貴州凱里管家婆財(cái)貿(mào)雙全——資產(chǎn)負(fù)債表

       一、選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表—資產(chǎn)負(fù)債表”

       二、管家婆財(cái)貿(mào)雙全系統(tǒng)提供導(dǎo)航式、自定義式兩種方式生成報(bào)表。

       １、導(dǎo)航式

       導(dǎo)航方式下，報(bào)表的公式、格式都是系統(tǒng)定義好的，用戶只需要根據(jù)提示，選擇要生成報(bào)表的時(shí)間，即可直接生成報(bào)表。

       ２、自定義式

       自定義方式下，系統(tǒng)只提供默認(rèn)的報(bào)表公式，用戶需要自行設(shè)置報(bào)表的頁面，選擇報(bào)表時(shí)間來生成報(bào)表。

       一般地，使用導(dǎo)航式可以快速方便的生成報(bào)表。

       三、導(dǎo)航式

       １、點(diǎn)擊“放大鏡”按鈕，選擇要打開的報(bào)表文件，系統(tǒng)默認(rèn)為安裝目錄下的相應(yīng)報(bào)表。

       ２、點(diǎn)擊“下一步”，彈出報(bào)表選擇頁操作向?qū)?，如圖所示：

       ３、點(diǎn)擊“新增報(bào)表”按鈕，選擇要生成報(bào)表的月份，錄入報(bào)表名稱，點(diǎn)擊“確定”，可以看到報(bào)表選擇頁中已經(jīng)添加了該報(bào)表的名稱。

       ４、點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)提示，是否生成報(bào)表，點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)開始計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)，計(jì)算完畢后，顯示資產(chǎn)負(fù)債表。

       四、自定義方式

       1、  表頁分為格式頁和數(shù)據(jù)頁。格式頁是對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行設(shè)置的頁面。數(shù)據(jù)頁是根據(jù)格式頁的格式，對賬套的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算并得到具體的報(bào)表數(shù)據(jù)。

       2、  插入數(shù)據(jù)頁：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“插入數(shù)據(jù)頁”，可以插入數(shù)據(jù)頁。一般地，如果每月要出一個資產(chǎn)負(fù)債表，可以設(shè)置12個數(shù)據(jù)頁。每頁代表一個月份。

       3、  “數(shù)據(jù)－關(guān)鍵字”：在報(bào)表中，關(guān)鍵字是區(qū)分各數(shù)據(jù)頁的標(biāo)識。如果資產(chǎn)負(fù)債的每頁代表一個月，那么就要為每一個數(shù)據(jù)頁指定關(guān)鍵字為月，為錄入月份數(shù)字。這樣系統(tǒng)就可以根據(jù)關(guān)鍵字月計(jì)算每月的資產(chǎn)負(fù)債表。

       計(jì)算表頁數(shù)據(jù)：計(jì)算表頁數(shù)據(jù)的方便為先切換到某個表頁。然后點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)—表頁重算”。表頁計(jì)算只計(jì)算當(dāng)前數(shù)據(jù)頁的數(shù)據(jù)。如果需要計(jì)算所有數(shù)據(jù)頁的數(shù)據(jù)，可以使用整表重算功能，但因?yàn)椴樵儠r(shí)間較長的原因，不建議用戶經(jīng)常使用整表重算。

       五、報(bào)表公式使用簡要介紹

       一般地，資產(chǎn)負(fù)債表并不需要用戶重新定義。但是用戶如果刪除或添加了一級會計(jì)科目的情況下，則需要修改資產(chǎn)負(fù)債表。例如：如果用戶添加了會計(jì)科目1211輔助材料。則需要在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨期初列和存貨期末列，均加上1211輔助材料的公式。才能確保報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性。

       使用方法：

       1、 函數(shù)使用：在格式頁中，在鍵盤上點(diǎn)擊“=”號按鈕 或 通過菜單“數(shù)據(jù)—編輯公式”，可以調(diào)出函數(shù)錄入窗口。  

       2、 用戶熟悉公式后，可以直接在定義公式窗口中錄入或修改公式。但這并不常用，一般的使用方法是通過函數(shù)向?qū)ё詣由晒?。點(diǎn)擊函數(shù)向?qū)Ш蟮拇翱谌缦拢?/span>

       3、 用戶可以選擇需要函數(shù)類別。我們在此選擇“財(cái)務(wù)函數(shù)”、“期初”； 期初表示計(jì)算查詢期間段的起始時(shí)間點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債狀況。然后點(diǎn)擊下一步。

       4、 函數(shù)向?qū)э@示了期初函數(shù)的語法，函數(shù)名稱等。點(diǎn)擊“參考”：

       5、 進(jìn)一步列出了期初函數(shù)的錄入窗口。在窗口中，選擇統(tǒng)計(jì)哪個科目的期初，統(tǒng)計(jì)借方金額還是貸方金額，是否包含未記賬憑證。下面的輔助核算表示統(tǒng)計(jì)某個輔助核算的期初數(shù)據(jù)，這里我們選擇1001科目，會計(jì)期間選擇1月，科目方向選擇默認(rèn)。

       6、 點(diǎn)擊確定后，返回到期初錄入窗口，再確認(rèn)后，回到公式定義窗口，我們看到系統(tǒng)已經(jīng)生成了公式。這個公式表明C7表格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為1001科目（現(xiàn)金）1月期初的值。

       7、 進(jìn)一步確定后，將回到格式頁，當(dāng)前的表格C7顯示為公式單元。