[往來(lái)管理]主要用于對(duì)往來(lái)單位的應(yīng)收應(yīng)付款進(jìn)行調(diào)整、應(yīng)收應(yīng)付款查詢以及進(jìn)行往來(lái)分析。
應(yīng)收應(yīng)付款的增加和減少,過(guò)賬后直接引起[經(jīng)營(yíng)情況表]和[資產(chǎn)負(fù)債表]相應(yīng)科目的變化,主要包括:應(yīng)收增加、應(yīng)收減少、應(yīng)付增加、應(yīng)付減少、資金增加、資金減少六種單據(jù),過(guò)賬后對(duì)賬表的影響可通過(guò)下表反映:
業(yè)務(wù)單據(jù) | 經(jīng)營(yíng)情況表的變化 | 資產(chǎn)負(fù)債表的變化 | 損益表的變化 |
應(yīng)收增加 | 收入增加、利潤(rùn)增加 | 應(yīng)收款增加 | 調(diào)賬收入增加 |
應(yīng)收減少 | 費(fèi)用增加、利潤(rùn)減少 | 應(yīng)收款減少 | 調(diào)賬虧損增加 |
應(yīng)付減少 | 收入增加、利潤(rùn)增加 | 應(yīng)付款減少 | 調(diào)賬收入增加 |
應(yīng)付增加 | 費(fèi)用增加、利潤(rùn)減少 | 應(yīng)付款增加 | 調(diào)賬虧損增加 |
資金增加 | 收入增加 | 資產(chǎn)增加 | 收入增加 |
資金減少 | 收入減少 | 資產(chǎn)減少 | 收入減少 |
往來(lái)查詢
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1. 調(diào)賬單查詢 [調(diào)賬單查詢]主要是對(duì)發(fā)生了調(diào)賬業(yè)務(wù)的單據(jù)進(jìn)行查詢,主要有應(yīng)收增加查詢、應(yīng)收減少查詢、應(yīng)付增加查詢、應(yīng)付減少查詢。
2. 現(xiàn)金銀行狀況 [現(xiàn)金銀行狀況]以樹(shù)行結(jié)構(gòu)列出現(xiàn)金和銀行存款的狀況。
3. 應(yīng)收應(yīng)付查詢 對(duì)往來(lái)單位應(yīng)收應(yīng)付款查詢可使用[應(yīng)收款查詢]和[應(yīng)付款查詢]功能,進(jìn)入查詢界面通過(guò)過(guò)濾按鈕,可只顯示有往來(lái)款的單位,點(diǎn)擊明細(xì)賬本可查看明細(xì)賬. |
超期應(yīng)收款查詢
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[超期應(yīng)收款查詢]可對(duì)超過(guò)收款期限的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,可查詢一段時(shí)間或指定日期的超期應(yīng)收款金額及欠款金額,并且可查詢單據(jù)。 注意:在使用該功能以前應(yīng)該首先進(jìn)入[基本信息]/[往來(lái)單位]中對(duì)往來(lái)單位進(jìn)行信用額度的設(shè)置。否則將無(wú)法進(jìn)行查詢! |
賬齡分析
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在現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,信用銷售已成為多數(shù)企業(yè)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)大市場(chǎng)份額的一種必不可少的方式。但是,如果企業(yè)沒(méi)有有效的銷售信用管理,導(dǎo)致應(yīng)收賬款過(guò)多、回款期過(guò)長(zhǎng),則企業(yè)的資金循環(huán)和周轉(zhuǎn)就不能順暢地完成,經(jīng)濟(jì)效益就不能完全實(shí)現(xiàn),從而形成“豐產(chǎn)不豐收”的局面,因此企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,而對(duì)客戶應(yīng)收賬款的評(píng)估和分析則是應(yīng)收賬款管理和控制的一項(xiàng)重要工作。另一方面,信用也是對(duì)等的。如果我們應(yīng)付款過(guò)多付款周期過(guò)長(zhǎng),也會(huì)造成我們的購(gòu)買信用,影響我們與上游的合作關(guān)系。 本系列,提供自由定義賬期長(zhǎng)度,最多12個(gè)賬期。支持選擇性分析某些客戶某段時(shí)間的賬齡情況。讓我們有針對(duì)性地獲得結(jié)果。 |
超期應(yīng)付款查詢
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[超期應(yīng)付款查詢]可對(duì)超過(guò)付款期限的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,可查詢一段時(shí)間或指定日期的超期應(yīng)付款金額及欠款金額,并且可查詢單據(jù)。 注意:在使用該功能以前應(yīng)該首先進(jìn)入[基本信息]/[往來(lái)單位]中對(duì)往來(lái)單位進(jìn)行信用額度的設(shè)置。否則將無(wú)法進(jìn)行查詢! |
往來(lái)分析
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[往來(lái)分析]可對(duì)所有往來(lái)單位的單位編號(hào)、單位全名、本期應(yīng)收余額、本期應(yīng)付余額、本期回款、本期付款、累計(jì)應(yīng)收、累計(jì)應(yīng)付、信用額度進(jìn)行顯示和統(tǒng)計(jì),并且可對(duì)顯示信息進(jìn)行排序和過(guò)濾,選定單位后可進(jìn)行往來(lái)對(duì)賬,以清楚反映某一單位的往來(lái)賬款情況,根據(jù)實(shí)際情況,用戶可自定義修改信用額度。 |
往來(lái)業(yè)務(wù)綜合分析
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您是否對(duì)既有采購(gòu)業(yè)務(wù),也有銷售業(yè)務(wù)的往來(lái)單位的應(yīng)收應(yīng)付款而煩惱呢,您是否覺(jué)得在往來(lái)分析中不能迅速的查詢這類單位采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額以及銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額呢?那往來(lái)業(yè)務(wù)綜合分析正好可以幫您解決這個(gè)問(wèn)題。 往來(lái)業(yè)務(wù)綜合分析是查詢時(shí)段的往來(lái)單位因采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額、各賬戶的收付款狀況以及因銷售類業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額、各賬戶的收付款狀況的分析報(bào)表。 選擇該功能,錄入日期查詢條件后,點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入往來(lái)業(yè)務(wù)綜合分析窗口。
該窗體分為上下兩個(gè)表格,上面表格顯示的是各往來(lái)單位時(shí)段因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額以及各賬戶上的發(fā)生金額。 表格顯示的是同一時(shí)段各往來(lái)單位因采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的總金額以及各賬戶上的發(fā)生金額。 注意:此處的查詢?nèi)掌?,是以?gòu)銷往來(lái)業(yè)務(wù)單據(jù)(包括:采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素?、采?gòu)?fù)搜a(bǔ)、采購(gòu)?fù)素浲搜a(bǔ)、受托結(jié)算、銷售、銷售退貨、銷售退補(bǔ)、銷售退貨退補(bǔ)、委托結(jié)算、配送、配送退貨單)發(fā)生日期為準(zhǔn)。 注意:發(fā)生額指上面提到的單據(jù)發(fā)生的金額;應(yīng)收應(yīng)付,指以上單據(jù)扣除已經(jīng)收付款結(jié)算后的金額; |
單據(jù)結(jié)算明細(xì)
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您是否在查詢往來(lái)賬時(shí)需要查詢對(duì)應(yīng)客戶欠款多少、是哪些單據(jù)欠的,這些單據(jù)是否收過(guò)款、多久收的?欠供應(yīng)商多少錢、是哪些采購(gòu)單據(jù)欠的、否收過(guò)款、付款的記錄是哪些? 單據(jù)結(jié)算明細(xì)就可以輕松的實(shí)現(xiàn)的目的,當(dāng)然,要準(zhǔn)確查詢業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算情況,收付款就必須使用按單或按行結(jié)算的方式。 選擇該功能,錄入查詢條件后,點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入職員回款統(tǒng)計(jì)主窗口。
該窗體中根據(jù)查詢條件列出業(yè)務(wù)單據(jù)的列表,顯示這些業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算和未結(jié)算情況,如果結(jié)算過(guò)的業(yè)務(wù)單據(jù),在行號(hào)字段就會(huì)顯示‘+’的符號(hào),用鼠標(biāo)雙擊該行記錄就已綠色的背景展開(kāi)顯示該業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)算的單據(jù)。 |
單據(jù)結(jié)算明細(xì)
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您是否在查詢往來(lái)賬時(shí)需要查詢對(duì)應(yīng)客戶欠款多少、是哪些單據(jù)欠的,這些單據(jù)是否收過(guò)款、多久收的?欠供應(yīng)商多少錢、是哪些采購(gòu)單據(jù)欠的、否收過(guò)款、付款的記錄是哪些? 單據(jù)結(jié)算明細(xì)就可以輕松的實(shí)現(xiàn)的目的,當(dāng)然,要準(zhǔn)確查詢業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算情況,收付款就必須使用按單或按行結(jié)算的方式。 選擇該功能,錄入查詢條件后,點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入職員回款統(tǒng)計(jì)主窗口。
該窗體中根據(jù)查詢條件列出業(yè)務(wù)單據(jù)的列表,顯示這些業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算和未結(jié)算情況,如果結(jié)算過(guò)的業(yè)務(wù)單據(jù),在行號(hào)字段就會(huì)顯示‘+’的符號(hào),用鼠標(biāo)雙擊該行記錄就已綠色的背景展開(kāi)顯示該業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)算的單據(jù)。 |
單據(jù)結(jié)算明細(xì)
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您是否在查詢往來(lái)賬時(shí)需要查詢對(duì)應(yīng)客戶欠款多少、是哪些單據(jù)欠的,這些單據(jù)是否收過(guò)款、多久收的?欠供應(yīng)商多少錢、是哪些采購(gòu)單據(jù)欠的、否收過(guò)款、付款的記錄是哪些? 單據(jù)結(jié)算明細(xì)就可以輕松的實(shí)現(xiàn)的目的,當(dāng)然,要準(zhǔn)確查詢業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算情況,收付款就必須使用按單或按行結(jié)算的方式。 選擇該功能,錄入查詢條件后,點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入職員回款統(tǒng)計(jì)主窗口。
該窗體中根據(jù)查詢條件列出業(yè)務(wù)單據(jù)的列表,顯示這些業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)算和未結(jié)算情況,如果結(jié)算過(guò)的業(yè)務(wù)單據(jù),在行號(hào)字段就會(huì)顯示‘+’的符號(hào),用鼠標(biāo)雙擊該行記錄就已綠色的背景展開(kāi)顯示該業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)算的單據(jù)。 |
職員應(yīng)收應(yīng)付
統(tǒng)計(jì)每一職員一段時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生額,并且,能夠查詢?cè)撀殕T應(yīng)收應(yīng)付都發(fā)生在哪些往來(lái)單位之間。以方便職員進(jìn)行賬款催收與支付,也方便有關(guān)部門考核職員。
職員業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段,職員(業(yè)務(wù)員)發(fā)生的購(gòu)銷金額、付款情況、回款情況、利潤(rùn)情況、費(fèi)用情況和利潤(rùn)情況,從而全面了解該職員的業(yè)務(wù)能力。
注意,由于零售業(yè)務(wù)涉及到整單抹零優(yōu)惠,針對(duì)回款無(wú)法進(jìn)行按表體業(yè)務(wù)員進(jìn)行分配,也無(wú)法將多賬戶金額分配給有關(guān)業(yè)務(wù)員,因此,針對(duì)零售業(yè)務(wù)時(shí),回款金額以表頭業(yè)務(wù)員為準(zhǔn)參與統(tǒng)計(jì),其它字段以表體業(yè)務(wù)員為準(zhǔn)參與統(tǒng)計(jì)。
制單人收款統(tǒng)計(jì)
用于統(tǒng)計(jì)各制單人累積收款情況和各現(xiàn)金銀行科目收款情況,以方便有關(guān)部門進(jìn)行收款核實(shí)。
部門應(yīng)收應(yīng)付
統(tǒng)計(jì)各部門在一段時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生額。通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生合計(jì),能夠方便領(lǐng)導(dǎo)提醒有關(guān)部門,為考核提供依據(jù)。
而提供的單位明細(xì)和職員明細(xì),能夠查詢出該應(yīng)收應(yīng)付在各職員間的明細(xì),也能夠查詢?cè)诟魍鶃?lái)單位間的明細(xì),從而,方便領(lǐng)導(dǎo)者布置任務(wù),或者提醒到有關(guān)職員,也成為部門成員考核的依據(jù)。
部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段,各部門發(fā)生的購(gòu)銷金額、付款情況、回款情況、利潤(rùn)情況、費(fèi)用情況和利潤(rùn)情況,從而全面了解該部門的業(yè)務(wù)能力。尤其是購(gòu)銷分成多個(gè)組部的情況下,通過(guò)此分析,能夠有利地為開(kāi)展部組競(jìng)賽提供依據(jù)。
片區(qū)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段,各片區(qū)發(fā)生的購(gòu)銷金額、付款情況、回款情況、利潤(rùn)情況、費(fèi)用情況和利潤(rùn)情況,從而全面了解該片區(qū)的業(yè)務(wù)能力。尤其是購(gòu)銷分成多個(gè)片區(qū)的情況下,通過(guò)此分析,能夠有利地為開(kāi)展片區(qū)競(jìng)賽提供依據(jù)。
片區(qū)應(yīng)收應(yīng)付
統(tǒng)計(jì)各片區(qū)在一段時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生額。通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生合計(jì),能夠方便領(lǐng)導(dǎo)提醒有關(guān)片區(qū)負(fù)責(zé)人,為考核提供依據(jù)。
而提供的單位明細(xì)和職員明細(xì),能夠查詢出該應(yīng)收應(yīng)付在各職員間的明細(xì),也能夠查詢?cè)诟魍鶃?lái)單位間的明細(xì),從而,方便領(lǐng)導(dǎo)者布置任務(wù),或者提醒到有關(guān)職員,也成為片區(qū)人員考核的依據(jù)。