往來管理

采購、銷售、配貨為企業(yè)的基本業(yè)務，伴隨著這些業(yè)務的發(fā)生，與往來單位之間會產(chǎn)生相應的往來賬款，那么可以通過"往來管理"系統(tǒng)對往來款進行處理或核銷。

主要內(nèi)容：

?  往來管理類單據(jù)

?  往來管理查詢報表

收付款單據(jù)

一、付款單

在系統(tǒng)中可以使用“付款單”支付供應商貨款或其它需支付的款項。付款單的表頭中有“業(yè)務類型”選項，以下拉列表方式顯示付款單業(yè)務類型，采購付款、預付賬款、其他付款，押金，默認為采購付款，付款單的業(yè)務類型更方便客戶管理采購付款和預付款以及押金的管理。

系統(tǒng)中付款單可以按照單據(jù)進行結算，對跳出的采購單和采購退貨單進行對勾，以達到按單結算目的。

操作：進入“往來管理—付款單”。在付款單中，錄入付款單位后下表格自動顯示出此往來單位未結算完成的采購單、采購退貨單和期初應付款。上表格中錄入此次收款金額，點擊自動分配按鈕，自動將此筆付款對應未結清的、賬齡最長的幾筆單據(jù)，也可以手動輸入每筆單據(jù)的結算金額。

結算金額輸入方式：

操作員可以手工在各張單據(jù)中填入對應的“結算金額”后點擊確定按鈕，系統(tǒng)自動結算對應的“未結算金額”；同時，系統(tǒng)也允許采用自動結算的方式，按照“先發(fā)生的未結算金額先結算”的原則進行結算。

二、收款單

“收款單”用于處理與銷售業(yè)務、加盟機構配貨業(yè)務相關的收款或預收款業(yè)務。其原理及操作方式與“付款單”相似，收款單的表頭中有“業(yè)務類型”選項，以下拉列表方式顯示收款單業(yè)務類型，銷售收款、預收賬款、其他收款，押金，默認為銷售收款，收款單的業(yè)務類型更方便客戶管理銷售收款和預收款。相關內(nèi)容請相看“收款單”，此處不再詳細介紹。

往來核銷單

一、操作

進入“往來管理—往來核銷單”，專門處理同一機構不同往來單位的往來核銷業(yè)務。

二、功能說明

   處理不同往來單位間應收、應付的轉移及抵消。按應收應付轉移方向分為三種情況：應收轉應收、應付轉應付、應收沖抵應付。

表頭字段說明：

錄單日期+單據(jù)編號+核銷類型+機構+轉出客戶/供應商+轉入客戶/供應商+經(jīng)手人+摘要+附加說明

（1）錄單日期：默認為當前日期，可下拉選擇。

（2）單據(jù)編號：根據(jù)規(guī)則自動生成。點擊按鈕可重新生成。

（3）核銷類型：下拉選擇，默認為三種類型可選“應收沖應收”、“應付沖應付”、“應收沖應付”。

（4）機構：同現(xiàn)有單據(jù)機構意義?？芍С志幋a、名稱、拼音碼模糊查詢。不同的類型會控制表頭往來單位、轉出（入）金額及表體顯示。

（5）經(jīng)手人：選擇經(jīng)手職員，可支持編碼、名稱、拼音碼模糊查詢。

（6）轉出客戶：選擇往來單位，支持編碼、名稱、拼音碼模糊查找。受“核銷類型”、所選機構控制。

（7）轉入客戶：選擇往來單位，支持編碼、名稱、拼音碼模糊查找。受“核銷類型”控制。

（8）摘要、附加說明：文本類型，手動輸入。摘要可以自動生成。

表體說明：

表體按單據(jù)匯總顯示，顯示字段有單據(jù)類型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、金額、已結金額、未結金額、核銷金額。根據(jù)表頭選擇單位，表體自動列出產(chǎn)生應收.或應付.的單據(jù)，及其相關字段狀況

往來調(diào)整類單據(jù)

在我們的經(jīng)營過程中，由于多種原因，經(jīng)常會遇應收款、應付款變化的情況，這時，我們就需要進行調(diào)帳處理。本系統(tǒng)用于調(diào)帳處理的單據(jù)包括：應收款減少、應收款增加、應付款增加、應付款減少四種。

一、應收款增加

應收款是發(fā)生在公司與客戶之間的往來收款。應收款增加是指公司應該向客戶收取的款項增加。單據(jù)形式如下圖(8-2)所示：按要求在單據(jù)內(nèi)輸入相應內(nèi)容后，審核過賬即可。

二、應收款減少

應收款減少是指在公司與客戶之間原有的應收款項收回，應收款賬面減少。操作方式與上面“應收款增加”相似。

三、應付款增加

應付款增加是指在公司與供應商之間應支付的款項增加。操作方式與上面“應收款增加”相似。

四、應付款減少

應付款減少是指在公司與供應商之間應付款項減少。操作方法與上面“應收款增加”相似。

商場專柜結算調(diào)整單

代銷業(yè)務具有一定的特殊性，公司與代銷單位間的結算通常是分時段進行，如一月結算一次或一季度結算一次等，由于實際業(yè)務的多變性，結算時結算扣點通常會與事先約定的有變動，為解決此類問題，系統(tǒng)提供“代銷結算調(diào)整”單用于結算時進行部分調(diào)整。

系統(tǒng)中代銷結算處理單據(jù)僅包括代銷零售單。

1、操作步驟

進入“往來管理－商場專柜結算調(diào)整單”，選擇結算單位和結算起止時間段，系統(tǒng)彈出“代銷結算調(diào)整”錄入界面。代銷結算調(diào)整單允許統(tǒng)一設置抽成率和稅率，也可以針對對不同商品、不同品牌、不同銷售性質(zhì)的商品設置抽成率。

2、操作說明

在作結算調(diào)整時先選擇需結算的代銷單位，錄入結算起始和終止日期，確認后，符合條件的單據(jù)將自動在上部份的表格中列出，并顯示該單據(jù)的成交金額、抽成額、應收金額等結算信息；

在界面下部的表格自動顯示單據(jù)中商品的成交金額、結算稅率、預設抽成率，預設抽成額，用戶可以錄入“確認抽成率”、“結算稅率”對應收款和稅額進行調(diào)整。