貴州凱里管家婆財貿(mào)雙全,期初

庫存期初結(jié)存單

庫存期初結(jié)存單用于錄入各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。

操作：

1、啟用帳套后，進入節(jié)點：期初—庫存期初結(jié)存單。

2、錄入并保存供應商、倉庫、存貨及其數(shù)量和金額等單據(jù)信息。

說明：

1、倉庫為必須錄入信息。

2、庫存期初結(jié)存單不會生成憑證，對財務數(shù)據(jù)無影響。

實物倉庫期初結(jié)存單

實物倉庫期初結(jié)存單用于錄入各實物倉庫、各存貨的期初結(jié)存數(shù)據(jù)。

【操作】：期初—實物倉庫期初結(jié)存單

錄入供應商、倉庫、存貨及數(shù)量等信息。

說明：

1、倉庫為必須錄入信息。

2、系統(tǒng)自動生成摘要信息。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

委托代銷期初結(jié)存單

委托代銷期初結(jié)存單用于錄入委托各客戶代銷的存貨情況。

【操作】：期初—委托代銷期初結(jié)存單

1、帳套基礎資料建設完成后，點擊菜單，進入操作界面。

2、錄入客戶、存貨及數(shù)量、金額、結(jié)算情況等信息。

說明：

1、客戶為必須錄入信息。

2、系統(tǒng)自動生成摘要信息。、

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

期初未結(jié)算單

期初未結(jié)算單用于錄入與日常進銷存業(yè)務相關的，期初未結(jié)算往來單位的應收應付情況。

操作：

1、啟用帳套后，進入節(jié)點：期初—期初未結(jié)算單。

2、錄入并保存往來單位、倉庫、存貨及其數(shù)量、金額等單據(jù)信息。

說明：

1、表頭往來單位為必須錄入信息。

2、期初未結(jié)算單不會生成憑證，對總賬數(shù)據(jù)無影響。

期初庫存表

用于查詢庫存期初結(jié)存單錄入的，期初各倉庫的存貨匯總情況。

操作：

進入節(jié)點：期初—期初庫存表。

可分倉庫或全部倉庫匯總顯示期初庫存情況，并可聯(lián)查明細賬。

期初庫存結(jié)存單明細表

用于查詢庫存期初結(jié)存單錄入的，期初各倉庫的存貨明細情況。

操作：

進入節(jié)點：期初—期初庫存結(jié)存單明細表。

可按倉庫或存貨查詢期初庫存結(jié)存單明細表，也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。

期初實物庫存

用于查詢實物倉庫期初結(jié)存單錄入的，期初各倉庫的實物存貨匯總情況。

【操作】：期初—期初實物庫存。

可分倉庫或全部倉庫匯總顯示期初實物庫存情況，并可聯(lián)查實物庫存明細賬。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

期初實物庫存結(jié)存單明細表

用于查詢實物倉庫期初結(jié)存單錄入的，期初各實物倉庫的存貨明細情況。

【操作】：期初—期初實物庫存結(jié)存單明細表。

可按倉庫或存貨查詢期初實物庫存結(jié)存單明細表，也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

期初委托代銷庫存

用于查詢委托代銷期初結(jié)存單錄入的，期初委托各客戶代銷的存貨匯總情況。

【操作】期初—期初委托代銷庫存。

 可分客戶或全部客戶匯總顯示期初委托代銷庫存情況，并可聯(lián)查委托代銷庫存明細賬。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

期初委托結(jié)存單明細表

用于查詢委托代銷期初結(jié)存單錄入的，期初各客戶委托代銷的存貨明細情況。

【操作】期初—期初委托結(jié)存單明細表。

可按客戶或存貨查詢期初委托結(jié)存單明細表，也可根據(jù)明細表調(diào)閱單據(jù)信息。

※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備

應收賬款

用于導入和修改由期初未結(jié)算單和期初其他未結(jié)算單錄入的，期初各客戶的應收賬款信息。

操作：

1、啟用帳套后，進入節(jié)點：期初—應收賬款。

2、點擊【導入】按鈕，將導入由期初未結(jié)算單錄入的各客戶期初應收金額和期初預收金額。

3、在客戶列表框中選中一家客戶，點擊【修改】按鈕，彈出“期初應收賬款、期初預收賬款”修改界面，下圖所示：

輸入期初應收賬款、期初預收賬款的金額，點擊【確定】按鈕，保存退出。繼續(xù)錄入其它客戶的期初應收賬款。

期初應收明細表

   用于查詢期初涉及客戶的未結(jié)算單以及其他未結(jié)算的明細情況。

操作：

 期初—期初應收明細表

   可按客戶查詢未結(jié)算的明細情況，也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。

應付賬款

用于導入和修改由期初未結(jié)算單和期初其他未結(jié)算單錄入的，各供應商的期初應付賬款信息。

操作：

1、啟用帳套后，進入節(jié)點：期初—應付賬款。

2、點擊【導入】按鈕，將導入由期初未結(jié)算單錄入的各供應商的期初應付賬款金額和期初預付款金額。

3、在供應商列表框中選中一家供應商，點擊【修改】按鈕，彈出“期初應付賬款”修改界面，下圖所示：

輸入期初應付賬款、期初預付賬款的金額，點擊【確定】按鈕，保存退出。繼續(xù)錄入其它供應商的期初應付賬款。

期初應付明細表

   用于查詢期初涉及供應商的未結(jié)算單以及其他未結(jié)算的明細情況。

操作：

 期初—期初應付明細表

 可按供應商查詢未結(jié)算的明細情況，也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。

期初單據(jù)查詢

    單據(jù)查詢提供了按往來單位、經(jīng)辦人、存貨、倉庫、單據(jù)編號、單據(jù)類型和查詢?nèi)掌诜秶榷鄠€查詢條件，用戶可根據(jù)實際情況進行組合查詢，以方便、快捷地查詢到自己需要的單據(jù)。

    操作：選擇菜單“期初—期初單據(jù)查詢”。

功能按鈕說明：

調(diào)閱單據(jù)：調(diào)閱出具體的單據(jù)進行查看。

復制：將選中的單據(jù)復制到草稿中。

刪除：將選中的單據(jù)刪除。

查詢條件：在輸入某一或某組查詢條件后，按“確認”按鈕，就會查到所有符合查詢條件的單據(jù)。

期初賬務數(shù)據(jù)

如果您的單位一直采用手工進行財務核算，那么，在開始使用財務軟件進行財務管理之前，必須將財務數(shù)據(jù)進行整理，并將數(shù)據(jù)錄入到期初賬務列表中。在期初賬務數(shù)據(jù)錄入完畢后，通過點擊“試算平衡”按鈕來檢查期初賬務數(shù)據(jù)是否試算平衡。

1、如何錄入賬務初始數(shù)據(jù)
（1）在列表中選中最末級會計科目，點擊【修改數(shù)據(jù)】按鈕，彈出信息輸入對話框，下圖所示；

（2）本年累計發(fā)生額：如果您是年中建賬，比如建賬月份為7月，那么，需要在此欄錄入1-7月的借、貸方累計發(fā)生額；

（3）期初余額：錄入建賬時的期初余額

（4）錄入完成后，點擊【確定】按鈕，本年借方累計發(fā)生額、本年貸方累計發(fā)生額、期初余額自動反映到賬務初始數(shù)據(jù)錄入列表中，系統(tǒng)根據(jù)上述數(shù)據(jù)自動計算年初余額，也反映在該列表中。

2、應收、應付賬務初始數(shù)據(jù)錄入

（1）選中應收賬款（或應付賬款），點擊【修改數(shù)據(jù)】按鈕，彈出下圖：

可以看到，期初余額一欄已有數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是直接從期初業(yè)務數(shù)據(jù)取過來的。

（2）選中要修改的往來單位，點擊【修改】按鈕，彈出下圖：

在對話框中錄入相關的信息。如果修改了期初余額，會導致與期初業(yè)務數(shù)據(jù)不一致，下次進入期初賬務數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會給予提示，點擊【確定】后，自動將賬務數(shù)據(jù)改成業(yè)務數(shù)據(jù)。

3、引入業(yè)務期初數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)

  如需要將固定資產(chǎn)、應收應付賬款、期初庫存的業(yè)務數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)保持一致，可通過點擊【引入期初庫存數(shù)據(jù)】、【引入應收應付數(shù)據(jù)】、【引入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)】按鈕提取相應欄的期初業(yè)務數(shù)據(jù)成為期初賬務數(shù)據(jù)。

4、試算平衡

期初賬務數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊【試算平衡】按鈕。

試算平衡，提示如下：

期初結(jié)賬/反結(jié)賬

期初結(jié)賬操作用于確認帳套期初數(shù)據(jù)錄入完畢，正式進入日常業(yè)務財務處理工作。

1、確認期初數(shù)據(jù)錄入完畢

期初結(jié)賬后，開賬期間以前的期初財務業(yè)務數(shù)據(jù)將不能修改。

2、確認開賬會計期間設置正確

3、檢查期初業(yè)務財務數(shù)據(jù)是否一致

數(shù)據(jù)不一致將彈出如下對話框，提示是否“忽略”：

數(shù)據(jù)核對正確一致后，期初結(jié)賬完成：

4、期初反結(jié)賬

期初反結(jié)賬操作用于反結(jié)賬回到期初數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)，操作如下圖所示：

點擊【期初反結(jié)賬】，完成回到期初狀態(tài)。