貴州凱里管家婆財貿(mào)雙全-----期初建賬

固定資產(chǎn)期初

系統(tǒng)已內(nèi)置了常用的“固定資產(chǎn)類別”和“固定資產(chǎn)增減方式”，在對固定資產(chǎn)模塊初始設(shè)置前，應(yīng)查看上述基礎(chǔ)資料是否已滿足需要。其中，“固定資產(chǎn)增減方式”，除管理固定資產(chǎn)增減方式外，還涉及固定資產(chǎn)增加方式對應(yīng)科目的管理。

一、固定資產(chǎn)期初錄入

操作：賬務(wù)初始化－固定資產(chǎn)期初－固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

點擊【添加】按鈕，彈出固定資產(chǎn)卡片。錄入信息，其中，附屬設(shè)置標(biāo)簽欄為可選項，設(shè)置完畢，點擊【確定】按鈕保存并退回到“固定資產(chǎn)期初錄入”界面。

提示：“對應(yīng)折舊科目”欄是選擇固定資產(chǎn)計提折舊時，生成會計憑證的借方科目。

二、固定資產(chǎn)類別

可以對固定資產(chǎn)類別進行添加、修改和刪除的操作。

三、固定資產(chǎn)增減方式

點擊【添加】按鈕，彈出下圖：錄入信息，錄入完成后點擊【確定】按鈕即可。

賬務(wù)初始化－期初賬務(wù)數(shù)據(jù)

如果您的單位一直采用手工進行財務(wù)核算，那么，在開始使用財務(wù)軟件進行財務(wù)管理之前，必須將財務(wù)數(shù)據(jù)進行整理，并將數(shù)據(jù)錄入到期初賬務(wù)列表中。在期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入完畢后，通過點擊“試算平衡”按鈕來檢查期初賬務(wù)數(shù)據(jù)是否試算平衡。

1、如何錄入賬務(wù)初始數(shù)據(jù)
（1）在列表中選中最末級會計科目，點擊【修改數(shù)據(jù)】按鈕，彈出信息輸入對話框，下圖所示；

（2）本年累計發(fā)生額：如果您是年中建賬，比如建賬月份為7月，那么，需要在此欄錄入1-7月的借、貸方累計發(fā)生額；

（3）期初余額：錄入建賬時的期初余額

（4）錄入完成后，點擊【確定】按鈕，本年借方累計發(fā)生額、本年貸方累計發(fā)生額、期初余額自動反映到賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入列表中，系統(tǒng)根據(jù)上述數(shù)據(jù)自動計算年初余額，也反映在該列表中。

2、應(yīng)收、應(yīng)付賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入

（1）選中應(yīng)收賬款（或應(yīng)付賬款），點擊【修改數(shù)據(jù)】按鈕，彈出下圖：

可以看到，期初余額一欄已有數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是直接從期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)取過來的。

（2）選中要修改的往來單位，點擊【修改】按鈕，彈出下圖：

在對話框中錄入相關(guān)的信息。如果修改了期初余額，會導(dǎo)致與期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致，下次進入期初賬務(wù)數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會給予提示，點擊【確定】后，自動將賬務(wù)數(shù)據(jù)改成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

3、引入業(yè)務(wù)期初數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)

  如需要將固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、委托商品的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)保持一致，可通過點擊【引入期初庫存】、【引入應(yīng)收應(yīng)付】、【引入固定資產(chǎn)】按鈕提取相應(yīng)欄的期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成為期初賬務(wù)數(shù)據(jù)。

4、試算平衡

期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊【試算平衡】按鈕。

試算平衡，提示如下：

期初結(jié)賬/反結(jié)賬

期初結(jié)賬操作用于確認(rèn)帳套期初數(shù)據(jù)錄入完畢，正式進入日常業(yè)務(wù)財務(wù)處理工作。

1、確認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入完畢

期初結(jié)賬后，開賬期間以前的期初財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不能修改。

2、確認(rèn)開賬會計期間設(shè)置正確

3、檢查期初業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)是否一致

數(shù)據(jù)不一致將彈出如下對話框，提示是否“忽略”：

數(shù)據(jù)核對正確一致后，期初結(jié)賬完成：

4、期初反結(jié)賬

期初反結(jié)賬操作用于反結(jié)賬回到期初數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)，操作如下圖所示：

點擊【期初反結(jié)賬】，完成回到期初狀態(tài)。

期初結(jié)賬/反結(jié)賬

期初結(jié)賬操作用于確認(rèn)帳套期初數(shù)據(jù)錄入完畢，正式進入日常業(yè)務(wù)財務(wù)處理工作。

1、確認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入完畢

期初結(jié)賬后，開賬期間以前的期初財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不能修改。

2、確認(rèn)開賬會計期間設(shè)置正確

3、檢查期初業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)是否一致

數(shù)據(jù)不一致將彈出如下對話框，提示是否“忽略”：

數(shù)據(jù)核對正確一致后，期初結(jié)賬完成：

4、期初反結(jié)賬

期初反結(jié)賬操作用于反結(jié)賬回到期初數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)，操作如下圖所示：

點擊【期初反結(jié)賬】，完成回到期初狀態(tài)。