得出類似如下所示的表格：

現(xiàn)金流量表

一、 在充滿不確定性的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，現(xiàn)金流動信息日益受到會計(jì)信息使用者的重視。企業(yè)活動有兩種會計(jì)表達(dá)制式：一是現(xiàn)金流動制；二是權(quán)責(zé)發(fā)生制?，F(xiàn)金流動制是用會計(jì)系統(tǒng)記錄和反映企業(yè)現(xiàn)金流動的軌跡和結(jié)果，而權(quán)責(zé)發(fā)生制是用會計(jì)系統(tǒng)記錄和反映價值流動的軌跡和結(jié)果。價值與現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)往往并不 統(tǒng)一，但互相存在著普遍的聯(lián)系。我國的現(xiàn)金流量表的基本結(jié)構(gòu)來看，第一部門為正表，列示經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動三類現(xiàn)金流量狀態(tài)，是直接以現(xiàn)金流轉(zhuǎn)為編制基礎(chǔ)的?，F(xiàn)金流量表的第二部份為補(bǔ)充資料，包含將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動，其實(shí)質(zhì)是將資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整后得到，即根據(jù)價值流與現(xiàn)金流之間的同一和背離關(guān)系調(diào)整得出，所以稱為間接法。在本軟件系統(tǒng)中，提供了正表的現(xiàn)金流量公式，以及部份的補(bǔ)充資料公式。其它部份補(bǔ)充資料的現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料需要用戶進(jìn)一步根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行手工填列。

二、 現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的原理：現(xiàn)金流量的原理是分析每一張涉及現(xiàn)金的憑證，為每一張涉及現(xiàn)金的憑證分別進(jìn)行分配到現(xiàn)金流量項(xiàng)目中。然后匯總得到各現(xiàn)金流量項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。
1、 現(xiàn)金流量項(xiàng)目：現(xiàn)金流量項(xiàng)目分為四部份，第一部分是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，用編號1*表示；第二部份是投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，用編號2*表示；第三部份是籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，用編號3*表示。最后用40表示匯率變動對現(xiàn)金的影響。如下圖所示。