2018期初處理 -【財(cái)貿(mào)雙全】 二維碼
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【一】期初的庫(kù)存和往來賬,有幾種錄入方式,分別是如何錄入的?庫(kù)存兩種方式:庫(kù)存期初結(jié)存單、庫(kù)存期初導(dǎo)入(插件);往來兩種方式:期初未結(jié)算單、手動(dòng)在往來報(bào)表(期初應(yīng)收賬款、期初應(yīng)付賬款)中錄入往來余額。(年后有插件可以支持期初的導(dǎo)入:期初未結(jié)算單導(dǎo)入、實(shí)物倉(cāng)庫(kù)期初導(dǎo)入、委托代銷期初導(dǎo)入、車間材料期初導(dǎo)入、委外加工材料期初導(dǎo)入、期初賬務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入,預(yù)計(jì)一月中旬)【二】財(cái)務(wù)期初有幾種錄入方式,分別是怎么操作?兩種方式:1.往來、庫(kù)存、固定資產(chǎn)、領(lǐng)用等數(shù)據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)期初一鍵導(dǎo)入;2.還可以手動(dòng)填寫在“賬務(wù)期初”報(bào)表中。【三】賬務(wù)期初中“本年損益累計(jì)發(fā)生”是錄入什么數(shù)據(jù)的,錄入開賬后有什么影響?當(dāng)我們開賬期間并非會(huì)計(jì)期間設(shè)置中的第一個(gè)期間,且客戶需要在本年的賬本中體現(xiàn)前幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的損益情況,需要在“本年損益累計(jì)發(fā)生”中進(jìn)行錄入;且開賬后會(huì)影響本年利潤(rùn)數(shù)據(jù);例如:會(huì)計(jì)期間中本年度的第一個(gè)期間就是一月,第二個(gè)期間就是二月,以此類推;但是客戶是從五月開始做賬,也就是說開賬期間是第五個(gè)期間,是五月份,在此之前他是做的手工帳;那么客戶希望在賬套中反應(yīng)整年的利潤(rùn)情況,就可以將 1-4 月的損益發(fā)生情況錄入到“本年損益累計(jì)發(fā)生”中。【四】賬務(wù)期初中,年初數(shù)、本年累計(jì)、和期初三者是什么關(guān)系,分別填入什么數(shù)據(jù)?期初=年初數(shù)+本年累計(jì)如果開賬期間恰好是第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,那么期初數(shù)和年初數(shù)應(yīng)該是一致的;僅僅開賬期間非第一個(gè)會(huì)計(jì)期間的情況下,可能客戶需要錄入本年前幾個(gè)期間的發(fā)生數(shù)據(jù),也就是本年累計(jì)數(shù);所以會(huì)存在以上公式差異。【五】如下試算不平,如何調(diào)整? |