采購管理

主要內(nèi)容

?  采購訂貨管理

?  采購業(yè)務管理

?  采購查詢統(tǒng)計

采購訂貨管理

系統(tǒng)對采購業(yè)務的處理包括兩種情況：先下訂單后入庫的情況和直接入庫不需要訂

單的情況。

系統(tǒng)提供采購訂單對先下訂單后入庫的業(yè)務進行處理，同時提供對某供應商的供貨訂貨情況、某商品的采購訂貨情況以及訂單完成情況的查詢。采購訂單不影響實際庫存數(shù)據(jù)。

一、采購訂單

采購訂貨可直接在下訂單，查詢收貨和發(fā)貨情況，對訂單進行跟蹤。采購訂單可以通過錄單日期、到貨時間、單據(jù)編號、經(jīng)手人、供應商、入貨倉庫、摘要、說明等詳細的記錄貨物的運輸情況(詳見第十三章訂單管理)。

二、商品采購訂貨統(tǒng)計

　　按商品對采購訂貨情況進行統(tǒng)計。系統(tǒng)提供多種查詢條件，用戶可按需要設置查詢條件，進行各種查詢。（詳見第十二章訂單管理）

三、采購訂單查詢

針對采購訂貨的查詢統(tǒng)計，通過采購入庫單調(diào)用用訂單進行關聯(lián)，分為已完成訂單、未完成訂單。用戶可以根據(jù)分支機構、錄單日期、經(jīng)手人、供貨商、倉庫、審核狀態(tài)、摘要、說明查詢采購訂單。（詳見第十二章訂單管理）

采購入庫單

一、操作

進入“采購管理—采購入庫單”，如果沒有訂單業(yè)務，可直接在單據(jù)中輸入相關的內(nèi)容；如果先下訂單，可點擊調(diào)入訂單彈出的采購訂單選擇界面選擇需要調(diào)入的訂單，可將該訂單的往來單位、存貨倉庫、商品信息等取到采購入庫單中，可在采購入庫單中修改訂單的數(shù)量信息，也可添加新的商品。

二、功能說明

1、在表頭的字段中錄單日期、單據(jù)編號、經(jīng)手人、機構、供貨單位、入庫倉庫是必填項目。

2、在表體中系統(tǒng)可以根據(jù)商品編號自動填寫出商品名稱，或是可以根據(jù)商品名稱自動填寫商品編號，指定商品的單價，系統(tǒng)會自動算出金額。

3、付款賬戶是選擇采購業(yè)務發(fā)生時，采購資金是從哪個賬戶支付貨款。金額：錄入本筆業(yè)務實際已付款金額；

4、做采購入庫單的時候，還可以查看商品的庫存分布，還可以查詢具體的倉庫組的庫房分布。

三、單據(jù)過賬后系統(tǒng)數(shù)據(jù)變化

  當機構和結算機構相同時：

1、庫存商品數(shù)量、金額增加,過賬后，可以在“庫存狀況表”、“進銷存變動表”中查詢到采購商品的庫存數(shù)量、金額增加；可以在“庫存分布表”中查詢到商品在各倉庫的分布的變化情況；如果此次采購超過了庫存上限，可以在庫存上下限報警中查詢到上限報警等。另外，還可在“商品采購統(tǒng)計”、“供貨商供貨統(tǒng)計”中可以查看到商品采購入庫的情況。

2、應付賬款增加（若同時付款，則表現(xiàn)為貨幣資金減少）。

過賬后，可以在“應付賬查詢”中查詢到應付賬款的變化額，同時“資產(chǎn)負債表”中的應付款也將隨增加。

當機構和結算機構不相同時：

過賬后，收貨機構庫存商品增加，內(nèi)部結算減少，對于結算機構來說，內(nèi)部結算增加，應付款增加（若同時付款，則表現(xiàn)為貨幣資金減少）。

采購退貨

在完成采購入庫單的操作后，若實際業(yè)務需要進行采購入庫商品的退貨處理，則可在本單據(jù)中進行操作。

其原理及操作方式與“采購入庫單”相似。

單據(jù)過賬后系統(tǒng)數(shù)據(jù)變化 ：

  對應倉庫商品數(shù)量減少；如已退款，則現(xiàn)金或銀行存款增加；如未退款或未退完則應付款減少。

采購付款單

在系統(tǒng)中可以使用“付款單”支付供應商貨款。系統(tǒng)中付款單可以按照單據(jù)進行結算，對跳出的采購單和采購退貨單進行對勾，以達到分單結算目的。  

操作：進入“往來管理—付款單”。付款單分為上下兩張明細單，上方為付款支付界面，錄入付款賬戶、付款金額。下方為付款結算，列出本張付款單付款單位需要結算的業(yè)務單據(jù)。

結算金額輸入方式：

本系統(tǒng)提供兩種結算金額分配方式，分別為自動分配和手動分配。

自動分配：點擊自動分配按鈕，系統(tǒng)按照“先發(fā)生的未結算金額先結算”的原則，自動將此筆付款對應未結清的單據(jù)分配結算金額，完成結算。

手工分配：操作員可以手工在各張單據(jù)中填入對應的“本次結算金額”后點擊確定按鈕，系統(tǒng)自動結算對應的“未結算金額”。

采購統(tǒng)計查詢

服裝.netTOP系統(tǒng)提供給用戶強大的統(tǒng)計與分析功能，并支持各種形式的組合查詢，使用戶在查詢統(tǒng)計時得心應手。

采購統(tǒng)計查詢中共分為兩部分，分別是采購訂貨分析和采購報表分析。采購訂貨分析主要是對采購訂貨業(yè)務單據(jù)的統(tǒng)計分析，采購報表分析主要是對采購業(yè)務進行統(tǒng)計分析。

采購訂貨分析

   采購訂貨統(tǒng)計

  分為按供貨商和商品進行統(tǒng)計，所以分為商品采購訂貨統(tǒng)計和供應商采購訂貨采購，針對不同的供貨商或者商品對采購訂單進行統(tǒng)計，統(tǒng)計訂貨的數(shù)量、金額等信息。

    操作：進入“采購管理－采購訂貨統(tǒng)計”，選擇是按商品還是供貨商，輸入查詢時間段、分支機構、商品、供貨商、經(jīng)手人、倉庫等條件，點“統(tǒng)計”，即可得到相應查詢表。

采購報表分析

采購管理是企業(yè)管理的核心之一，采購的合理與否直接影響到企業(yè)的銷售和庫存狀況，因此做好采購管理至關重要，而采購報表的呈現(xiàn)和使用是采購的支撐和依據(jù)。采購管理報表，一共有9張報表，商品采購統(tǒng)計、供應商供貨統(tǒng)計、商品采購分析、采購建議表、采購明細分析、采購匯總分析、供應商供貨準時分析、供應商供貨對照表、機構采購分布匯總統(tǒng)計。

一、商品采購統(tǒng)計

用于統(tǒng)計各商品的采購入庫數(shù)量、采購均價、采購金額、價稅合計等情況。

1、操作

進入“采購管理－商品采購統(tǒng)計”，輸入查詢時間段、機構、商品、供貨商、經(jīng)手人、倉庫等查詢條件，點“統(tǒng)計”，即可得到相應查詢表。

2、功能說明

列表：對統(tǒng)計的商品不分類別直接列表顯示最末級商品。

明細單據(jù)：系統(tǒng)要求選擇“查詢時間范圍”。進入明細賬窗口，可查看某一商品采購明細情況，并可直接調(diào)用原始單據(jù)。

明細：查看選中的具體商品的顏色尺碼明細采購數(shù)量。

二、供貨商供貨統(tǒng)計

針對不同供貨商對采購業(yè)務進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計各供應商的供貨數(shù)量、供貨金額等業(yè)務數(shù)據(jù)。

操作：進入“采購管理－供貨商供貨統(tǒng)計”，輸入查詢時間段、分支機構、商品、供貨商、經(jīng)手人、倉庫等條件，點“統(tǒng)計”，即可得到相應查詢表。

三、商品采購分析

提供商品進貨、補貨、退貨相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，幫助用戶即時了解商品進退貨情況。準確掌握商品采購節(jié)奏，控制采購成本提供依據(jù)。

路徑：采購管理－商品采購分析

       可以根據(jù)設置的公式，自定義生成采購訂單，智能、快捷。采購數(shù)量每個客戶都可以根據(jù)自己的情況自定義公式。

       路徑：采購管理－采購報表－商品采購分析

五、采購明細分析

      采購明細分析將采購入庫單或者采購退貨單中每一條明細逐行顯示，并按一定的條件進行分組可以從商品、供貨商、經(jīng)手人三個不同的角度來分析某個時間段公司的采購入庫或者采購退貨的明細情況。

       路徑：采購管理－采購報表－采購明細分析

六、采購匯總分析

   采購匯總分析用于統(tǒng)計采購單的匯總情況，可根據(jù)收貨類型、退貨類型、日期、供應商等具體條件對采購業(yè)務單據(jù)進行統(tǒng)計。

       路徑：采購管理－采購報表－采購匯總分析

路徑：采購管理－采購報表－供應商供貨準時分析

七、供應商供貨對照表

  通過供應商供貨對照表，可以清晰的了解哪個商品是由哪幾個供應商提供，從每個供應商所采購情況等等；每個供應商又能提供哪些產(chǎn)品，每個產(chǎn)品的采購情況等，一目了然。

    路徑：采購管理－采購報表－供應商供貨對照表

八、機構采購分布匯總統(tǒng)計

   報表可以清晰的查詢某段時間每個機構采購貨品的情況，也可以查詢某段時間供應商給每個機構的供貨情況，可以從商品和供應商等不同的角度進行統(tǒng)計分析。

   路徑：采購管理－采購報表－機構采購分布匯總統(tǒng)計

采購超收比例設置

      采購超收比例主要是與流程設置里啟用"允許采購超收"結合使用的，當設置了具體的采購超收比例后，從訂單關聯(lián)生成入庫單時，就會嚴格按照超收

比例收貨，當采購入庫單數(shù)量大于采購訂單數(shù)量時，單據(jù)不允許保存，采購超收比例支持按照不同的機構批量設置，同時也支持按照不同的機構具體的商品設

置。設置好的商品的采購超收比例可以通過機構復制，復制到其他機構，

操作路徑：【采購管理】-【采購超收比例】