貴州凱里管家婆財貿(mào)雙全,進貨、銷售、庫存

詢價表

 當(dāng)存貨需求部門，填寫請購單后，存貨采購部門就會根據(jù)請購部門需求的存貨品種進行詢價，詢價表就是記錄詢價結(jié)果的報表?？梢凿浫氩煌?yīng)商、不同存貨的價格。在進行比價生單時，可以從詢價表中取價。

 【操作】：業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--詢價表

價生單

 根據(jù)請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商詢價表，進行比價采購，生成進貨訂單。

   【操作】： 業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--比價生單

【操作說明】

1、選單：

1）選擇已經(jīng)過賬的請購單。

2）選擇已經(jīng)過賬的銷售訂單

3）選擇已經(jīng)保存的詢價表。

2、比價：將請購單上的數(shù)量與詢價單上的數(shù)量區(qū)間進行比對，得出最合理結(jié)果。

3、生成草稿：將選中的比價結(jié)果生成草稿。

4、按存貨匯總：將所選中的存貨行按照相同存貨進進行合并。

注意：按照存貨匯總后將清空比價結(jié)果。

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請購單

請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，用于描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、誰用等內(nèi)容；
 

   【操作】： 業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--請購單

【操作說明】

  1、根據(jù)請購單的待購數(shù)量，可結(jié)合供應(yīng)商存貨價格表，進行比價采購，生成進貨訂單。

  2、下達進貨訂單：點擊生成進貨訂單草稿。

  3、中止執(zhí)行：將該張請購單中止執(zhí)行。

  4、恢復(fù)執(zhí)行：將中止執(zhí)行后的請購單恢復(fù)為可執(zhí)行狀態(tài)。

進貨訂單

   進貨訂單是對企業(yè)的進貨訂貨進行管理。用戶錄入進貨訂單后，通過“進貨訂單查詢”、“進貨訂單匯總表”、“進貨訂單明細表”、“單據(jù)查找”,可以了解做了多少張進貨訂單，這些訂單是否已經(jīng)完成；什么時候到貨，收貨的數(shù)量是多少；存貨未來的供給能力如何，未來貨幣資金需求狀況等。進貨訂單的使用有助于企業(yè)對進貨計劃和庫存進行更加細致而全面地管理。

  【操作】：選擇“業(yè)務(wù)處理—進貨業(yè)務(wù)－進貨訂單”菜單，如圖所示：

在進貨訂單表頭區(qū)錄入供應(yīng)商、經(jīng)辦人、部門、交貨日期、收貨倉庫、摘要等信息。在存貨編號或全名下的單元格中，直接雙擊鼠標(biāo)左鍵，彈出存貨選擇框，選中需要的存貨，再在訂單上錄入數(shù)量、單價、稅率即可，系統(tǒng)會自動計算金額。

交貨日期：指進貨訂貨的預(yù)計收貨日期。該日期可以在“進貨訂單查詢”中查到。另外，交貨日期還可以用于統(tǒng)計未來一段時間內(nèi)將要到貨的存貨數(shù)量，與企業(yè)的實際庫存相結(jié)合，可以預(yù)計未來的供貨能力

需要質(zhì)檢：當(dāng)進貨訂單中的存貨需要進行質(zhì)量檢驗時，則需要勾選該選項，只有被勾選的訂單，才能被檢驗單調(diào)用，以完成質(zhì)量檢測。需要檢驗的進貨訂單，將不能被進貨單調(diào)用。在完成檢驗后，該訂單會由“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”操作后，生成進貨單。

●進貨訂貨的收貨
（1）調(diào)出進貨單，在菜單欄點擊“選單”按鈕，系統(tǒng)會彈出未完成的訂單（如果先選擇供應(yīng)商，彈出的訂單只有此供應(yīng)商的）。選擇訂單后，訂單未完成的數(shù)據(jù)會自動輸入進貨單中，核對實際數(shù)量后保存單據(jù)。

（2）通過訂單生成的進貨單，系統(tǒng)會自動記憶收貨數(shù)量，并在訂單上顯示。如果實際進貨數(shù)量達到訂單數(shù)量，系統(tǒng)會生成“執(zhí)行完畢”的標(biāo)識，否則下一次選擇此訂單時，會自動彈出未完成的訂貨數(shù)量。

（3）如果一份訂單未執(zhí)行或未執(zhí)行完畢需要中止，可以在“業(yè)務(wù)報表－進貨報表－進貨訂單查詢”中找到此張訂單，點擊【中止執(zhí)行】按鈕，將其終止執(zhí)行，系統(tǒng)便會認(rèn)為此張訂單已經(jīng)完成，不會再在選擇訂單時彈出。若要恢復(fù)“中止執(zhí)行”的訂單，可在訂單查詢中點擊“恢復(fù)執(zhí)行”。

送檢單

  企業(yè)進貨訂貨的存貨到貨后，需要對存貨進行質(zhì)量檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果，進行入庫處理。

  存貨到貨后，庫管員根據(jù)進貨訂單錄入送檢單，質(zhì)檢人員根據(jù)送檢單進行產(chǎn)品質(zhì)量檢測，并出據(jù)進貨檢驗單。庫管員根據(jù)存貨的實際檢驗結(jié)果，分別進行存貨的入庫處理。合格存貨，可以直接生成進貨單入庫；對于不影響銷售的存貨，則可以采用折價入庫。

【操作】：選擇“業(yè)務(wù)處理—進貨業(yè)務(wù)－送檢單”菜單，如圖所示：

1、表頭選擇供應(yīng)商、經(jīng)辦人、部門。

  2、點擊選單按鈕，選擇進貨訂單進入送檢單。送檢單的存貨來自源于進貨訂單，不能自行選擇存貨。

   能被送檢單調(diào)用的進貨訂單，必須在進貨訂單表頭勾選“需要檢驗”選項，否則將不能執(zhí)行此操作。

  3、保存單據(jù)后，可以點擊“生單”按鈕，可以自動生成“進貨檢驗單”，進行存貨檢驗。

【附件】：用于上傳各種圖片資料，以便調(diào)閱及查看。
　

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進貨檢驗單

  訂貨的存貨到貨后，如果需要對存貨進行質(zhì)量檢驗，可以根據(jù)進貨訂單進行存貨送檢；送檢存貨在檢驗后，可以錄入進貨檢驗單，在檢驗單中，不合格商品可以折價入庫。

  【操作】：選擇“業(yè)務(wù)處理—進貨業(yè)務(wù)—進貨檢驗單”菜單，如圖所示：

1、表頭選擇供應(yīng)商、質(zhì)檢員、部門。

2、點擊選單按鈕，選擇送檢單進入進貨檢驗單。

3、在檢驗單中錄入合格量和不合格量。

4、對不合格量，可以在下表格中處理成讓步拒收或拒收。讓步拒收時，可以進行折扣價收貨。

5、保存單據(jù)后，可以點擊“生單”按鈕，生成進貨單；也可以在“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”中，生成進貨單。生成進貨單的數(shù)據(jù)將會影響進貨訂單的完成數(shù)量。

【附件】：用于上傳各種圖片資料，以便調(diào)閱及查看。

【檢驗報告】：記錄全部檢驗報告的內(nèi)容。如：檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗員等等信息。

檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單

  存貨質(zhì)檢后，可以在“檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”界面中，批量生成進貨單。

 【操作】：選擇“業(yè)務(wù)處理—進貨業(yè)務(wù)—檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單”菜單，如圖所示

勾選單據(jù)后，點擊“生成進貨單”按鈕，就能完成轉(zhuǎn)單操作。

進貨管理

采購是通過市場采購等各種渠道，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的各種物資的經(jīng)濟活動，采購業(yè)務(wù)的狀況直接影響到企業(yè)的整體運營狀況。

軟件中進貨管理是一個操作較簡單的環(huán)節(jié)，此功能用于向系統(tǒng)提交進貨產(chǎn)品信息并對此信息進行管理查詢，數(shù)據(jù)長期保存，便于管理進貨環(huán)節(jié)。

【普通采購模式】

◆ 當(dāng)直接采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，可分為兩種情況：一種是貨到款付，另一種是貨到款未付。

* 貨到款付

操作說明:

1、點擊“業(yè)務(wù)處理-進貨單”圖標(biāo)，進入“進貨單”界面。

2、在“進貨單”內(nèi)，填制進貨信息。單據(jù)的表頭區(qū)、表體區(qū)、結(jié)算區(qū)為必填內(nèi)容。

3、用戶可以點擊“選單”查閱全部訂單，如果錄入了供應(yīng)商，則只彈出與該供應(yīng)商有關(guān)的訂單

點擊“選中”后，進貨單自動生成，可以對數(shù)量、金額進行修改；

4、也可以直接在進貨單中錄入存貨、數(shù)量、單價等有關(guān)信息。

5、填制完成，點擊“保存”按鈕，單據(jù)保存。

 提示：
（1）也可點擊“關(guān)閉”按鈕，在“確認(rèn)”提示窗內(nèi)選擇單據(jù)保存方式。
（2）過賬單據(jù)可通過點擊“上張”按鈕，進行查看。同時，可對過賬單據(jù)點擊“調(diào)閱憑證”按鈕查看自動生成的憑證信息。

  會計分錄為：借：庫存商品
                 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅額
                     貸：現(xiàn)金/銀行存款

6、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

7、可點擊“調(diào)用模板”選擇其他出入庫模板

* 貨到款未付

操作說明:

貨到款未付與貨到款付的操作步驟相似，不同在于：貨到款未付第（2）步填制進貨信息。表頭區(qū)、表體區(qū)的內(nèi)容為必填，結(jié)算區(qū)不填。

會計分錄為：借：庫存商品
              應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進項稅額
                  貸：應(yīng)付賬款－應(yīng)付貨款

未付款的進貨單，可以使用付款單進行付款。如果是分批付款，付款的過程可以點擊進貨單上的【付款過程】按鈕查看。

付款日期：付款日期可以根據(jù)供應(yīng)商的的付款期限自動生成，也可以手動修改。

◆ 當(dāng)采購業(yè)務(wù)是以進貨訂單的方式進行時

 在商品流通企業(yè)，采購是一項重要的工作，在采購之前，企業(yè)一般會根據(jù)目前的庫存和市場需求等情況進行訂貨或直接進貨。采購部門在接到采購申請或需要進行采購時，可以進行采購訂貨，但訂貨并不是必須的流程。

操作說明：
1、點擊“進貨訂單”圖標(biāo)，進入進貨訂單界面；

2、填制進貨訂貨單。進貨訂貨單必須錄入“供應(yīng)商”、“存貨全名、數(shù)量、單價（金額）”。其它項目不是必須項。

3、點擊“保存”按鈕，進貨訂單保存。

4、當(dāng)訂貨單上的存貨到貨時，即可點擊“選單”功能，選擇進貨訂單。

5、使用序列號管理的存貨，可以直接在存貨編號或全名處輸入序列號，將會直接選擇存貨信息，并增加數(shù)量。

估價入庫單

估價入庫是指存貨已收到而發(fā)票等結(jié)算單據(jù)未到，企業(yè)需要對這批存貨暫時入庫的一種業(yè)務(wù)。

【操作】：業(yè)務(wù)處理——進貨業(yè)務(wù)——估價入庫單

1、點擊“估價入庫單”進入以下界面：

2、錄入供應(yīng)商、存貨、數(shù)量、單價等相關(guān)信息；也可以通過“選單”功能選擇訂單來生成估價入庫單；
3、發(fā)票到時，用戶在估價入庫單上，點擊“估價沖回轉(zhuǎn)采購”。系統(tǒng)紅沖掉估價入庫單，調(diào)出一張進貨單，將估價入庫單的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入進貨單并過賬，用戶可以點擊【修改】按鈕，對進貨單進行修改。

說明：

1、估價入庫單上沒有折扣價格、含稅價格；單價為[不含稅單價]

2、估價入庫單生成憑證為

  借：庫存商品

    貸：應(yīng)付賬款－應(yīng)付貨款

進貨退貨

用戶進貨后，常常會發(fā)生退貨的情況，“進貨退貨單”可以幫助用戶對進貨退貨進行管理。

【操作】：“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－進貨退貨單”，或點擊圖形化菜單“進貨管理—進貨退貨”。如圖

進貨退貨單的錄入與進貨單相似。

   1、系統(tǒng)采用移動平均法
   （1）打開進貨退貨單，點擊“選單”，會彈出查詢條件框，指定存貨、供應(yīng)商、時間范圍后，相關(guān)的進貨單會自動彈出供用戶選擇；
   （2）在選單情況下，單據(jù)上的數(shù)量可以修改，但累計退貨數(shù)量不能超過原單的進貨數(shù)量，且退貨時間不能在進貨時間之前；
   （3）用戶也可以不使用“選單”功能，直接在單據(jù)上錄入退貨信息；

   2、生成憑證，金額紅字顯示。

      借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
           庫存商品    
             貸：應(yīng)付賬款－應(yīng)付貨款

   3、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

應(yīng)付費用單

  在進貨的過程中還會涉及除進價之外的其他費用，這些費用由購貨方負(fù)擔(dān)，最終構(gòu)成存貨成本的一部分。對于這樣的費用，可以使用“應(yīng)付費用單”進行確認(rèn)、歸集，以方便日后的成本分?jǐn)傄约坝嬎恪＿M貨費用項目包括：運輸費、裝卸費、進項稅、保險費、其他費用等。用戶既可以立刻支付，也可以將此費用計入供應(yīng)商往來，待以后結(jié)算。

【操作】：業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--應(yīng)付費用單

會計分錄：借：費用項目對應(yīng)的會計科目

           貸：現(xiàn)金\銀行存款\應(yīng)付賬款

開票管理

開票管理用于對銷售類或進貨類單據(jù)的開票進行管理。分為進貨開票和銷售開票。

【操作】： 業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--進貨開票    

   以進貨開票為例，銷售開票操作類似。

   進貨開票可按單據(jù)和按存貨兩種方式，下面分別進行詳述。

   1、按單據(jù)

   1）點擊“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－進貨開票”，選擇“按單據(jù)”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，可選擇一張或多張單據(jù)進行開票，如圖所示：

2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－進貨開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。

2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－進貨開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。

4）錄入完畢之后，保存過賬即可。

  說明：

  1、開票后，關(guān)聯(lián)的原始單據(jù)不能再進行修改、刪除操作。

  2、一張單據(jù)只能按一種方式進行開票。

 3、按存貨開票支持一張單據(jù)分多次開票。

應(yīng)付費用分配單

  進貨費用要最終計入存貨的成本必須要進行一個“費用分配”的過程。

   【操作】： 業(yè)務(wù)處理——進貨業(yè)務(wù)--應(yīng)付費用分配單

1、“選單”的對象包括進貨單/其他入庫單、進貨費用單。

  2、“應(yīng)付費用分配單”分為上下表體，上表體是將要被分配的“應(yīng)付費用單”，下表體是將要承擔(dān)費用的進貨單或其他入庫單。

  3、在單據(jù)下方有“自動分?jǐn)偂钡陌粹o，可以按照進貨的數(shù)量、折后金額、含稅金額分?jǐn)傆嘘P(guān)的費用。

  4、會計分錄：借：庫存商品

           貸：費用項目所對應(yīng)的會計科目

進貨檢驗報告

用于記錄檢驗報告的詳細情況。

【操作】：業(yè)務(wù)處理—進貨業(yè)務(wù)—進貨檢驗單—檢驗報告”

選擇檢驗項目后，錄入檢驗員全名、檢驗數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量及不合格原因，保存即可。

銷售報價單

   銷售報價單是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶需要的貨品及購銷雙方均可接受的價格，也可視為一種簡單的銷售意向，它是確定銷售貨品的規(guī)格、單價等要素的單據(jù)。該報價單也是以后銷售訂單貨品價格的依據(jù)，按報價單辦理客戶訂貨的依據(jù)。所形成的報表可以幫助企業(yè)及時掌握不同地區(qū)不同客戶類型所希望的和所能承受的貨品價格，有利于企業(yè)對客戶作合理的報價，對市場進行有選擇性的開拓。

【操作】：業(yè)務(wù)處理-銷售業(yè)務(wù)-銷售報價單

說明：

1、下達銷售訂單：已經(jīng)過賬的銷售報價單可以下達生成銷售訂單。

2、中止執(zhí)行：中止該張銷售報價單，中止后不能再下達銷售訂單。

3、恢復(fù)執(zhí)行：恢復(fù)該張報價單，恢復(fù)后該報價單可以下達銷售訂單。

4、報價預(yù)測：可針對選中存貨進行報價預(yù)測。

1）可保留報價預(yù)測結(jié)果。

2）可查看選中存貨的歷史報價。

3）支持四則運算。

銷售訂單

 銷售訂單是對企業(yè)的銷售訂貨進行管理。用戶錄入銷售訂單后，通過“銷售訂單查詢”、“銷售訂單匯總表”、“銷售訂單明細表”、“單據(jù)查找”可以了解做了多少張銷售訂單，這些訂單是否已經(jīng)完成；什么時候發(fā)貨，發(fā)貨的數(shù)量是多少等。銷售訂單的使用有助于企業(yè)對銷售計劃和庫存進行更加細致而全面地管理。

操作：選擇“業(yè)務(wù)處理—銷售業(yè)務(wù)－銷售訂單”菜單，如圖所示：

在銷售訂單表頭部分錄入客戶、經(jīng)辦人、部門、交貨日期、發(fā)貨倉庫、摘要等信息。在存貨編號或存貨全名下的單元格中，直接雙擊鼠標(biāo)左鍵，彈出存貨選擇框，選中需要的存貨，再在訂單上錄入數(shù)量、單價、稅率即可，系統(tǒng)會自動計算金額。

【交貨日期】：指銷售訂貨的預(yù)計交貨日期。該日期可以在“銷售訂單查詢”中查到。

【訂金】：點擊“訂金”可直接調(diào)用收款單收取訂金。

【調(diào)用模板】：點擊“調(diào)用模板”可調(diào)用其他出入庫模板。

銷售訂貨的發(fā)貨

（1）直接錄入銷售單，在銷售單中點擊“選單”按鈕，系統(tǒng)會彈出未完成的訂單，選擇后，訂單未完成的數(shù)據(jù)會自動輸入銷售單中，錄入實際發(fā)貨數(shù)量后保存單據(jù)。

（2）實際銷售數(shù)量會在訂單上顯示，一旦實際銷售數(shù)量達到訂單數(shù)量，則系統(tǒng)會自動生成“執(zhí)行完畢”的標(biāo)識，否則系統(tǒng)仍然認(rèn)為沒有完成，下一次選擇此訂單時，會自動彈出未完成的訂貨數(shù)量。

（3）如果一份訂單未執(zhí)行或未執(zhí)行完畢需要中止，那么需要在“業(yè)務(wù)報表－銷售報表－銷售訂單查詢”中找到此張訂單，點擊單據(jù)上的【中止執(zhí)行】按鈕，將其終止執(zhí)行，系統(tǒng)便會認(rèn)為此張訂單已經(jīng)完成。不會再在選擇訂單時彈出。若要恢復(fù)“中止執(zhí)行”的訂單，可在訂單查詢中點擊“恢復(fù)執(zhí)行”。

銷售單

一、當(dāng)直接銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時

   直接銷售業(yè)務(wù)可分為兩種情況，一種是貨發(fā)款收，另一種是貨發(fā)款未收。

l         貨發(fā)款收

【操作說明】：

1、點擊“銷售單”圖標(biāo)，進入銷售單界面。

2、在銷售單內(nèi)，填制銷售信息，單據(jù)的表頭區(qū)、表體區(qū)、結(jié)算區(qū)為必填內(nèi)容。

3、用戶可以點擊“選單”查閱全部銷售訂單，如果錄入了客戶信息，則只彈出與該客戶有關(guān)的訂單；

4、點擊“選中”后，銷售單自動生成，可以對數(shù)量、單價進行修改；

5、用戶也可以直接在銷售單中錄入存貨、數(shù)量、單價等有關(guān)信息。

6、填制完成，點擊“保存”按鈕，單據(jù)保存。也可點擊“關(guān)閉”按鈕，在“確認(rèn)”提示窗內(nèi)選擇單據(jù)保存方式。過賬單據(jù)可通過點擊“上張”按鈕，進行查看。

  單據(jù)過賬后可點擊“調(diào)閱憑證”按鈕查看自動生成的憑證信息，會計分錄為：

借： 現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款

               貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－銷項稅額

                 主營業(yè)務(wù)收入  

* 銷售單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，所有銷售單的成本結(jié)轉(zhuǎn)合并生成一張會計憑證。

     借：主營業(yè)務(wù)成本

         貸：庫存商品

l         貨發(fā)款未收

貨發(fā)款未收與貨款兩清的操作步驟相似，不同在于：貨發(fā)款未收第（2）步填制銷售信息。表頭區(qū)、表體區(qū)的內(nèi)容為必填，結(jié)算區(qū)不填

7、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

 8、可點擊“調(diào)用模板”選擇其他出入庫模板。

  此外，當(dāng)對貨發(fā)款未收業(yè)務(wù)進行結(jié)算時，業(yè)務(wù)涉及到的單據(jù)為“收款單”，操作方法與采購業(yè)務(wù)的“付款單”相同，在此不再贅述。

注意：客戶信息為銷售用戶也是發(fā)貨單位；而結(jié)算單位，將會據(jù)此產(chǎn)生往來賬款?？蛻艉徒Y(jié)算單位可以為同一單位，也可以為不同單位。

※ 結(jié)算單位、序列號功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

特色操作：使用序列號管理的存貨，可以直接在存貨編號或全名處輸入序列號，將會直接選擇存貨信息。

銷售退貨

銷售后，常常會發(fā)生退貨的情況，“銷售退貨單”可以幫助用戶對銷售退貨進行管理。

【操作說明】：

1、“業(yè)務(wù)處理－銷售業(yè)務(wù)－銷售退貨單”，或點擊圖形化菜單“銷售管理—銷售退貨” ，如圖所示：

   2、雙擊表體字段可對表體明細存貨進行排序。

   3、該單據(jù)支持多倉庫入庫。

銷售退貨單的錄入與銷售單相似?？梢灾苯愉浫胍粡堜N售退貨單，也可通過執(zhí)行“選單”功能，選擇原銷售單（與進貨退貨相似）。單據(jù)過賬后，自動生成記賬憑證。

銷售業(yè)務(wù)的特殊處理

本軟件中針對銷售業(yè)務(wù)特別提供了幾種實用的功能，主要包括銷售抹零、銷售贈品。下面具體說明。

◆銷售業(yè)務(wù)中抹零處理

  為了體現(xiàn)對客戶優(yōu)惠，有時需要將銷售金額的零頭抹去。

   
  操作說明：

 1、在“文件—賬套選項—進銷存配置”中，將“系統(tǒng)要使用銷售抹零功能”設(shè)為允許。配置后的銷售單如下，單據(jù)底部增加了抹零類型、實收金額、抹零金額幾個項目。下圖所示：

 2、打開銷售單，點擊單據(jù)底部的“抹零類型”后面的放大鏡按鈕，錄入抹零類型描述及抹零對應(yīng)的科目。
 3、在銷售單中錄入存貨名稱、數(shù)量、單價后，系統(tǒng)會自動計算出所售存貨的合計金額；在抹零金額一欄中錄入需要抹零的金額，系統(tǒng)會自動計算出實收金額。

 ◆ 銷售業(yè)務(wù)中的贈品處理

   使用銷售單中存貨單價為零的方式可以處理銷售贈品業(yè)務(wù)。
　在錄銷售單時，可以將作為贈品的存貨處理為單價為零即可。

   說明：這種方式只是一種變相處理贈品的方式，系統(tǒng)中不會提供作為贈送部分存貨的查詢。

銷售開票理

開票管理用于對銷售類或進貨類單據(jù)的開票進行管理。分為進貨開票和銷售開票。

【操作】： 業(yè)務(wù)處理--進貨業(yè)務(wù)--銷售開票    

   以進貨開票為例，銷售開票操作類似。

   銷售開票可按單據(jù)和按存貨兩種方式，下面分別進行詳述。

   1、按單據(jù)

   1）點擊“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－銷售開票”，選擇“按單據(jù)”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，可選擇一張或多張單據(jù)進行開票，如圖所示：

   3）在開票界面，錄入“本次開票金額”，保存過賬即可，如圖所示：

   2、按存貨

   1）點擊“業(yè)務(wù)處理－進貨業(yè)務(wù)－ 銷售開票”，選擇“按存貨”，進入開票界面。

   2）選擇“往來單位”后，點擊“選單”按鈕，在選擇單據(jù)界面，選擇要開票的單據(jù)。如下圖

3）選中后，在開票界面，開票金額為所選開票存貨的合計金額。用戶可手工錄入，也可以點擊“開票金額”后的放大鏡按鈕，自動獲取合計金額 。

4）錄入完畢之后，保存過賬即可。

  說明：

  1、開票后，關(guān)聯(lián)的原始單據(jù)不能再進行修改、刪除操作。

  2、一張單據(jù)只能按一種方式進行開票。

 3、按存貨開票支持一張單據(jù)分多次開票。

委托代銷

 本軟件中的委托代銷，是指視同買斷方式的委托代銷，即受托方自己決定商品的售價，受托方的利潤來自于進銷差價。而不同于受托方收取手續(xù)費的委托代銷。如果是收取手續(xù)費的代銷，可以通過憑證進行核算。

 委托代銷的結(jié)算按商品結(jié)算，根據(jù)受托方開出商品代銷清單進行結(jié)算，而不按委托發(fā)貨單進行結(jié)算，這樣可以把握客戶手中的商品數(shù)量，也真正體現(xiàn)了客戶銷售時確認(rèn)銷售的代銷本質(zhì)。

● 委托發(fā)貨

使用委托發(fā)貨單處理。操作：業(yè)務(wù)處理－委托代銷－委托發(fā)貨單，下圖所示：

在表頭區(qū)錄入收貨單位、經(jīng)辦人、部門、發(fā)貨倉庫等信息，在表體區(qū)錄入委托發(fā)貨的商品名稱、數(shù)量及單價等信息。

“選單”功能幫助用戶選擇有關(guān)的銷售訂單。單據(jù)過賬后不生成會計憑證。

委托發(fā)貨單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有委托發(fā)貨單合并成一張憑證。會計分錄如下：

借：委托代銷商品

 貸：庫存商品

● 委托代銷商品退貨的處理

 由于某些原因，代銷客戶將商品退還回，可使用委托退貨單來處理此類業(yè)務(wù)。用戶可直接在單據(jù)中填制業(yè)務(wù)信息，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

操作：“業(yè)務(wù)處理－委托代銷－委托退貨單”

生成會計憑證如下：

      借：庫存商品  

          貸：委托代銷商品

● 委托代銷商品的結(jié)算

 委托結(jié)算即根據(jù)代理商發(fā)來結(jié)算清單，確認(rèn)銷售。委托代銷結(jié)算時，是按商品數(shù)量結(jié)算，用戶可直接填制，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

 操作：“業(yè)務(wù)處理－委托代銷－委托結(jié)算單”

 委托結(jié)算單過賬后，生成會計憑證如下：

 借：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)收賬款  

     貸：主營業(yè)務(wù)收入

* 委托結(jié)算單月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，所有委托結(jié)算單的成本結(jié)轉(zhuǎn)合并生成一張會計憑證。

會計分錄如下：

借：主營業(yè)務(wù)成本

 貸：委托代銷商品

● 委托調(diào)價單

委托代銷商品調(diào)價的價格不是指調(diào)整后的價格，而是指調(diào)整的變化額，也就是差額，如果為負(fù)就錄入負(fù)數(shù)。委托代銷結(jié)算時，可直接填制 單據(jù)，也可通過執(zhí)行“選單”功能，調(diào)取委托發(fā)貨單的信息。

如：將10件商品由先前的100元/件調(diào)整為120元/件，則錄入的單價為20元。

        將10件商品由100元/件調(diào)整為80元/件，則錄入的單價為-20，金額為-200元。

        即：委托調(diào)價單上的單價=調(diào)整后的單價-調(diào)整之前的單價

     1、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變化為：

        委托代銷商品的商品款查詢數(shù)據(jù)發(fā)生變化，將來結(jié)算單價發(fā)生變化。

     2、賬務(wù)數(shù)據(jù)不發(fā)生變化。委托調(diào)價單不生成會計憑證。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

調(diào)撥單

調(diào)撥單用于處理存貨移庫的業(yè)務(wù)，在分倉庫核算的業(yè)務(wù)模式下，調(diào)撥單支持處理不同價格的倉庫間調(diào)撥。

操作：業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)—調(diào)撥單

操作說明：

1、在表頭區(qū)錄入發(fā)貨倉庫、收貨倉庫、經(jīng)辦人、部門。摘要可以自動生成；

2、在表體區(qū)錄入存貨、數(shù)量；單價是由系統(tǒng)自動生成，不能錄入；

組裝拆分單

在日常業(yè)務(wù)中會碰到進貨時是組件、配件、原料等，但銷售時卻是成套銷售。常見的如電腦組裝業(yè)務(wù)，這時可使用組裝單。

此外，購進時是成批、成件或成箱的批量進貨，但銷售時卻是單個賣出的，可以采用雙單位來管理，也可使用組裝拆分單。

操作：1、打開“業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)－組裝拆分單”

拆分組裝單分為上下兩個數(shù)據(jù)區(qū)，上半部是錄入被組裝、被拆分的存貨，下半部錄入組裝或拆分后的存貨。上表格支持多倉庫出庫。

2、在表頭區(qū)錄入出庫倉庫、入庫倉庫、經(jīng)辦人、部門；（也可以選擇“調(diào)用模板”功能，錄入組裝、拆分?jǐn)?shù)量后，直接生成與模板配套關(guān)系一致的組裝或拆分單）

3、在上半部數(shù)據(jù)區(qū)錄入被組裝、被拆分的存貨、數(shù)量、單價（系統(tǒng)自動顯示成本價）；

4、在下半部錄入組裝、拆分后的存貨、數(shù)量、單價（用戶自己定）；

5、存貨被組裝或拆分后，一般沒有差額；如果產(chǎn)生差額，系統(tǒng)會自動提示重新分配；用戶也可選擇將差額計入“業(yè)務(wù)類型”中指定的會計科目；

6、單據(jù)過賬，過賬后不生成憑證；月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有組裝拆分單統(tǒng)一生成一張憑證。

調(diào)價單

調(diào)價單用于對某種存貨的庫存成本進行調(diào)整，包括該存貨所有倉庫的全部數(shù)量。


操作：業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)－調(diào)價單

特別說明：

（1）調(diào)價單可以存為草稿；

（2）調(diào)價單單據(jù)界面不支持雙單位；

（3）調(diào)價單過賬后當(dāng)時不生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)時合并生成一張憑證。

報損、報溢單

● 報損單

 在庫存管理中，存貨因為數(shù)量品種較多，收發(fā)較頻繁，容易出現(xiàn)工作人員管理不善、計量誤差等問題，同時也包括一些自然損耗的原因，有可能導(dǎo)致庫存數(shù)量與賬面數(shù)量不符。為了避免賬實不符的現(xiàn)象長期存在，就要進行存貨清查，從而查明原因并調(diào)整賬面數(shù)量，確保賬實相符。系統(tǒng)提供了報損單和報溢單進行庫存盤點管理。

【報損單】

當(dāng)盤點出的存貨數(shù)量小于賬面數(shù)量或因其它原因要減少賬面庫存時用“報損單”。報損單錄入時選擇要報損的倉庫、存貨，在“數(shù)量”欄里錄入要報損的具體數(shù)量，“單價”欄自動顯示庫存成本。

操作：業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)－報損單， 在單據(jù)中錄入數(shù)據(jù).

 說明：報損單過賬后，不立即生成憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所有報損單生成一張憑證。

● 報溢單

當(dāng)盤點出的存貨大于賬面數(shù)量或因其它原因要增加賬面庫存時用報溢單。

報溢單錄入時選擇要報溢的倉庫、存貨，在“數(shù)量”欄里錄入要報溢的具體數(shù)量、在“單價”欄輸入單價、金額自動計算。

單據(jù)過賬后，自動生成會計憑證。分錄如下：

借：庫存商品

  貸：待處理財產(chǎn)損溢－待處理流動資產(chǎn)損溢

其他入庫單、其他出庫單

● 其他入庫單

用于處理進貨以外的入庫業(yè)務(wù)，如獲贈、借入等。

操作：業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)－其他入庫單

1、在表頭區(qū)錄入往來單位、經(jīng)辦人、部門、倉庫、入庫類型。其中往來單位為可選項，用戶可選擇錄入。

  系統(tǒng)預(yù)設(shè)了業(yè)務(wù)類型（即入庫類型），用戶還可根據(jù)實際，自行調(diào)整：

  *獲贈 對應(yīng)科目2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值

2、在表體區(qū)錄入存貨名稱、數(shù)量、單價、金額

3、單據(jù)過賬后，系統(tǒng)自動生成會計憑證。

4、其他入庫單中數(shù)量可錄入負(fù)數(shù)，支持零單價入庫。

● 其他出庫單

操作：業(yè)務(wù)處理－存貨業(yè)務(wù)－其他出庫單

用于處理銷售、委托發(fā)貨等以外的出庫業(yè)務(wù)，如贈送、借出等等。

1、在表頭區(qū)錄入往來單位、經(jīng)辦人、部門、倉庫、出庫類型。其中往來單位為可選項，用戶可選擇錄入。

  系統(tǒng)預(yù)設(shè)了業(yè)務(wù)類型（即出庫類型）：

  *贈送 對應(yīng)科目5601　營業(yè)外支出

2、在表體區(qū)錄入存貨名稱、數(shù)量；

3、單價是系統(tǒng)自動生成的庫存成本，不能修改，憑證月末生成；如果選擇了“指定成本”，用戶可自行錄入單價，當(dāng)即生成憑證；

4、單據(jù)過賬。

5、如果選擇了“指定成本”，以后修改時，不能改為非指定。

6、其他出庫單中數(shù)量可錄入負(fù)數(shù)，支持零成本出庫。

關(guān)于“調(diào)用模板”功能

　　某些存貨在出入庫時，常常按照固定的組合來進行，這時可將其定義為模板。在出入庫時，調(diào)用模板即可。

具體操作：

　　點擊“調(diào)用模板”，在模板列表窗口中，點擊“新增”按鈕，彈出如下模板界面，錄入模板的存貨，如圖所示：

定義好之后，可以在模板列表中進行選擇，如圖所示：

選中某一模板，錄入生成數(shù)量，模板中的存貨自動列示到出入庫單據(jù)中。

組裝拆分費用分配單

在組裝拆分過程中發(fā)生的其他費用，例如人工費用、制造費用等，為了準(zhǔn)確計算入庫存貨的成本，需要將這些費用分配計入到入庫存貨的成本中

  【操作】：業(yè)務(wù)處理—存貨業(yè)務(wù)—組裝拆分費用分配單

   1. 點擊選單，選擇尚未費用分配的組裝拆分單

  2. 組裝拆分費用分配單上表體是待分配的費用，費用項目包括“直接人工”、“輔助生產(chǎn)”、“制造費用”、“其他直接費用”四項，用戶自行設(shè)置它們分別對應(yīng)的會計科目。每個費用項目對應(yīng)的會計科目可以設(shè)置多個。

   3. 下表體是待分配費用的“組裝拆分單”，分配的方式包括手工分配和自動分配?！白詣臃峙洹庇址譃榘磾?shù)量分配和按材料金額分配。采用“自動分配”后，系統(tǒng)會自動以數(shù)量或金額為權(quán)數(shù)，將各項費用分?jǐn)偟讲煌慕M裝拆分單上。用戶也可以手動自行分?jǐn)?，但是要注意，上下表體各個項目的總金額需要保持一致。

   4. 需要注意的是，一張組裝拆分單不能被多次分配費用；在月末結(jié)賬后，次月也不能重新再進行分配。

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倉庫入庫單

   用于處理企業(yè)實物倉庫存貨數(shù)量入庫。

【操作】：業(yè)務(wù)處理—倉庫管理—倉庫入庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫入庫單”可以生成進貨單、其他入庫單等。  

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倉庫出庫單

   用于處理企業(yè)實物倉庫存貨數(shù)量出庫。

【操作】：業(yè)務(wù)處理—倉庫管理—倉庫出庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫出庫單”可以生成銷售單、其他出入庫單等。  

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倉庫調(diào)撥單

倉庫調(diào)撥單用于處理實物倉庫存貨移庫的業(yè)務(wù)。

【操作】：業(yè)務(wù)處理—倉庫管理—倉庫出庫單

操作說明：

1、該單據(jù)可以選單生成，也可以直接進行錄入；

2、單據(jù)過賬后可以通過菜單欄上的“生成單據(jù)”生成相關(guān)單據(jù)。例如：“倉庫調(diào)撥單”可以生成調(diào)撥單。  

收款單

收款單可以處理銷售收款、預(yù)收款等業(yè)務(wù)。

【操作】：業(yè)務(wù)處理——往來管理——收款單

一、收款單的操作

選擇菜單“業(yè)務(wù)處理－往來管理－收款單”，進入如圖所示界面。

在收款單中，選擇結(jié)算單位后，系統(tǒng)會按賬齡順序由遠到近自動調(diào)出對此單位未結(jié)算完的銷售單以及銷售退貨單（金額以負(fù)數(shù)顯示），并在下表體區(qū)中列示出來。用戶可以直接錄入收款賬戶及金額，也可以對銷售單或銷售退貨單進行對勾。

錄入付款單位，軟件自動調(diào)出該單位未結(jié)算的銷售單及應(yīng)收金額，顯示在表體區(qū)。在上表格錄入收款賬戶及此次收款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入單據(jù)的結(jié)算金額。

【功能及操作說明】：  

* 按單結(jié)算

按單結(jié)算是指收款或付款時可以按照業(yè)務(wù)單據(jù)來進行結(jié)算。如一筆銷售業(yè)務(wù)，可能是通過幾次才完成收款的，若不采用按單結(jié)算，則很難將收款與原銷售業(yè)務(wù)掛鉤，無法了解銷售業(yè)務(wù)的收款情況。例如有三筆單據(jù)未結(jié)算，第一筆是銷售單，后兩筆是銷售退貨單。結(jié)算時可以選擇對哪筆單據(jù)進行收款，收多少。

* 自動分配

收款單中只填入了收款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對應(yīng)的單據(jù)上時，點擊【自動分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動分配收款金額

收款單中，收款金額與結(jié)算金額總和不一致時，用戶可選擇差額部分計入“預(yù)收賬款”或者“應(yīng)收賬款”中。當(dāng)選擇“未分配金額轉(zhuǎn)入應(yīng)收”選項時，計入“應(yīng)收賬款”科目，否則轉(zhuǎn)入“預(yù)收賬款”科目。

* 選單  

點擊選單按鈕，可以按結(jié)算單位或收貨單位選擇銷售單或銷售退貨單。

付款單

付款單可以處理采購付款、預(yù)付款、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付等業(yè)務(wù)。

【操作】：業(yè)務(wù)處理－往來管理－付款單  

在付款單中，選擇收款單位后，系統(tǒng)會按賬齡順序由遠到近自動調(diào)出對此單位未結(jié)算完的進貨單以及進貨退貨單（金額以負(fù)數(shù)顯示），并在表體區(qū)中列示出來。用戶可以直接錄入付款賬戶及金額，也可以對進貨單或進貨退貨單進行對勾。

錄入收款單位，軟件自動調(diào)出該單位未結(jié)算的進貨單及應(yīng)付金額，顯示在下表格區(qū)。在上表格區(qū)錄入付款賬戶及此次付款的金額，在“本次結(jié)算額”欄中錄入對應(yīng)的金額。

  * 按單結(jié)算

按單結(jié)算是指收款或付款時可以按照業(yè)務(wù)單據(jù)來進行結(jié)算。如一筆進貨業(yè)務(wù)，可能是通過幾次才完成付款的，若不采用按單結(jié)算，則很難將付款與原進貨業(yè)務(wù)掛鉤，無法了解進貨業(yè)務(wù)的付款情況。例如有三筆單據(jù)未結(jié)算，第一筆是進貨單，后兩筆是進貨退貨單。結(jié)算時可以選擇對哪筆單據(jù)進行付款。  

  *自動分配

當(dāng)付款單中只填入了付款賬戶及金額，而沒有將金額分配到對應(yīng)的單據(jù)上時，點擊【自動分配】按鈕，系統(tǒng)將按賬齡順序自動分配付款金額 。

*　付款單中，付款金額與結(jié)算金額總和不一致時，用戶可選擇差額部分計入“預(yù)付賬款”或者“應(yīng)付賬款”中。當(dāng)選擇“未分配金額轉(zhuǎn)入應(yīng)付”選項時，計入“應(yīng)付賬款”科目，否則轉(zhuǎn)入“預(yù)付賬款”科目。  

往來核銷單

  由于企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間存在復(fù)雜的業(yè)務(wù)交易，因而會產(chǎn)生大量的往來款項，往來核銷單就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務(wù)款項轉(zhuǎn)銷的業(yè)務(wù)單據(jù)。

【操作】：業(yè)務(wù)處理—往來管理—往來核銷單

【操作說明】“

   往來核銷單有<應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收>、<應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付>、<應(yīng)收沖應(yīng)付>3種單據(jù)類型，分別用于處理應(yīng)收款和應(yīng)付款的充抵以及應(yīng)收/應(yīng)付款的債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

1、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收

  當(dāng)公司與兩個客戶發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時產(chǎn)生應(yīng)收賬款，而這兩個客戶之間也發(fā)生了往來業(yè)務(wù)，此時可以通過此功能將公司應(yīng)收客戶A的賬款，轉(zhuǎn)為向客戶B收取。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債等經(jīng)濟往來事務(wù)。

  選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)入客戶”兩欄，并且兩個客戶不能為同一客戶；單據(jù)過賬后，即可核銷相應(yīng)的款項。

2、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付

  當(dāng)公司與兩個供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)均產(chǎn)生應(yīng)付賬款，而這兩個供應(yīng)商之間也發(fā)生了往來業(yè)務(wù)，此時可以通過此功能將公司應(yīng)付供應(yīng)商A的賬款，轉(zhuǎn)為向供應(yīng)商B支付。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債等經(jīng)濟往來事務(wù)。

  選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商”、“轉(zhuǎn)入供應(yīng)商”兩欄，并且兩個供應(yīng)商不能為同一供應(yīng)商；單據(jù)過賬后，即可核銷相應(yīng)的款項。

3、應(yīng)收沖應(yīng)付

  用于某個往來單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時，即他既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會發(fā)生如下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時可以通過此模塊將應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款進行沖轉(zhuǎn)。

  選擇該核銷類型時，單據(jù)采用雙層表格式。往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商”；單據(jù)過賬后，即可核銷相應(yīng)的單據(jù)。

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借款單

   借款單用于處理公司內(nèi)部職員借款。

   【操作】：業(yè)務(wù)處理--費用管理--借款單

有“*”號的字段為必錄項。

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費用報銷單

  費用報銷單用于處理諸如請客、出差、購買辦公用品等費用報銷處理的業(yè)務(wù)。

   公司內(nèi)部產(chǎn)生的各種費用，均可通過此單據(jù)記錄。

   【操作】：業(yè)務(wù)處理--費用管理--費用報銷單

       該單據(jù)可以選單借款單，對原始借款金額進行沖銷，也可以直接進行費用報銷。

銀行存取款

處理存款和取款業(yè)務(wù)。

操作：業(yè)務(wù)處理－銀行存取款

說明：

1、在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門、轉(zhuǎn)出賬戶（存款時，選擇現(xiàn)金；取款時選擇銀行存款）；

2、在表體區(qū)錄入科目名稱（存款時，選擇銀行存款；取款時選擇現(xiàn)金）、金額。

3、點擊【保存】按鈕即可過賬。如果單據(jù)設(shè)置審核流程，必須嚴(yán)格按照審核流程設(shè)置審核單據(jù)，單據(jù)才能過賬。

其他付款業(yè)務(wù)、其他收款業(yè)務(wù)

其他付款業(yè)務(wù)和其他收款業(yè)務(wù)可以處理費用、其他收入等與進貨、銷售無關(guān)的付款、收款業(yè)務(wù)。

◆ 其他付款業(yè)務(wù)

操作：業(yè)務(wù)處理－其他付款業(yè)務(wù)

在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門等信息 。其中，往來單位為可選項，用戶可根據(jù)實際需要選擇錄入。在表體區(qū)錄入科目全名（借方），可以選擇所有會計科目。

付款賬戶只能選擇“現(xiàn)金”和“銀行存款”。

◆ 其他收款業(yè)務(wù)

操作：業(yè)務(wù)處理－其他收款業(yè)務(wù)

在表頭區(qū)錄入經(jīng)辦人、部門等信息 。其中，往來單位為可選項，用戶可根據(jù)實際需要選擇錄入。

在表體區(qū)錄入科目全名（貸方），可以選擇所有會計科目。

收款賬戶只能選擇“現(xiàn)金”和“銀行存款”。

單據(jù)審核中心

  企業(yè)加強內(nèi)部管理的一個重要渠道，往往是通過建立嚴(yán)格的內(nèi)部審批制度來實現(xiàn)的，為此本系統(tǒng)特別設(shè)計了實用性很強的審核功能，幫助企業(yè)在流程控制方面建立完善的審核控制機制，在日常業(yè)務(wù)操作中您可以對每筆業(yè)務(wù)單獨進行審核，也可以通過待審核中心對特定條件下的業(yè)務(wù)進行批量審核。

   單據(jù)審核中心可以查詢未審核單據(jù)，進行批量審核或刪除。（如圖）

  審核：對選中單據(jù)進行審核

   調(diào)閱單據(jù)：查看單據(jù)明細。

  刪除：刪除選中單據(jù)。  

單據(jù)審核中心

  企業(yè)加強內(nèi)部管理的一個重要渠道，往往是通過建立嚴(yán)格的內(nèi)部審批制度來實現(xiàn)的，為此本系統(tǒng)特別設(shè)計了實用性很強的審核功能，幫助企業(yè)在流程控制方面建立完善的審核控制機制，在日常業(yè)務(wù)操作中您可以對每筆業(yè)務(wù)單獨進行審核，也可以通過待審核中心對特定條件下的業(yè)務(wù)進行批量審核。

   單據(jù)審核中心可以查詢未審核單據(jù)，進行批量審核或刪除。（如圖）

  審核：對選中單據(jù)進行審核

   調(diào)閱單據(jù)：查看單據(jù)明細。

  刪除：刪除選中單據(jù)。  

進銷存期末結(jié)賬

進銷存期末結(jié)賬是一個標(biāo)志，標(biāo)志著本會計期間結(jié)束，進入下一個會計期間。

操作：業(yè)務(wù)處理－月末處理－進銷存期末結(jié)賬

進銷存結(jié)賬完成后，可以做下個會計期間的單據(jù)了。

期末結(jié)賬的同時，將進行成本結(jié)轉(zhuǎn)，即將本月發(fā)生的出庫類單據(jù)進行成本結(jié)轉(zhuǎn)，生成合并憑證。合并憑證根據(jù)單據(jù)類型生成不同的憑證（包括：銷售單、銷售退貨單、組裝與拆分單、其他出庫單、報損單、委托發(fā)貨單、委托退貨單、委托結(jié)算單、調(diào)價單）

銷售單、銷售退貨單和委托結(jié)算單已經(jīng)生成了單據(jù)的應(yīng)收部分，合并的憑證只生成成本部分。

查看本期間的單據(jù)成本明細情況，可以點擊【查看附件】按鈕。

點擊“按存貨匯總”可查看存貨的成本結(jié)轉(zhuǎn)匯總情況。

進銷存期末反結(jié)賬

如果因誤操作等原因需要把已記賬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新反結(jié)賬，可以使用“進銷存期末反結(jié)賬”功能來處理，將當(dāng)前進銷存期間返回到上一期間。同時，反結(jié)賬后的進銷存期間必須大于等于當(dāng)前會計期間。

操作：業(yè)務(wù)處理－月末處理－進銷存期末反結(jié)賬

1、  反結(jié)賬時，將刪除生成的進銷存成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

2、  如果結(jié)轉(zhuǎn)成本生成的憑證已經(jīng)審核，則不能執(zhí)行該操作。