貴州凱里管家婆財貿(mào)雙全,期初 二維碼
375
庫存期初結(jié)存單 庫存期初結(jié)存單用于錄入各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。 操作: 1、啟用帳套后,進入節(jié)點:期初—庫存期初結(jié)存單。 2、錄入并保存供應商、倉庫、存貨及其數(shù)量和金額等單據(jù)信息。 說明: 1、倉庫為必須錄入信息。 2、庫存期初結(jié)存單不會生成憑證,對財務數(shù)據(jù)無影響。 實物倉庫期初結(jié)存單 實物倉庫期初結(jié)存單用于錄入各實物倉庫、各存貨的期初結(jié)存數(shù)據(jù)。 【操作】:期初—實物倉庫期初結(jié)存單 錄入供應商、倉庫、存貨及數(shù)量等信息。
委托代銷期初結(jié)存單 委托代銷期初結(jié)存單用于錄入委托各客戶代銷的存貨情況。 【操作】:期初—委托代銷期初結(jié)存單 1、帳套基礎資料建設完成后,點擊菜單,進入操作界面。 2、錄入客戶、存貨及數(shù)量、金額、結(jié)算情況等信息。 說明: 1、客戶為必須錄入信息。 2、系統(tǒng)自動生成摘要信息。、 ※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備 期初未結(jié)算單 期初未結(jié)算單用于錄入與日常進銷存業(yè)務相關的,期初未結(jié)算往來單位的應收應付情況。 操作: 1、啟用帳套后,進入節(jié)點:期初—期初未結(jié)算單。 2、錄入并保存往來單位、倉庫、存貨及其數(shù)量、金額等單據(jù)信息。 說明: 1、表頭往來單位為必須錄入信息。 2、期初未結(jié)算單不會生成憑證,對總賬數(shù)據(jù)無影響。 期初庫存表 用于查詢庫存期初結(jié)存單錄入的,期初各倉庫的存貨匯總情況。 操作: 進入節(jié)點:期初—期初庫存表。 可分倉庫或全部倉庫匯總顯示期初庫存情況,并可聯(lián)查明細賬。 期初其他未結(jié)算單 期初其他未結(jié)算單用于登記與存貨明細無關的期初其他日常往來款項,如期初往來單位未結(jié)算金額。 操作: 1、啟用帳套后,進入節(jié)點:期初—期初其他未結(jié)算單。 2、錄入并保存往來單位、金額等單據(jù)信息。 說明:表頭往來單位、金額為必須錄入信息。 期初庫存結(jié)存單明細表 用于查詢庫存期初結(jié)存單錄入的,期初各倉庫的存貨明細情況。 操作: 進入節(jié)點:期初—期初庫存結(jié)存單明細表。 可按倉庫或存貨查詢期初庫存結(jié)存單明細表,也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。 期初實物庫存 用于查詢實物倉庫期初結(jié)存單錄入的,期初各倉庫的實物存貨匯總情況。 【操作】:期初—期初實物庫存。 可分倉庫或全部倉庫匯總顯示期初實物庫存情況,并可聯(lián)查實物庫存明細賬。 ※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備 期初實物庫存結(jié)存單明細表 用于查詢實物倉庫期初結(jié)存單錄入的,期初各實物倉庫的存貨明細情況。 【操作】:期初—期初實物庫存結(jié)存單明細表。 可按倉庫或存貨查詢期初實物庫存結(jié)存單明細表,也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。 ※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備 期初委托代銷庫存 用于查詢委托代銷期初結(jié)存單錄入的,期初委托各客戶代銷的存貨匯總情況。 【操作】期初—期初委托代銷庫存。 可分客戶或全部客戶匯總顯示期初委托代銷庫存情況,并可聯(lián)查委托代銷庫存明細賬。
期初委托結(jié)存單明細表 用于查詢委托代銷期初結(jié)存單錄入的,期初各客戶委托代銷的存貨明細情況。 【操作】期初—期初委托結(jié)存單明細表。 可按客戶或存貨查詢期初委托結(jié)存單明細表,也可根據(jù)明細表調(diào)閱單據(jù)信息。 ※ 此功能僅財貿(mào)雙全ⅡTOP+具備 應收賬款 用于導入和修改由期初未結(jié)算單和期初其他未結(jié)算單錄入的,期初各客戶的應收賬款信息。 操作: 1、啟用帳套后,進入節(jié)點:期初—應收賬款。 2、點擊【導入】按鈕,將導入由期初未結(jié)算單錄入的各客戶期初應收金額和期初預收金額。 3、在客戶列表框中選中一家客戶,點擊【修改】按鈕,彈出“期初應收賬款、期初預收賬款”修改界面,下圖所示:
輸入期初應收賬款、期初預收賬款的金額,點擊【確定】按鈕,保存退出。繼續(xù)錄入其它客戶的期初應收賬款。 期初應收明細表 用于查詢期初涉及客戶的未結(jié)算單以及其他未結(jié)算的明細情況。 操作: 期初—期初應收明細表 可按客戶查詢未結(jié)算的明細情況,也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。 應付賬款 用于導入和修改由期初未結(jié)算單和期初其他未結(jié)算單錄入的,各供應商的期初應付賬款信息。 操作: 1、啟用帳套后,進入節(jié)點:期初—應付賬款。 2、點擊【導入】按鈕,將導入由期初未結(jié)算單錄入的各供應商的期初應付賬款金額和期初預付款金額。 3、在供應商列表框中選中一家供應商,點擊【修改】按鈕,彈出“期初應付賬款”修改界面,下圖所示:
輸入期初應付賬款、期初預付賬款的金額,點擊【確定】按鈕,保存退出。繼續(xù)錄入其它供應商的期初應付賬款。 期初應付明細表 用于查詢期初涉及供應商的未結(jié)算單以及其他未結(jié)算的明細情況。 操作: 期初—期初應付明細表 可按供應商查詢未結(jié)算的明細情況,也可根據(jù)明細表聯(lián)查單據(jù)信息。 期初單據(jù)查詢 單據(jù)查詢提供了按往來單位、經(jīng)辦人、存貨、倉庫、單據(jù)編號、單據(jù)類型和查詢?nèi)掌诜秶榷鄠€查詢條件,用戶可根據(jù)實際情況進行組合查詢,以方便、快捷地查詢到自己需要的單據(jù)。 操作:選擇菜單“期初—期初單據(jù)查詢”。 功能按鈕說明: 調(diào)閱單據(jù):調(diào)閱出具體的單據(jù)進行查看。 復制:將選中的單據(jù)復制到草稿中。 刪除:將選中的單據(jù)刪除。 查詢條件:在輸入某一或某組查詢條件后,按“確認”按鈕,就會查到所有符合查詢條件的單據(jù)。 期初賬務數(shù)據(jù) 如果您的單位一直采用手工進行財務核算,那么,在開始使用財務軟件進行財務管理之前,必須將財務數(shù)據(jù)進行整理,并將數(shù)據(jù)錄入到期初賬務列表中。在期初賬務數(shù)據(jù)錄入完畢后,通過點擊“試算平衡”按鈕來檢查期初賬務數(shù)據(jù)是否試算平衡。
(2)本年累計發(fā)生額:如果您是年中建賬,比如建賬月份為7月,那么,需要在此欄錄入1-7月的借、貸方累計發(fā)生額; (3)期初余額:錄入建賬時的期初余額 (4)錄入完成后,點擊【確定】按鈕,本年借方累計發(fā)生額、本年貸方累計發(fā)生額、期初余額自動反映到賬務初始數(shù)據(jù)錄入列表中,系統(tǒng)根據(jù)上述數(shù)據(jù)自動計算年初余額,也反映在該列表中。
(1)選中應收賬款(或應付賬款),點擊【修改數(shù)據(jù)】按鈕,彈出下圖: 可以看到,期初余額一欄已有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是直接從期初業(yè)務數(shù)據(jù)取過來的。 (2)選中要修改的往來單位,點擊【修改】按鈕,彈出下圖: 在對話框中錄入相關的信息。如果修改了期初余額,會導致與期初業(yè)務數(shù)據(jù)不一致,下次進入期初賬務數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)會給予提示,點擊【確定】后,自動將賬務數(shù)據(jù)改成業(yè)務數(shù)據(jù)。
3、引入業(yè)務期初數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù) 如需要將固定資產(chǎn)、應收應付賬款、期初庫存的業(yè)務數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)保持一致,可通過點擊【引入期初庫存數(shù)據(jù)】、【引入應收應付數(shù)據(jù)】、【引入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)】按鈕提取相應欄的期初業(yè)務數(shù)據(jù)成為期初賬務數(shù)據(jù)。
期初賬務數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊【試算平衡】按鈕。 試算平衡,提示如下: 期初結(jié)賬/反結(jié)賬 期初結(jié)賬操作用于確認帳套期初數(shù)據(jù)錄入完畢,正式進入日常業(yè)務財務處理工作。 1、確認期初數(shù)據(jù)錄入完畢 期初結(jié)賬后,開賬期間以前的期初財務業(yè)務數(shù)據(jù)將不能修改。 2、確認開賬會計期間設置正確 3、檢查期初業(yè)務財務數(shù)據(jù)是否一致 數(shù)據(jù)不一致將彈出如下對話框,提示是否“忽略”: 數(shù)據(jù)核對正確一致后,期初結(jié)賬完成: 4、期初反結(jié)賬 期初反結(jié)賬操作用于反結(jié)賬回到期初數(shù)據(jù)錄入狀態(tài),操作如下圖所示:
點擊【期初反結(jié)賬】,完成回到期初狀態(tài)。 |