管家婆財(cái)工貿(mào)系列年結(jié)存

（財(cái)工貿(mào)系列年結(jié)存）

什么是年結(jié)存？

年結(jié)存就是一年一個(gè)賬本（也就是一年一個(gè)賬套），12月份的數(shù)據(jù)做完后，對(duì)這一年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算，這個(gè)操作就是年結(jié)存

為什么要做年結(jié)存？

如果數(shù)據(jù)量比較大，年結(jié)存會(huì)將上年期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初，這樣可以提高軟件的運(yùn)行速度。

年結(jié)存的準(zhǔn)備

1.檢查是否有未審核單據(jù)（如果有,去將其都審核了）。

2.檢查科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否都為0（如果不為0的，重新做下結(jié)轉(zhuǎn)損益）。

3.確認(rèn)估價(jià)入庫(kù)單是否都轉(zhuǎn)采購(gòu)了；（15.1版本開(kāi)始，估價(jià)入庫(kù)單沒(méi)有轉(zhuǎn)采購(gòu)，可以年結(jié)存到下年繼續(xù)操作，之前的版本就是有如圖下面這個(gè)檢查，必須要轉(zhuǎn)采購(gòu)過(guò)后才能年結(jié)存）。

4.確保進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間，都在對(duì)應(yīng)年度的最后一個(gè)月（比如2019年，確保進(jìn)銷(xiāo)存期間和會(huì)計(jì)期間在201912月份，且12月份也月結(jié)了，14.8及以上版本201912月份月結(jié)了，期間會(huì)變成202001，且后面沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生，再去年結(jié)存）。

5.請(qǐng)購(gòu)、開(kāi)票單據(jù)在年結(jié)存時(shí)的處理:

請(qǐng)購(gòu)單年結(jié)存過(guò)后沒(méi)法帶過(guò)去的；還有如果有單據(jù)沒(méi)有開(kāi)票，年結(jié)存也沒(méi)法帶過(guò)去，所以年結(jié)存前確保請(qǐng)購(gòu)單都轉(zhuǎn)訂單處理了和對(duì)應(yīng)單據(jù)開(kāi)票完成。

6.電腦的磁盤(pán)空間是否足夠（10G），如果空間足夠，再檢查軟件安裝路徑下（點(diǎn)擊桌面上管家婆快捷圖標(biāo)右擊——屬性——打開(kāi)文件位置（或者查找目標(biāo)），可以進(jìn)入軟件安裝路徑）data文件夾里面對(duì)應(yīng)賬套的ldf日志文件是否過(guò)大，如果過(guò)大，先做下日志清理，再去年結(jié)存。

7.由于年結(jié)存，如果有檢驗(yàn)單據(jù)沒(méi)有處理完成，年結(jié)存也會(huì)提示，所以請(qǐng)檢查送檢單是否都生成采購(gòu)檢驗(yàn)單，如果生成了采購(gòu)檢驗(yàn)單，那么再轉(zhuǎn)成采購(gòu)單，然后再去正常做年結(jié)存；如果有使用生產(chǎn)質(zhì)檢和委外質(zhì)檢，有同樣的情況也要檢查處理的。

注意：建議在主機(jī)上用會(huì)計(jì)主管身份操作年結(jié)存，且確保其他客戶端退出軟件。具體以實(shí)際軟件里面操作為準(zhǔn)。

A、做數(shù)據(jù)備份：文件--備份（賬套維護(hù)——備份）--服務(wù)器備份—輸入數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2019”。

B、登錄軟件，創(chuàng)建一個(gè)2020年的新賬套，恢復(fù)A步的備份數(shù)據(jù)：文件--恢復(fù)--從服務(wù)器恢復(fù)--請(qǐng)?jiān)谙旅孢x擇或輸入要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)--錄入“A2019”--服務(wù)器恢復(fù)。（文件下面沒(méi)有恢復(fù)按鈕的，登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復(fù)）。

C、在2020年的賬套中做年結(jié)存：文件--年結(jié)存--下一步--請(qǐng)錄入數(shù)據(jù)備份文件名，例如：錄入“A2019年備份”--下一步--下一步--退出（最后一步也是提示會(huì)將年結(jié)存前備份恢復(fù)到新賬套做查詢用，點(diǎn)擊退出則不新增）。

年結(jié)存過(guò)后登錄2020年賬套，則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)

所以總結(jié)年結(jié)存步驟就是 （先做好數(shù)據(jù)備份）：確保數(shù)據(jù)都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復(fù)備份——登錄新增的這個(gè)賬套點(diǎn)年結(jié)存，根據(jù)步驟提示操作即可

年結(jié)存提示“科目余額表里面xx期間損益類(lèi)科目期末余額不為0”

1、檢查最后一個(gè)期間科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否為0，如果是，反結(jié)賬，重新點(diǎn)下結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬。

2、檢查賬套會(huì)計(jì)期間和進(jìn)銷(xiāo)存期間是否在最后一個(gè)期間，且最后一個(gè)期間已經(jīng)月結(jié)（14.8及以上的版本，最后一個(gè)期間月結(jié)過(guò)后，期間應(yīng)該在下一年的1月，以前的版本還是在當(dāng)前年度12月）。

3、如果檢查都沒(méi)有問(wèn)題，請(qǐng)在微服四方【財(cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

年結(jié)存提示“當(dāng)前賬套還有最后一個(gè)結(jié)賬期間之后的單據(jù)，不能年結(jié)存”

檢查現(xiàn)在進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間是否是當(dāng)前年度最后一個(gè)月，且最后一個(gè)月也月結(jié)了

如果是14.8及以上版本，賬套的進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間在下年一月，且這個(gè)時(shí)間之后不能有其他單據(jù)憑證數(shù)據(jù)。

年結(jié)存提示“有未記賬憑證”

1、檢查賬套進(jìn)銷(xiāo)存最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了

2、如果有多年賬，要看看是否有后面年份有數(shù)據(jù)且沒(méi)有記賬，這樣也會(huì)有這個(gè)提示

3、如果都審核記賬了，檢查下磁盤(pán)空間，賬套日志看是否正常

注意：

1、從17.5的版本開(kāi)始，如果有未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”；之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財(cái)務(wù)憑證”如果客戶不小心點(diǎn)了確定就會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被清空，然后年結(jié)存過(guò)后查看期初財(cái)務(wù)就沒(méi)有數(shù)據(jù)。

2、如果客戶不需要所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需要一次性清空，做好數(shù)據(jù)備份，在微服四方【財(cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

年結(jié)存中卡住沒(méi)有反應(yīng)

年結(jié)存過(guò)程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，中止后可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)問(wèn)題（至少等兩個(gè)小時(shí)）。因?yàn)檫@個(gè)原因，所以建議做年結(jié)存之前是新建一個(gè)賬套、恢復(fù)備份后 再來(lái)做年結(jié)存。（數(shù)據(jù)大的情況做年結(jié)存一定留足時(shí)間）。

（下面是部分版本提速腳本，在年結(jié)存很卡的情況下使用，使用前做好數(shù)據(jù)備份執(zhí)行下面腳本，然后重新做年結(jié)存）。

年結(jié)存提速12.0：

http://pan.baidu.com/s/1jIDerkU

年結(jié)存提速13.0 13.5：

http://pan.baidu.com/s/1o7TARqy

年結(jié)存提速14.0：

http://pan.baidu.com/s/1boTruKv

年結(jié)存前做每個(gè)月月結(jié)的時(shí)候，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過(guò)大

參考方法：

點(diǎn)擊“查看附件” ，看看具體是什么商品成本過(guò)大，然后查詢庫(kù)存明細(xì)表查看成本明細(xì)去做商品成本調(diào)整（如果是個(gè)別計(jì)價(jià)法，要查詢存貨批號(hào)明細(xì)表選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)和批號(hào)查詢，如果是先進(jìn)先出成本算法，需要根據(jù)“成本管理”插件里面的“先進(jìn)先出成本明細(xì)表”查）。

如果客戶不需要生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，可以在文件——賬套選項(xiàng)——財(cái)務(wù)里面不勾選自動(dòng)接收進(jìn)銷(xiāo)存模塊產(chǎn)生的憑證，然后再去月結(jié)。。

如果軟件有對(duì)接云訂貨，物聯(lián)寶，店賬通，新零售幾個(gè)模塊，建議將當(dāng)年的單據(jù)都下載到后臺(tái)過(guò)賬了過(guò)后，再去進(jìn)行年結(jié)存操作。