（1）先做現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，選擇需要出具報(bào)表的月份，軟件會(huì)顯示未做分配的憑證。
（2）光標(biāo)定位至憑證上，點(diǎn)“現(xiàn)金流量”，在相應(yīng)的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的流入或流出填入數(shù)據(jù)，然后退出。
（3）做完流量分配，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份進(jìn)行計(jì)算。