我又沒改單據(jù)，【財(cái)貿(mào)】利潤(rùn)表又對(duì)不上了？

1、 查看科目明細(xì)賬

先對(duì)比看下具體是那個(gè)科目差值，例如本例中的差值存在在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那我們一起來看下2種情況下的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的明細(xì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的差額1.87與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的差額一致，原因出現(xiàn)在銷售退貨單上。

2、 查看庫(kù)存余額、庫(kù)存明細(xì)

接下來請(qǐng)直接查看對(duì)應(yīng)截止日期為2016-05-31的庫(kù)存余額，找到截止到2016-05-31時(shí)間庫(kù)存余額不一樣的商品。

查看對(duì)應(yīng)的庫(kù)存明細(xì)會(huì)發(fā)現(xiàn)，有張調(diào)撥的成本一個(gè)讀取到的是0，而之前賬套讀取到的是5，造成后面銷售退貨的時(shí)候讀取的庫(kù)存成本不一樣，這樣對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表也就不一樣了。

答案揭曉：

原因是因?yàn)榉祷仄诔鹾?，雖未修改過單據(jù)，但是修改過賬套選項(xiàng)的配置—允許零成本出庫(kù)

以上的問題對(duì)比也就是一個(gè)是允許了零成本出庫(kù)的情況下，調(diào)撥的時(shí)候未讀取到成本

那這里有人就要問了，為什么我有進(jìn)貨還是沒有讀取到成本呢？

原因就在于分倉(cāng)核算情況下，進(jìn)的是004倉(cāng)庫(kù)，時(shí)間是2016-05-15進(jìn)貨進(jìn)來的，調(diào)撥的發(fā)出倉(cāng)庫(kù)確是005倉(cāng)庫(kù)，且在此調(diào)撥單之前無庫(kù)存，也就是針對(duì)005倉(cāng)庫(kù)來說是先負(fù)庫(kù)存出庫(kù)了，再入庫(kù)的商品—這種情況如果沒有配置允許負(fù)庫(kù)存的情況下，一般為插單保存導(dǎo)致。參考以下截圖。

附錄：

如配置不允許零成本出庫(kù)的情況下，如需要修改DB-2016-05-10-00002調(diào)撥單的成本，那請(qǐng)點(diǎn)擊單據(jù)修改—保存，再重新成本計(jì)算的時(shí)候會(huì)默認(rèn)讀取到最近進(jìn)價(jià)5的成本。