貴州凱里管家婆財貿(mào)雙全,進貨、銷售、庫存

詢價表

 當存貨需求部門，填寫請購單后，存貨采購部門就會根據(jù)請購部門需求的存貨品種進行詢價，詢價表就是記錄詢價結(jié)果的報表?？梢凿浫氩煌?、不同存貨的價格。在進行比價生單時，可以從詢價表中取價。

 【操作】：業(yè)務處理--進貨業(yè)務--詢價表

價生單

 根據(jù)請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應商詢價表，進行比價采購，生成進貨訂單。

   【操作】： 業(yè)務處理--進貨業(yè)務--比價生單

【操作說明】

1、選單：

1）選擇已經(jīng)過賬的請購單。

2）選擇已經(jīng)過賬的銷售訂單

3）選擇已經(jīng)保存的詢價表。

2、比價：將請購單上的數(shù)量與詢價單上的數(shù)量區(qū)間進行比對，得出最合理結(jié)果。

3、生成草稿：將選中的比價結(jié)果生成草稿。

4、按存貨匯總：將所選中的存貨行按照相同存貨進進行合并。

注意：按照存貨匯總后將清空比價結(jié)果。

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請購單

請購是采購業(yè)務處理的起點，用于描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、誰用等內(nèi)容；
 

   【操作】： 業(yè)務處理--進貨業(yè)務--請購單

【操作說明】

  1、根據(jù)請購單的待購數(shù)量，可結(jié)合供應商存貨價格表，進行比價采購，生成進貨訂單。

  2、下達進貨訂單：點擊生成進貨訂單草稿。

  3、中止執(zhí)行：將該張請購單中止執(zhí)行。

  4、恢復執(zhí)行：將中止執(zhí)行后的請購單恢復為可執(zhí)行狀態(tài)。

進貨訂單

   進貨訂單是對企業(yè)的進貨訂貨進行管理。用戶錄入進貨訂單后，通過“進貨訂單查詢”、“進貨訂單匯總表”、“進貨訂單明細表”、“單據(jù)查找”,可以了解做了多少張進貨訂單，這些訂單是否已經(jīng)完成；什么時候到貨，收貨的數(shù)量是多少；存貨未來的供給能力如何，未來貨幣資金需求狀況等。進貨訂單的使用有助于企業(yè)對進貨計劃和庫存進行更加細致而全面地管理。

  【操作】：選擇“業(yè)務處理—進貨業(yè)務－進貨訂單”菜單，如圖所示：

在進貨訂單表頭區(qū)錄入供應商、經(jīng)辦人、部門、交貨日期、收貨倉庫、摘要等信息。在存貨編號或全名下的單元格中，直接雙擊鼠標左鍵，彈出存貨選擇框，選中需要的存貨，再在訂單上錄入數(shù)量、單價、稅率即可，系統(tǒng)會自動計算金額。

交貨日期：指進貨訂貨的預計收貨日期。該日期可以在“進貨訂單查詢”中查到。另外，交貨日期還可以用于統(tǒng)計未來一段時間內(nèi)將要到貨的存貨數(shù)量，與企業(yè)的實際庫存相結(jié)合，可以預計未來的供貨能力

需要質(zhì)檢：當進貨訂單中的存貨需要進行質(zhì)量檢驗時，則需要勾選該選項，只有被勾選的訂單，才能被檢驗單調(diào)用，以完成質(zhì)量檢測。需要檢驗的進貨訂單，將不能被進貨單調(diào)用。在完成檢驗后，該訂單會由“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”操作后，生成進貨單。

●進貨訂貨的收貨
（1）調(diào)出進貨單，在菜單欄點擊“選單”按鈕，系統(tǒng)會彈出未完成的訂單（如果先選擇供應商，彈出的訂單只有此供應商的）。選擇訂單后，訂單未完成的數(shù)據(jù)會自動輸入進貨單中，核對實際數(shù)量后保存單據(jù)。

（2）通過訂單生成的進貨單，系統(tǒng)會自動記憶收貨數(shù)量，并在訂單上顯示。如果實際進貨數(shù)量達到訂單數(shù)量，系統(tǒng)會生成“執(zhí)行完畢”的標識，否則下一次選擇此訂單時，會自動彈出未完成的訂貨數(shù)量。

（3）如果一份訂單未執(zhí)行或未執(zhí)行完畢需要中止，可以在“業(yè)務報表－進貨報表－進貨訂單查詢”中找到此張訂單，點擊【中止執(zhí)行】按鈕，將其終止執(zhí)行，系統(tǒng)便會認為此張訂單已經(jīng)完成，不會再在選擇訂單時彈出。若要恢復“中止執(zhí)行”的訂單，可在訂單查詢中點擊“恢復執(zhí)行”。

送檢單

  企業(yè)進貨訂貨的存貨到貨后，需要對存貨進行質(zhì)量檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果，進行入庫處理。

  存貨到貨后，庫管員根據(jù)進貨訂單錄入送檢單，質(zhì)檢人員根據(jù)送檢單進行產(chǎn)品質(zhì)量檢測，并出據(jù)進貨檢驗單。庫管員根據(jù)存貨的實際檢驗結(jié)果，分別進行存貨的入庫處理。合格存貨，可以直接生成進貨單入庫；對于不影響銷售的存貨，則可以采用折價入庫。

【操作】：選擇“業(yè)務處理—進貨業(yè)務－送檢單”菜單，如圖所示：

1、表頭選擇供應商、經(jīng)辦人、部門。

  2、點擊選單按鈕，選擇進貨訂單進入送檢單。送檢單的存貨來自源于進貨訂單，不能自行選擇存貨。

   能被送檢單調(diào)用的進貨訂單，必須在進貨訂單表頭勾選“需要檢驗”選項，否則將不能執(zhí)行此操作。

  3、保存單據(jù)后，可以點擊“生單”按鈕，可以自動生成“進貨檢驗單”，進行存貨檢驗。

【附件】：用于上傳各種圖片資料，以便調(diào)閱及查看。
　

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進貨檢驗單

  訂貨的存貨到貨后，如果需要對存貨進行質(zhì)量檢驗，可以根據(jù)進貨訂單進行存貨送檢；送檢存貨在檢驗后，可以錄入進貨檢驗單，在檢驗單中，不合格商品可以折價入庫。

  【操作】：選擇“業(yè)務處理—進貨業(yè)務—進貨檢驗單”菜單，如圖所示：

1、表頭選擇供應商、質(zhì)檢員、部門。

2、點擊選單按鈕，選擇送檢單進入進貨檢驗單。

3、在檢驗單中錄入合格量和不合格量。

4、對不合格量，可以在下表格中處理成讓步拒收或拒收。讓步拒收時，可以進行折扣價收貨。

5、保存單據(jù)后，可以點擊“生單”按鈕，生成進貨單；也可以在“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”中，生成進貨單。生成進貨單的數(shù)據(jù)將會影響進貨訂單的完成數(shù)量。

【附件】：用于上傳各種圖片資料，以便調(diào)閱及查看。

【檢驗報告】：記錄全部檢驗報告的內(nèi)容。如：檢驗項目、檢驗標準、檢驗員等等信息。

檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單

  存貨質(zhì)檢后，可以在“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”界面中，批量生成進貨單。

 【操作】：選擇“業(yè)務處理—進貨業(yè)務—檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”菜單，如圖所示

勾選單據(jù)后，點擊“生成進貨單”按鈕，就能完成轉(zhuǎn)單操作。

進貨管理

采購是通過市場采購等各種渠道，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的各種物資的經(jīng)濟活動，采購業(yè)務的狀況直接影響到企業(yè)的整體運營狀況。

軟件中進貨管理是一個操作較簡單的環(huán)節(jié)，此功能用于向系統(tǒng)提交進貨產(chǎn)品信息并對此信息進行管理查詢，數(shù)據(jù)長期保存，便于管理進貨環(huán)節(jié)。

【普通采購模式】

◆ 當直接采購業(yè)務發(fā)生時，可分為兩種情況：一種是貨到款付，另一種是貨到款未付。

* 貨到款付

操作說明:

1、點擊“業(yè)務處理-進貨單”圖標，進入“進貨單”界面。

2、在“進貨單”內(nèi)，填制進貨信息。單據(jù)的表頭區(qū)、表體區(qū)、結(jié)算區(qū)為必填內(nèi)容。

3、用戶可以點擊“選單”查閱全部訂單，如果錄入了供應商，則只彈出與該供應商有關(guān)的訂單

點擊“選中”后，進貨單自動生成，可以對數(shù)量、金額進行修改；

4、也可以直接在進貨單中錄入存貨、數(shù)量、單價等有關(guān)信息。

5、填制完成，點擊“保存”按鈕，單據(jù)保存。

 提示：
（1）也可點擊“關(guān)閉”按鈕，在“確認”提示窗內(nèi)選擇單據(jù)保存方式。
（2）過賬單據(jù)可通過點擊“上張”按鈕，進行查看。同時，可對過賬單據(jù)點擊“調(diào)閱憑證”按鈕查看自動生成的憑證信息。

  會計分錄為：借：庫存商品
                 應交稅金－應交增值稅－進項稅額
                     貸：現(xiàn)金/銀行存款

6、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

7、可點擊“調(diào)用模板”選擇其他出入庫模板

* 貨到款未付

操作說明:

貨到款未付與貨到款付的操作步驟相似，不同在于：貨到款未付第（2）步填制進貨信息。表頭區(qū)、表體區(qū)的內(nèi)容為必填，結(jié)算區(qū)不填。

會計分錄為：借：庫存商品
              應交稅金－應交增值稅－進項稅額
                  貸：應付賬款－應付貨款

未付款的進貨單，可以使用付款單進行付款。如果是分批付款，付款的過程可以點擊進貨單上的【付款過程】按鈕查看。

付款日期：付款日期可以根據(jù)供應商的的付款期限自動生成，也可以手動修改。

◆ 當采購業(yè)務是以進貨訂單的方式進行時

 在商品流通企業(yè)，采購是一項重要的工作，在采購之前，企業(yè)一般會根據(jù)目前的庫存和市場需求等情況進行訂貨或直接進貨。采購部門在接到采購申請或需要進行采購時，可以進行采購訂貨，但訂貨并不是必須的流程。

操作說明：
1、點擊“進貨訂單”圖標，進入進貨訂單界面；

2、填制進貨訂貨單。進貨訂貨單必須錄入“供應商”、“存貨全名、數(shù)量、單價（金額）”。其它項目不是必須項。

3、點擊“保存”按鈕，進貨訂單保存。

4、當訂貨單上的存貨到貨時，即可點擊“選單”功能，選擇進貨訂單。

5、使用序列號管理的存貨，可以直接在存貨編號或全名處輸入序列號，將會直接選擇存貨信息，并增加數(shù)量。

估價入庫單

估價入庫是指存貨已收到而發(fā)票等結(jié)算單據(jù)未到，企業(yè)需要對這批存貨暫時入庫的一種業(yè)務。

【操作】：業(yè)務處理——進貨業(yè)務——估價入庫單

1、點擊“估價入庫單”進入以下界面：

2、錄入供應商、存貨、數(shù)量、單價等相關(guān)信息；也可以通過“選單”功能選擇訂單來生成估價入庫單；
3、發(fā)票到時，用戶在估價入庫單上，點擊“估價沖回轉(zhuǎn)采購”。系統(tǒng)紅沖掉估價入庫單，調(diào)出一張進貨單，將估價入庫單的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入進貨單并過賬，用戶可以點擊【修改】按鈕，對進貨單進行修改。

說明：

1、估價入庫單上沒有折扣價格、含稅價格；單價為[不含稅單價]

2、估價入庫單生成憑證為

  借：庫存商品

    貸：應付賬款－應付貨款

進貨退貨

用戶進貨后，常常會發(fā)生退貨的情況，“進貨退貨單”可以幫助用戶對進貨退貨進行管理。

【操作】：“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－進貨退貨單”，或點擊圖形化菜單“進貨管理—進貨退貨”。如圖

進貨退貨單的錄入與進貨單相似。

   1、系統(tǒng)采用移動平均法
   （1）打開進貨退貨單，點擊“選單”，會彈出查詢條件框，指定存貨、供應商、時間范圍后，相關(guān)的進貨單會自動彈出供用戶選擇；
   （2）在選單情況下，單據(jù)上的數(shù)量可以修改，但累計退貨數(shù)量不能超過原單的進貨數(shù)量，且退貨時間不能在進貨時間之前；
   （3）用戶也可以不使用“選單”功能，直接在單據(jù)上錄入退貨信息；

   2、生成憑證，金額紅字顯示。

      借： 應交稅金-應交增值稅-進項稅額
           庫存商品    
             貸：應付賬款－應付貨款

   3、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

應付費用單

  在進貨的過程中還會涉及除進價之外的其他費用，這些費用由購貨方負擔，最終構(gòu)成存貨成本的一部分。對于這樣的費用，可以使用“應付費用單”進行確認、歸集，以方便日后的成本分攤以及計算。進貨費用項目包括：運輸費、裝卸費、進項稅、保險費、其他費用等。用戶既可以立刻支付，也可以將此費用計入供應商往來，待以后結(jié)算。

【操作】：業(yè)務處理--進貨業(yè)務--應付費用單

會計分錄：借：費用項目對應的會計科目

           貸：現(xiàn)金\銀行存款\應付賬款

開票管理

開票管理用于對銷售類或進貨類單據(jù)的開票進行管理。分為進貨開票和銷售開票。

【操作】： 業(yè)務處理--進貨業(yè)務--進貨開票    

   以進貨開票為例，銷售開票操作類似。

   進貨開票可按單據(jù)和按存貨兩種方式，下面分別進行詳述。

   1、按單據(jù)

   1）點擊“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－進貨開票”，選擇“按單據(jù)”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，可選擇一張或多張單據(jù)進行開票，如圖所示：

2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－進貨開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。

2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－進貨開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。

4）錄入完畢之后，保存過賬即可。

  說明：

  1、開票后，關(guān)聯(lián)的原始單據(jù)不能再進行修改、刪除操作。

  2、一張單據(jù)只能按一種方式進行開票。

 3、按存貨開票支持一張單據(jù)分多次開票。

應付費用分配單

  進貨費用要最終計入存貨的成本必須要進行一個“費用分配”的過程。

   【操作】： 業(yè)務處理——進貨業(yè)務--應付費用分配單

1、“選單”的對象包括進貨單/其他入庫單、進貨費用單。

  2、“應付費用分配單”分為上下表體，上表體是將要被分配的“應付費用單”，下表體是將要承擔費用的進貨單或其他入庫單。

  3、在單據(jù)下方有“自動分攤”的按鈕，可以按照進貨的數(shù)量、折后金額、含稅金額分攤有關(guān)的費用。

  4、會計分錄：借：庫存商品

           貸：費用項目所對應的會計科目

進貨檢驗報告

用于記錄檢驗報告的詳細情況。

【操作】：業(yè)務處理—進貨業(yè)務—進貨檢驗單—檢驗報告”

選擇檢驗項目后，錄入檢驗員全名、檢驗數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量及不合格原因，保存即可。

銷售報價單

   銷售報價單是反映由購銷雙方確認的客戶需要的貨品及購銷雙方均可接受的價格，也可視為一種簡單的銷售意向，它是確定銷售貨品的規(guī)格、單價等要素的單據(jù)。該報價單也是以后銷售訂單貨品價格的依據(jù)，按報價單辦理客戶訂貨的依據(jù)。所形成的報表可以幫助企業(yè)及時掌握不同地區(qū)不同客戶類型所希望的和所能承受的貨品價格，有利于企業(yè)對客戶作合理的報價，對市場進行有選擇性的開拓。

【操作】：業(yè)務處理-銷售業(yè)務-銷售報價單

說明：

1、下達銷售訂單：已經(jīng)過賬的銷售報價單可以下達生成銷售訂單。

2、中止執(zhí)行：中止該張銷售報價單，中止后不能再下達銷售訂單。

3、恢復執(zhí)行：恢復該張報價單，恢復后該報價單可以下達銷售訂單。

4、報價預測：可針對選中存貨進行報價預測。

1）可保留報價預測結(jié)果。

2）可查看選中存貨的歷史報價。

3）支持四則運算。

銷售訂單

 銷售訂單是對企業(yè)的銷售訂貨進行管理。用戶錄入銷售訂單后，通過“銷售訂單查詢”、“銷售訂單匯總表”、“銷售訂單明細表”、“單據(jù)查找”可以了解做了多少張銷售訂單，這些訂單是否已經(jīng)完成；什么時候發(fā)貨，發(fā)貨的數(shù)量是多少等。銷售訂單的使用有助于企業(yè)對銷售計劃和庫存進行更加細致而全面地管理。

操作：選擇“業(yè)務處理—銷售業(yè)務－銷售訂單”菜單，如圖所示：

在銷售訂單表頭部分錄入客戶、經(jīng)辦人、部門、交貨日期、發(fā)貨倉庫、摘要等信息。在存貨編號或存貨全名下的單元格中，直接雙擊鼠標左鍵，彈出存貨選擇框，選中需要的存貨，再在訂單上錄入數(shù)量、單價、稅率即可，系統(tǒng)會自動計算金額。

【交貨日期】：指銷售訂貨的預計交貨日期。該日期可以在“銷售訂單查詢”中查到。

【訂金】：點擊“訂金”可直接調(diào)用收款單收取訂金。

【調(diào)用模板】：點擊“調(diào)用模板”可調(diào)用其他出入庫模板。

銷售訂貨的發(fā)貨

（1）直接錄入銷售單，在銷售單中點擊“選單”按鈕，系統(tǒng)會彈出未完成的訂單，選擇后，訂單未完成的數(shù)據(jù)會自動輸入銷售單中，錄入實際發(fā)貨數(shù)量后保存單據(jù)。

（2）實際銷售數(shù)量會在訂單上顯示，一旦實際銷售數(shù)量達到訂單數(shù)量，則系統(tǒng)會自動生成“執(zhí)行完畢”的標識，否則系統(tǒng)仍然認為沒有完成，下一次選擇此訂單時，會自動彈出未完成的訂貨數(shù)量。

（3）如果一份訂單未執(zhí)行或未執(zhí)行完畢需要中止，那么需要在“業(yè)務報表－銷售報表－銷售訂單查詢”中找到此張訂單，點擊單據(jù)上的【中止執(zhí)行】按鈕，將其終止執(zhí)行，系統(tǒng)便會認為此張訂單已經(jīng)完成。不會再在選擇訂單時彈出。若要恢復“中止執(zhí)行”的訂單，可在訂單查詢中點擊“恢復執(zhí)行”。

銷售單

一、當直接銷售業(yè)務發(fā)生時

   直接銷售業(yè)務可分為兩種情況，一種是貨發(fā)款收，另一種是貨發(fā)款未收。

l         貨發(fā)款收

【操作說明】：

1、點擊“銷售單”圖標，進入銷售單界面。

2、在銷售單內(nèi)，填制銷售信息，單據(jù)的表頭區(qū)、表體區(qū)、結(jié)算區(qū)為必填內(nèi)容。

3、用戶可以點擊“選單”查閱全部銷售訂單，如果錄入了客戶信息，則只彈出與該客戶有關(guān)的訂單；

4、點擊“選中”后，銷售單自動生成，可以對數(shù)量、單價進行修改；

5、用戶也可以直接在銷售單中錄入存貨、數(shù)量、單價等有關(guān)信息。

6、填制完成，點擊“保存”按鈕，單據(jù)保存。也可點擊“關(guān)閉”按鈕，在“確認”提示窗內(nèi)選擇單據(jù)保存方式。過賬單據(jù)可通過點擊“上張”按鈕，進行查看。

  單據(jù)過賬后可點擊“調(diào)閱憑證”按鈕查看自動生成的憑證信息，會計分錄為：

借： 現(xiàn)金/銀行存款/應收賬款

               貸：應交稅金－應交增值稅－銷項稅額

                 主營業(yè)務收入  

* 銷售單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，所有銷售單的成本結(jié)轉(zhuǎn)合并生成一張會計憑證。

     借：主營業(yè)務成本

         貸：庫存商品

l         貨發(fā)款未收

貨發(fā)款未收與貨款兩清的操作步驟相似，不同在于：貨發(fā)款未收第（2）步填制銷售信息。表頭區(qū)、表體區(qū)的內(nèi)容為必填，結(jié)算區(qū)不填

7、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

 8、可點擊“調(diào)用模板”選擇其他出入庫模板。

  此外，當對貨發(fā)款未收業(yè)務進行結(jié)算時，業(yè)務涉及到的單據(jù)為“收款單”，操作方法與采購業(yè)務的“付款單”相同，在此不再贅述。

注意：客戶信息為銷售用戶也是發(fā)貨單位；而結(jié)算單位，將會據(jù)此產(chǎn)生往來賬款?？蛻艉徒Y(jié)算單位可以為同一單位，也可以為不同單位。

※ 結(jié)算單位、序列號功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

特色操作：使用序列號管理的存貨，可以直接在存貨編號或全名處輸入序列號，將會直接選擇存貨信息。

銷售退貨

銷售后，常常會發(fā)生退貨的情況，“銷售退貨單”可以幫助用戶對銷售退貨進行管理。

【操作說明】：

1、“業(yè)務處理－銷售業(yè)務－銷售退貨單”，或點擊圖形化菜單“銷售管理—銷售退貨” ，如圖所示：

   2、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

   3、該單據(jù)支持多倉庫入庫。

銷售退貨單的錄入與銷售單相似?？梢灾苯愉浫胍粡堜N售退貨單，也可通過執(zhí)行“選單”功能，選擇原銷售單（與進貨退貨相似）。單據(jù)過賬后，自動生成記賬憑證。

銷售業(yè)務的特殊處理

本軟件中針對銷售業(yè)務特別提供了幾種實用的功能，主要包括銷售抹零、銷售贈品。下面具體說明。

◆銷售業(yè)務中抹零處理

  為了體現(xiàn)對客戶優(yōu)惠，有時需要將銷售金額的零頭抹去。

   
  操作說明：

 1、在“文件—賬套選項—進銷存配置”中，將“系統(tǒng)要使用銷售抹零功能”設(shè)為允許。配置后的銷售單如下，單據(jù)底部增加了抹零類型、實收金額、抹零金額幾個項目。下圖所示：

 2、打開銷售單，點擊單據(jù)底部的“抹零類型”后面的放大鏡按鈕，錄入抹零類型描述及抹零對應的科目。
 3、在銷售單中錄入存貨名稱、數(shù)量、單價后，系統(tǒng)會自動計算出所售存貨的合計金額；在抹零金額一欄中錄入需要抹零的金額，系統(tǒng)會自動計算出實收金額。

 ◆ 銷售業(yè)務中的贈品處理

   使用銷售單中存貨單價為零的方式可以處理銷售贈品業(yè)務。
　在錄銷售單時，可以將作為贈品的存貨處理為單價為零即可。

   說明：這種方式只是一種變相處理贈品的方式，系統(tǒng)中不會提供作為贈送部分存貨的查詢。

銷售開票理

開票管理用于對銷售類或進貨類單據(jù)的開票進行管理。分為進貨開票和銷售開票。

【操作】： 業(yè)務處理--進貨業(yè)務--銷售開票    

   以進貨開票為例，銷售開票操作類似。

   銷售開票可按單據(jù)和按存貨兩種方式，下面分別進行詳述。

   1、按單據(jù)

   1）點擊“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－銷售開票”，選擇“按單據(jù)”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，可選擇一張或多張單據(jù)進行開票，如圖所示：

   3）在開票界面，錄入“本次開票金額”，保存過賬即可，如圖所示：

   2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務處理－進貨業(yè)務－ 銷售開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。如下圖

3）選中后，在開票界面，開票金額為所選開票存貨的合計金額。用戶可手工錄入，也可以點擊“開票金額”后的放大鏡按鈕，自動獲取合計金額 。

4）錄入完畢之后，保存過賬即可。

  說明：

  1、開票后，關(guān)聯(lián)的原始單據(jù)不能再進行修改、刪除操作。

  2、一張單據(jù)只能按一種方式進行開票。

 3、按存貨開票支持一張單據(jù)分多次開票。

委托代銷

 本軟件中的委托代銷，是指視同買斷方式的委托代銷，即受托方自己決定商品的售價，受托方的利潤來自于進銷差價。而不同于受托方收取手續(xù)費的委托代銷。如果是收取手續(xù)費的代銷，可以通過憑證進行核算。

 委托代銷的結(jié)算按商品結(jié)算，根據(jù)受托方開出商品代銷清單進行結(jié)算，而不按委托發(fā)貨單進行結(jié)算，這樣可以把握客戶手中的商品數(shù)量，也真正體現(xiàn)了客戶銷售時確認銷售的代銷本質(zhì)。

● 委托發(fā)貨

使用委托發(fā)貨單處理。操作：業(yè)務處理－委托代銷－委托發(fā)貨單，下圖所示：

在表頭區(qū)錄入收貨單位、經(jīng)辦人、部門、發(fā)貨倉庫等信息，在表體區(qū)錄入委托發(fā)貨的商品名稱、數(shù)量及單價等信息。

“選單”功能幫助用戶選擇有關(guān)的銷售訂單。單據(jù)過賬后不生成會計憑證。

委托發(fā)貨單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有委托發(fā)貨單合并成一張憑證。會計分錄如下：

借：委托代銷商品

 貸：庫存商品

● 委托代銷商品退貨的處理

 由于某些原因，代銷客戶將商品退還回，可使用委托退貨單來處理此類業(yè)務。用戶可直接在單據(jù)中填制業(yè)務信息，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

操作：“業(yè)務處理－委托代銷－委托退貨單”

生成會計憑證如下：

      借：庫存商品  

          貸：委托代銷商品

● 委托代銷商品的結(jié)算

 委托結(jié)算即根據(jù)代理商發(fā)來結(jié)算清單，確認銷售。委托代銷結(jié)算時，是按商品數(shù)量結(jié)算，用戶可直接填制，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

 操作：“業(yè)務處理－委托代銷－委托結(jié)算單”

 委托結(jié)算單過賬后，生成會計憑證如下：

 借：銀行存款/現(xiàn)金/應收賬款  

     貸：主營業(yè)務收入

* 委托結(jié)算單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，所有委托結(jié)算單的成本結(jié)轉(zhuǎn)合并生成一張會計憑證。

會計分錄如下：

借：主營業(yè)務成本

 貸：委托代銷商品

● 委托調(diào)價單

委托代銷商品調(diào)價的價格不是指調(diào)整后的價格，而是指調(diào)整的變化額，也就是差額，如果為負就錄入負數(shù)。委托代銷結(jié)算時，可直接填制 單據(jù)，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

如：將10件商品由先前的100元/件調(diào)整為120元/件，則錄入的單價為20元。

        將10件商品由100元/件調(diào)整為80元/件，則錄入的單價為-20，金額為-200元。

        即：委托調(diào)價單上的單價=調(diào)整后的單價-調(diào)整之前的單價

     1、業(yè)務數(shù)據(jù)的變化為：

        委托代銷商品的商品款查詢數(shù)據(jù)發(fā)生變化，將來結(jié)算單價發(fā)生變化。

     2、賬務數(shù)據(jù)不發(fā)生變化。委托調(diào)價單不生成會計憑證。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

調(diào)撥單

調(diào)撥單用于處理存貨移庫的業(yè)務，在分倉庫核算的業(yè)務模式下，調(diào)撥單支持處理不同價格的倉庫間調(diào)撥。

操作：業(yè)務處理－存貨業(yè)務—調(diào)撥單

操作說明：

1、在表頭區(qū)錄入發(fā)貨倉庫、收貨倉庫、經(jīng)辦人、部門。摘要可以自動生成；

2、在表體區(qū)錄入存貨、數(shù)量；單價是由系統(tǒng)自動生成，不能錄入；

組裝拆分單

在日常業(yè)務中會碰到進貨時是組件、配件、原料等，但銷售時卻是成套銷售。常見的如電腦組裝業(yè)務，這時可使用組裝單。

此外，購進時是成批、成件或成箱的批量進貨，但銷售時卻是單個賣出的，可以采用雙單位來管理，也可使用組裝拆分單。

操作：1、打開“業(yè)務處理－存貨業(yè)務－組裝拆分單”

拆分組裝單分為上下兩個數(shù)據(jù)區(qū)，上半部是錄入被組裝、被拆分的存貨，下半部錄入組裝或拆分后的存貨。上表格支持多倉庫出庫。

2、在表頭區(qū)錄入出庫倉庫、入庫倉庫、經(jīng)辦人、部門；（也可以選擇“調(diào)用模板”功能，錄入組裝、拆分數(shù)量后，直接生成與模板配套關(guān)系一致的組裝或拆分單）

3、在上半部數(shù)據(jù)區(qū)錄入被組裝、被拆分的存貨、數(shù)量、單價（系統(tǒng)自動顯示成本價）；

4、在下半部錄入組裝、拆分后的存貨、數(shù)量、單價（用戶自己定）；

5、存貨被組裝或拆分后，一般沒有差額；如果產(chǎn)生差額，系統(tǒng)會自動提示重新分配；用戶也可選擇將差額計入“業(yè)務類型”中指定的會計科目；

6、單據(jù)過賬，過賬后不生成憑證；月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有組裝拆分單統(tǒng)一生成一張憑證。

調(diào)價單

調(diào)價單用于對某種存貨的庫存成本進行調(diào)整，包括該存貨所有倉庫的全部數(shù)量。


操作：業(yè)務處理－存貨業(yè)務－調(diào)價單

特別說明：

（1）調(diào)價單可以存為草稿；

（2）調(diào)價單單據(jù)界面不支持雙單位；

（3）調(diào)價單過賬后當時不生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)時合并生成一張憑證。

報損、報溢單

● 報損單

 在庫存管理中，存貨因為數(shù)量品種較多，收發(fā)較頻繁，容易出現(xiàn)工作人員管理不善、計量誤差等問題，同時也包括一些自然損耗的原因，有可能導致庫存數(shù)量與賬面數(shù)量不符。為了避免賬實不符的現(xiàn)象長期存在，就要進行存貨清查，從而查明原因并調(diào)整賬面數(shù)量，確保賬實相符。系統(tǒng)提供了報損單和報溢單進行庫存盤點管理。

【報損單】

當盤點出的存貨數(shù)量小于賬面數(shù)量或因其它原因要減少賬面庫存時用“報損單”。報損單錄入時選擇要報損的倉庫、存貨，在“數(shù)量”欄里錄入要報損的具體數(shù)量，“單價”欄自動顯示庫存成本。

操作：業(yè)務處理－存貨業(yè)務－報損單， 在單據(jù)中錄入數(shù)據(jù).

 說明：報損單過賬后，不立即生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有報損單生成一張憑證。

● 報溢單

當盤點出的存貨大于賬面數(shù)量或因其它原因要增加賬面庫存時用報溢單。

報溢單錄入時選擇要報溢的倉庫、存貨，在“數(shù)量”欄里錄入要報溢的具體數(shù)量、在“單價”欄輸入單價、金額自動計算。

單據(jù)過賬后，自動生成會計憑證。分錄如下：

借：庫存商品

  貸：待處理財產(chǎn)損溢－待處理流動資產(chǎn)損溢

其他入庫單、其他出庫單

● 其他入庫單

用于處理進貨以外的入庫業(yè)務，如獲贈、借入等。

操作：業(yè)務處理－存貨業(yè)務－其他入庫單

1、在表頭區(qū)錄入往來單位、經(jīng)辦人、部門、倉庫、入庫類型。其中往來單位為可選項，用戶可選擇錄入。

  系統(tǒng)預設(shè)了業(yè)務類型（即入庫類型），用戶還可根據(jù)實際，自行調(diào)整：

  *獲贈 對應科目2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值

2、在表體區(qū)錄入存貨名稱、數(shù)量、單價、金額

3、單據(jù)過賬后，系統(tǒng)自動生成會計憑證。

4、其他入庫單中數(shù)量可錄入負數(shù)，支持零單價入庫。

● 其他出庫單

操作：業(yè)務處理－存貨業(yè)務－其他出庫單

用于處理銷售、委托發(fā)貨等以外的出庫業(yè)務，如贈送、借出等等。

1、在表頭區(qū)錄入往來單位、經(jīng)辦人、部門、倉庫、出庫類型。其中往來單位為可選項，用戶可選擇錄入。

  系統(tǒng)預設(shè)了業(yè)務類型（即出庫類型）：

  *贈送 對應科目5601　營業(yè)外支出

2、在表體區(qū)錄入存貨名稱、數(shù)量；

3、單價是系統(tǒng)自動生成的庫存成本，不能修改，憑證月末生成；如果選擇了“指定成本”，用戶可自行錄入單價，當即生成憑證；

4、單據(jù)過賬。

5、如果選擇了“指定成本”，以后修改時，不能改為非指定。

6、其他出庫單中數(shù)量可錄入負數(shù)，支持零成本出庫。

關(guān)于“調(diào)用模板”功能

　　某些存貨在出入庫時，常常按照固定的組合來進行，這時可將其定義為模板。在出入庫時，調(diào)用模板即可。

具體操作：

　　點擊“調(diào)用模板”，在模板列表窗口中，點擊“新增”按鈕，彈出如下模板界面，錄入模板的存貨，如圖所示：

定義好之后，可以在模板列表中進行選擇，如圖所示：

選中某一模板，錄入生成數(shù)量，模板中的存貨自動列示到出入庫單據(jù)中。

組裝拆分費用分配單

在組裝拆分過程中發(fā)生的其他費用，例如人工費用、制造費用等，為了準確計算入庫存貨的成本，需要將這些費用分配計入到入庫存貨的成本中

  【操作】：業(yè)務處理—存貨業(yè)務—組裝拆分費用分配單

   1. 點擊選單，選擇尚未費用分配的組裝拆分單

  2. 組裝拆分費用分配單上表體是待分配的費用，費用項目包括“直接人工”、“輔助生產(chǎn)”、“制造費用”、“其他直接費用”四項，用戶自行設(shè)置它們分別對應的會計科目。每個費用項目對應的會計科目可以設(shè)置多個。

   3. 下表體是待分配費用的“組裝拆分單”，分配的方式包括手工分配和自動分配?！白詣臃峙洹庇址譃榘磾?shù)量分配和按材料金額分配。采用“自動分配”后，系統(tǒng)會自動以數(shù)量或金額為權(quán)數(shù)，將各項費用分攤到不同的組裝拆分單上。用戶也可以手動自行分攤，但是要注意，上下表體各個項目的總金額需要保持一致。

   4. 需要注意的是，一張組裝拆分單不能被多次分配費用；在月末結(jié)賬后，次月也不能重新再進行分配。

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倉庫入庫單

   用于處理企業(yè)實物倉庫存貨數(shù)量入庫。

【操作】：業(yè)務處理—倉庫管理—倉庫入庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫入庫單”可以生成進貨單、其他入庫單等。  

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倉庫出庫單

   用于處理企業(yè)實物倉庫存貨數(shù)量出庫。

【操作】：業(yè)務處理—倉庫管理—倉庫出庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫出庫單”可以生成銷售單、其他出入庫單等。  

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倉庫調(diào)撥單

倉庫調(diào)撥單用于處理實物倉庫存貨移庫的業(yè)務。

【操作】：業(yè)務處理—倉庫管理—倉庫出庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫調(diào)撥單”可以生成調(diào)撥單。  

收款單

收款單可以處理銷售收款、預收款等業(yè)務。

【操作】：業(yè)務處理——往來管理——收款單

一、收款單的操作

選擇菜單“業(yè)務處理－往來管理－收款單”，進入如圖所示界面。

在收款單中，選擇結(jié)算單位后，系統(tǒng)會按賬齡順序由遠到近自動調(diào)出對此單位未結(jié)算完的銷售單以及銷售退貨單（金額以負數(shù)顯示），并在下表體區(qū)中列示出來。用戶可以直接錄入收款賬戶及金額，也可以對銷售單或銷售退貨單進行對勾。

錄入付款單位，軟件自動調(diào)出該單位未結(jié)算的銷售單及應收金額，顯示在表體區(qū)。在上表格錄入收款賬戶及此次收款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入單據(jù)的結(jié)算金額。

【功能及操作說明】：  

* 按單結(jié)算

按單結(jié)算是指收款或付款時可以按照業(yè)務單據(jù)來進行結(jié)算。如一筆銷售業(yè)務，可能是通過幾次才完成收款的，若不采用按單結(jié)算，則很難將收款與原銷售業(yè)務掛鉤，無法了解銷售業(yè)務的收款情況。例如有三筆單據(jù)未結(jié)算，第一筆是銷售單，后兩筆是銷售退貨單。結(jié)算時可以選擇對哪筆單據(jù)進行收款，收多少。

* 自動分配

收款單中只填入了收款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對應的單據(jù)上時，點擊【自動分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動分配收款金額

收款單中，收款金額與結(jié)算金額總和不一致時，用戶可選擇差額部分計入“預收賬款”或者“應收賬款”中。當選擇“未分配金額轉(zhuǎn)入應收”選項時，計入“應收賬款”科目，否則轉(zhuǎn)入“預收賬款”科目。

* 選單  

點擊選單按鈕，可以按結(jié)算單位或收貨單位選擇銷售單或銷售退貨單。

付款單

付款單可以處理采購付款、預付款、預付沖應付、應付轉(zhuǎn)預付等業(yè)務。

【操作】：業(yè)務處理－往來管理－付款單  

在付款單中，選擇收款單位后，系統(tǒng)會按賬齡順序由遠到近自動調(diào)出對此單位未結(jié)算完的進貨單以及進貨退貨單（金額以負數(shù)顯示），并在表體區(qū)中列示出來。用戶可以直接錄入付款賬戶及金額，也可以對進貨單或進貨退貨單進行對勾。

錄入收款單位，軟件自動調(diào)出該單位未結(jié)算的進貨單及應付金額，顯示在下表格區(qū)。在上表格區(qū)錄入付款賬戶及此次付款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入對應的金額。

  * 按單結(jié)算

按單結(jié)算是指收款或付款時可以按照業(yè)務單據(jù)來進行結(jié)算。如一筆進貨業(yè)務，可能是通過幾次才完成付款的，若不采用按單結(jié)算，則很難將付款與原進貨業(yè)務掛鉤，無法了解進貨業(yè)務的付款情況。例如有三筆單據(jù)未結(jié)算，第一筆是進貨單，后兩筆是進貨退貨單。結(jié)算時可以選擇對哪筆單據(jù)進行付款。  

  *自動分配

當付款單中只填入了付款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對應的單據(jù)上時，點擊【自動分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動分配付款金額 。

*　付款單中，付款金額與結(jié)算金額總和不一致時，用戶可選擇差額部分計入“預付賬款”或者“應付賬款”中。當選擇“未分配金額轉(zhuǎn)入應付”選項時，計入“應付賬款”科目，否則轉(zhuǎn)入“預付賬款”科目。  

往來核銷單

  由于企業(yè)與供應商、客戶之間存在復雜的業(yè)務交易，因而會產(chǎn)生大量的往來款項，往來核銷單就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務款項轉(zhuǎn)銷的業(yè)務單據(jù)。

【操作】：業(yè)務處理—往來管理—往來核銷單

【操作說明】“

   往來核銷單有<應收轉(zhuǎn)應收>、<應付轉(zhuǎn)應付>、<應收沖應付>3種單據(jù)類型，分別用于處理應收款和應付款的充抵以及應收/應付款的債務關(guān)系轉(zhuǎn)換等業(yè)務。

1、應收轉(zhuǎn)應收

  當公司與兩個客戶發(fā)生銷售業(yè)務時產(chǎn)生應收賬款，而這兩個客戶之間也發(fā)生了往來業(yè)務，此時可以通過此功能將公司應收客戶A的賬款，轉(zhuǎn)為向客戶B收取。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債等經(jīng)濟往來事務。

  選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)入客戶”兩欄，并且兩個客戶不能為同一客戶；單據(jù)過賬后，即可核銷相應的款項。

2、應付轉(zhuǎn)應付

  當公司與兩個供應商發(fā)生采購業(yè)務均產(chǎn)生應付賬款，而這兩個供應商之間也發(fā)生了往來業(yè)務，此時可以通過此功能將公司應付供應商A的賬款，轉(zhuǎn)為向供應商B支付。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債等經(jīng)濟往來事務。

  選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出供應商”、“轉(zhuǎn)入供應商”兩欄，并且兩個供應商不能為同一供應商；單據(jù)過賬后，即可核銷相應的款項。

3、應收沖應付

  用于某個往來單位與公司的業(yè)務關(guān)系具有雙重身份時，即他既是公司的客戶又是供應商，可能會發(fā)生如下的業(yè)務，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應收賬款，這時可以通過此模塊將應收賬款與應付賬款進行沖轉(zhuǎn)。

  選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式。往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)出供應商”；單據(jù)過賬后，即可核銷相應的單據(jù)。

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借款單

   借款單用于處理公司內(nèi)部職員借款。

   【操作】：業(yè)務處理--費用管理--借款單

有“*”號的字段為必錄項。

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費用報銷單

  費用報銷單用于處理諸如請客、出差、購買辦公用品等費用報銷處理的業(yè)務。

   公司內(nèi)部產(chǎn)生的各種費用，均可通過此單據(jù)記錄。

   【操作】：業(yè)務處理--費用管理--費用報銷單

       該單據(jù)可以選單借款單，對原始借款金額進行沖銷，也可以直接進行費用報銷。

銀行存取款

處理存款和取款業(yè)務。

操作：業(yè)務處理－銀行存取款

說明：

1、在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門、轉(zhuǎn)出賬戶（存款時，選擇現(xiàn)金；取款時選擇銀行存款）；

2、在表體區(qū)錄入科目名稱（存款時，選擇銀行存款；取款時選擇現(xiàn)金）、金額。

3、點擊【保存】按鈕即可過賬。如果單據(jù)設(shè)置審核流程，必須嚴格按照審核流程設(shè)置審核單據(jù)，單據(jù)才能過賬。

其他付款業(yè)務、其他收款業(yè)務

其他付款業(yè)務和其他收款業(yè)務可以處理費用、其他收入等與進貨、銷售無關(guān)的付款、收款業(yè)務。

◆ 其他付款業(yè)務

操作：業(yè)務處理－其他付款業(yè)務

在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門等信息 。其中，往來單位為可選項，用戶可根據(jù)實際需要選擇錄入。在表體區(qū)錄入科目全名（借方），可以選擇所有會計科目。

付款賬戶只能選擇“現(xiàn)金”和“銀行存款”。

◆ 其他收款業(yè)務

操作：業(yè)務處理－其他收款業(yè)務

在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門等信息 。其中，往來單位為可選項，用戶可根據(jù)實際需要選擇錄入。

在表體區(qū)錄入科目全名（貸方），可以選擇所有會計科目。

收款賬戶只能選擇“現(xiàn)金”和“銀行存款”。

單據(jù)審核中心

  企業(yè)加強內(nèi)部管理的一個重要渠道，往往是通過建立嚴格的內(nèi)部審批制度來實現(xiàn)的，為此本系統(tǒng)特別設(shè)計了實用性很強的審核功能，幫助企業(yè)在流程控制方面建立完善的審核控制機制，在日常業(yè)務操作中您可以對每筆業(yè)務單獨進行審核，也可以通過待審核中心對特定條件下的業(yè)務進行批量審核。

   單據(jù)審核中心可以查詢未審核單據(jù)，進行批量審核或刪除。（如圖）

  審核：對選中單據(jù)進行審核

   調(diào)閱單據(jù)：查看單據(jù)明細。

  刪除：刪除選中單據(jù)。  

單據(jù)審核中心

  企業(yè)加強內(nèi)部管理的一個重要渠道，往往是通過建立嚴格的內(nèi)部審批制度來實現(xiàn)的，為此本系統(tǒng)特別設(shè)計了實用性很強的審核功能，幫助企業(yè)在流程控制方面建立完善的審核控制機制，在日常業(yè)務操作中您可以對每筆業(yè)務單獨進行審核，也可以通過待審核中心對特定條件下的業(yè)務進行批量審核。

   單據(jù)審核中心可以查詢未審核單據(jù)，進行批量審核或刪除。（如圖）

  審核：對選中單據(jù)進行審核

   調(diào)閱單據(jù)：查看單據(jù)明細。

  刪除：刪除選中單據(jù)。  

進銷存期末結(jié)賬

進銷存期末結(jié)賬是一個標志，標志著本會計期間結(jié)束，進入下一個會計期間。

操作：業(yè)務處理－月末處理－進銷存期末結(jié)賬

進銷存結(jié)賬完成后，可以做下個會計期間的單據(jù)了。

期末結(jié)賬的同時，將進行成本結(jié)轉(zhuǎn)，即將本月發(fā)生的出庫類單據(jù)進行成本結(jié)轉(zhuǎn)，生成合并憑證。合并憑證根據(jù)單據(jù)類型生成不同的憑證（包括：銷售單、銷售退貨單、組裝與拆分單、其他出庫單、報損單、委托發(fā)貨單、委托退貨單、委托結(jié)算單、調(diào)價單）

銷售單、銷售退貨單和委托結(jié)算單已經(jīng)生成了單據(jù)的應收部分，合并的憑證只生成成本部分。

查看本期間的單據(jù)成本明細情況，可以點擊【查看附件】按鈕。

點擊“按存貨匯總”可查看存貨的成本結(jié)轉(zhuǎn)匯總情況。

進銷存期末反結(jié)賬

如果因誤操作等原因需要把已記賬的業(yè)務數(shù)據(jù)重新反結(jié)賬，可以使用“進銷存期末反結(jié)賬”功能來處理，將當前進銷存期間返回到上一期間。同時，反結(jié)賬后的進銷存期間必須大于等于當前會計期間。

操作：業(yè)務處理－月末處理－進銷存期末反結(jié)賬

1、  反結(jié)賬時，將刪除生成的進銷存成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

2、  如果結(jié)轉(zhuǎn)成本生成的憑證已經(jīng)審核，則不能執(zhí)行該操作。